2021年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-047 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人李红星及会计机构负责人(会计主管人员)吴志宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 753,124,230.90 777,241,684.86 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,256,060.18 84,391,446.39 -26.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 56,293,131.36 84,187,162.39 -33.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,054,229.29 -51,759,676.32 205.96% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.59% 2.07% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,590,710,962.09 7,032,834,480.26 -6.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,946,116,200.31 3,893,859,870.09 1.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 242,184.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,524,373.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,303,344.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,261.37 减：所得税影响额 1,064,423.81 少数股东权益影响额（税后） 75,811.25 合计 5,962,928.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 66,361 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 33.41% 471,544,285 386,995,046 质押 409,956,526 姜勇 境内自然人 8.29% 116,978,400 87,733,800 质押 108,801,600 华创证券－证券 行业支持民企发 展系列之华创证 券 1 号 FOF 单一 资产管理计划－ 其他 6.15% 86,805,500 华创证券有限责 任公司支持民企 发展14号单一资 产管理计划 华创证券－工商 银行－华创证券 有限责任公司支 其他 持民企发展 1 号 4.32% 60,941,000 集合资产管理计 划 深圳碧烁资产管 理有限公司－碧 其他 烁嘉睿私募证券 3.15% 44,449,110 投资基金 信达证券－招商 银行－证券行业 支持民企发展系 其他 列之信达证券裕 2.80% 39,582,687 呈 2 号集合资产 管理计划 申万宏源证券－ 其他 2.49% 35,176,876 证券行业支持民 企发展系列之申 万宏源 FOF 单一 资产管理计划－ 证券行业支持民 企发展之申万宏 源 2 号单一资产 管理计划 中金公司－中国 国际金融股份有 限公司－证券行 业支持民企发展 其他 2.00% 28,224,000 系列之中金 1 号 单一资产管理计 划 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.84% 11,906,590 易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 其他 易方达基金－汇 0.62% 8,801,700 金资管单一资产 管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华创证券－证券行业支持民企发 展系列之华创证券1号FOF单一资 产管理计划－华创证券有限责任 86,805,500 人民币普通股 86,805,500 公司支持民企发展 14 号单一资产 管理计划 姜伟 84,549,239 人民币普通股 84,549,239 华创证券－工商银行－华创证券 有限责任公司支持民企发展1号集 60,941,000 人民币普通股 60,941,000 合资产管理计划 深圳碧烁资产管理有限公司－碧 人民币普通股 烁嘉睿私募证券投资基金 44,449,110 44,449,110 信达证券－招商银行－证券行业 支持民企发展系列之信达证券裕 39,582,687 人民币普通股 39,582,687 呈 2 号集合资产管理计划 申万宏源证券－证券行业支持民 35,176,876 人民币普通股 35,176,876 企发展系列之申万宏源 FOF 单一 资产管理计划－证券行业支持民 企发展之申万宏源2号单一资产管 理计划 姜勇 29,244,600 人民币普通股 29,244,600 中金公司－中国国际金融股份有 限公司－证券行业支持民企发展 28,224,000 人民币普通股 28,224,000 系列之中金1号单一资产管理计划 香港中央结算有限公司 11,906,590 人民币普通股 11,906,590 易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 8,801,700 人民币普通股 8,801,700 金资管单一资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是 说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数 期初数 增减比率 说明 货币资金 355,836,125.62 1,030,959,946.21 -65.48%主要系本期降低银行贷款规模、资金往来增加所 致。 应收款项融资 176,073,558.52 595,930,961.77 -70.45%主要系本期票据结算业务和票据贴现增加所致。 其他应收款 1,029,401,525.82 558,096,675.14 84.45%报告期内公司临时支付的资金周转和资金往来款 增加所致。 其他流动资产 2,526,774.25 7,855,628.67 -67.83%主要系预缴企业所得税减少所致。 在建工程 23,926,230.04 15,889,334.59 50.58%报告期内公司增加扩能技改项目投入资金所致。 应付票据 140,700,000.00 290,700,000.00 -51.60%报告期内票据到期兑付所致。 应付职工薪酬 8,790,832.87 14,321,738.78 -38.62%报告期内公司支付上年度奖励所致。 应交税费 56,646,377.23 87,458,040.56 -35.23%主要系本期上缴税金所致。 其他应付款 58,124,589.49 43,179,835.86 34.61%主要系本期应付暂收款增加所致。 一年内到期的非流动负债 0.00 20,025,000.00 -100.00%报告期内归还一年内到期的长期借款。 损益表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 研发费用 11,714,628.78 5,466,775.65 114.29%报告期内研发投入增加。 其他收益 2,036,307.40 5,407,478.20 -62.34%报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致。 营业外支出 330,309.32 5,219,304.13 -93.67%报告期内对外捐赠及赞助支出减少所致。 所得税费用 10,856,725.46 19,437,967.21 -44.15%报告期内利润总额下降所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -13,054,229.29 -51,759,676.32 74.78%主要系报告期内购买商品接受劳务支付现金同比 减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -64,890,246.83 -574,165,951.38 88.70%主要系报告期内投资支付同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -336,481,967.56 133,957,179.73 -351.19%主要系本期筹资活动现金流入同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2021年1月20日披露了《回购股份报告书》。截止2021年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,264,300股，占公司目前总股本0.09%，最高成交价为9.17元/股，最低成交价为7.63元/股，成交金额9,998,145.35元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 2008 年 7 月 18 日，本公司控股股东 姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑 重承诺："保证不利用控股股东的地位 损害贵公司及贵公司其他股东的利 避免同业竞 益；在作为贵公司控股股东期间，本 争的承诺，避 人保证本人及本人全资公司、控股公 控股股东、实 免关联方利 司和实际控制的其他公司不在中国境 2010 年 06 严格履行 际控制人姜 用关联交易 内外以任何形式直接或间接从事与贵 月 03 日 长期有效 中 首次公开发行或 伟 损害其他股 公司主营业务或者主营产品相竞争或 再融资时所作承 东的利益承 者构成竞争威胁的业务活动，包括不 诺 诺 在中国境内外投资、收购、兼并与贵 公司主营业务或者主营产品相同或者 相似的公司、企业或者其他经济组织； 本人严格履行上述承诺，如有违反， 将依法承担赔偿责任。 控股股东、实 确保公司独 控股股东姜伟确保公司独立运作的承 2010 年 06 严格履行 际控制人姜 立运作的承 诺："本人及本人具有控制权的企业将 月 03 日 长期有效 中 伟 诺 不会以任何方式直接或间接影响股份 公司的独立规范运作，也不会通过显 失公允的关联交易行为损害股份公司 及其他股东的利益"。 本公司控股股东姜伟承诺："一、若贵 州百灵企业集团制药股份公司被要求 为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住 房公积金、生育、养老、失业、工伤、 控股股东、实 医疗保险，本人将全额承担该部分补 2010 年 06 严格履行 际控制人姜 缴和被追偿的损失，保证公司不因此 月 03 日 长期有效 中 伟 遭受任何损失；二、本人将促使公司