2022年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-040 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 738,716,135.73 753,124,230.90 -1.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,091,265.16 62,256,060.18 4.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 63,395,941.66 56,293,131.36 12.62% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,159,281.86 -13,054,229.29 -131.03% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.64% 1.59% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,434,594,341.65 6,489,334,127.28 -0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,006,385,961.27 3,941,294,696.11 1.65% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,673.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 2,344,772.23 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,586.52 减：所得税影响额 226,655.78 少数股东权益影响额（税后） -1,466.93 合计 1,695,323.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数 期初数 增减比率 变动原因说明 货币资金 293,048,397.75 465,625,063.55 -37.06%主要系报告期内公司支付的市场周 转资金增加所致。 应收票据 4,750,000.00 -100.00%主要系报告期内商业承兑汇票到期 减少所致。 应收款项融资 174,409,274.60 401,968,072.65 -56.61%主要系报告期持有未到期的银行承 兑汇票贴现所致。 预付款项 56,870,816.39 32,903,983.05 72.84%主要系公司扩能技改项目预付款增 加所致。 其他应收款 368,034,107.55 196,890,374.22 86.92%主要系报告期内公司支付的市场周 转资金增加所致。 其他流动资产 16,792,209.58 9,420,919.36 78.24%主要系子公司西藏金灵待抵扣进项 税额增加所致。 应付票据 2,500,000.00 52,500,000.00 -95.24%主要系报告期内应付票据到期所 致。 应付职工薪酬 7,116,495.93 15,594,142.63 -54.36%主要系本期支付上年度奖金所致。 应交税费 57,523,618.50 101,850,859.08 -43.52%主要系本期上缴税金所致。 一年内到期的非流 123,101,552.74 237,795,267.32 -48.23%主要系报告期内一年内到期的长期 动负债 借款到期减少所致。 损益表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 研发费用 4,085,372.30 11,714,628.78 -65.13%主要系报告期研发投入减少所致。 财务费用 19,337,893.55 10,263,296.83 88.42%主要系民贸民品贷款贴息政策调 整，贴息收入减少所致。 投资收益 -15,761,429.78 -5,882,221.60 -167.95%主要系联营企业重庆海扶利润同比 减少所致。 营业外收入 1,193,532.19 96,207.81 1140.58%主要系报告期政府补助增加所致。 营业外支出 717,792.07 330,309.32 117.31%主要系子公司云南红灵处置过期商 品所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 经营活动产生的现 -30,159,281.86 -13,054,229.29 -131.03%主要系报告期内销售商品、提供劳 金流量净额 务收到的现金同比减少所致。 投资活动产生的现 24,355,359.24 -64,890,246.83 137.53%主要系报告期定期存款到期、投资 金流量净额 支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现 -70,292,173.71 -336,481,967.56 79.11%主要系报告期内偿还债务同比减少 金流量净额 所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 171,695 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 24.17% 341,119,046 290,246,284 质押 312,866,418 华创证券－工商 银行－华创证券 有限责任公司支 其他 5.28% 74,541,000 持民企发展 1 号 集合资产管理计 划 安顺投资有限公 国有法人 5.23% 73,778,958 质押 67,650,382 司 华创证券－证券 行业支持民企发 展系列之华创证 券 1 号 FOF 单一 资产管理计划－ 其他 5.19% 73,244,200 华创证券有限责 任公司支持民企 发展14号单一资 产管理计划 姜勇 境内自然人 4.59% 64,736,600 42,803,150 质押 64,736,600 禹慧（上海）投 资管理有限公司 －禹慧远见 6 号 其他 2.28% 32,201,717 私募证券投资基 金 香港中央结算有 境外法人 0.87% 12,329,653 限公司 杨自芳 境内自然人 0.52% 7,332,800 华泰证券股份有 国有法人 0.26% 3,733,971 限公司 杭州优益增投资 其他 0.24% 3,456,582 管理有限公司－ 优益增行业优选 四号私募证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华创证券－工商银行－华创证券 有限责任公司支持民企发展1号集 74,541,000 人民币普通股 74,541,000 合资产管理计划 安顺投资有限公司 73,778,958 人民币普通股 73,778,958 华创证券－证券行业支持民企发 展系列之华创证券1号FOF单一资 产管理计划－华创证券有限责任 73,244,200 人民币普通股 73,244,200 公司支持民企发展 14 号单一资产 管理计划 姜伟 50,872,762 人民币普通股 50,872,762 禹慧（上海）投资管理有限公司－ 32,201,717 人民币普通股 32,201,717 禹慧远见 6 号私募证券投资基金 姜勇 21,933,450 人民币普通股 21,933,450 香港中央结算有限公司 12,329,653 人民币普通股 12,329,653 杨自芳 7,332,800 人民币普通股 7,332,800 华泰证券股份有限公司 3,733,971 人民币普通股 3,733,971 杭州优益增投资管理有限公司－ 优益增行业优选四号私募证券投 3,456,582 人民币普通股 3,456,582 资基金 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是 说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东杨自芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 前 10 名股东参与融资融券业务情 股份 7,332,800 股。 况说明（如有） 公司股东禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧远见 6 号私募证券投资基金通过申万宏 源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 26,201,717 股,，通过普通证 券账户持有公司股份 6,000,000 股，合计持有公司股份 32,201,717 股。 前 10 名股东中存在回购专户的特 截至本报告期末，贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股 别说明 数量为 13,601,600 股，持股比例为 0.96%，不纳入前 10 名股东列示。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 293,048,397.75 465,625,063.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,750,000.00 应收账款 1,695,183,495.47 1,573,975,166.17 应收款项融资 174,409,274.60 401,968,072.65 预付款项 56,870,816.39 32,903,983.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 368,034,107.55 196,890,374.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 887,865,655.03 844,793,857.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,792,209.58 9,420,919.36 流动资产合计 3,492,203,956.37 3,530,327,436.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,098,262,237.92 1,114,023,667.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 359,196,600.00 359,196,600.00 投资性房地产 27,209,341.49 27,874,600.16 固定资产 78