2020年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-040 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 777,241,684.86 704,419,288.42 10.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,391,446.39 156,849,139.70 -46.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 84,187,162.39 155,661,747.17 -45.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,759,676.32 -94,216,042.16 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 加权平均净资产收益率 2.07% 4.48% -2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,236,380,129.95 7,058,918,161.15 2.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,144,934,282.42 4,060,542,836.03 2.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 504,362.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,895,915.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,211,790.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,156.97 减：所得税影响额 68,307.24 少数股东权益影响额（税后） 40,053.68 合计 204,284.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 69,597 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 47.44% 669,459,672 515,993,395 质押 552,046,369 姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400 质押 107,284,400 华创证券－证券 行业支持民企发 展系列之华创证 券 1 号 FOF 单一 资产管理计划－ 其他 6.15% 86,805,500 华创证券有限责 任公司支持民企 发展14号单一资 产管理计划 华创证券－工商 银行－华创证券 有限责任公司支 其他 持民企发展 1 号 5.28% 74,541,000 集合资产管理计 划 申万宏源证券－ 证券行业支持民 企发展系列之申 万宏源 FOF 单一 资产管理计划－ 其他 1.31% 18,531,522 证券行业支持民 企发展之申万宏 源 2 号单一资产 管理计划 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 0.62% 8,801,700 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.51% 7,259,255 张君鹏 境内自然人 0.32% 4,458,152 中国农业银行股 份有限公司－中 证 500 交易型开 其他 0.27% 3,827,663 放式指数证券投 资基金 包宇天 境内自然人 0.16% 2,204,838 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 153,466,277 人民币普通股 153,466,277 华创证券－证券行业支持民企发 展系列之华创证券1号FOF单一资 产管理计划－华创证券有限责任 86,805,500 人民币普通股 86,805,500 公司支持民企发展 14 号单一资产 管理计划 华创证券－工商银行－华创证券 有限责任公司支持民企发展1号集 74,541,000 人民币普通股 74,541,000 合资产管理计划 姜勇 38,992,800 人民币普通股 38,992,800 申万宏源证券－证券行业支持民 企发展系列之申万宏源 FOF 单一 资产管理计划－证券行业支持民 18,531,522 人民币普通股 18,531,522 企发展之申万宏源2号单一资产管 理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700 人民币普通股 8,801,700 香港中央结算有限公司 7,259,255 人民币普通股 7,259,255 张君鹏 4,458,152 人民币普通股 4,458,152 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 3,827,663 人民币普通股 3,827,663 基金 包宇天 2,204,838 人民币普通股 2,204,838 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，二人系一致行为人。公司未知其余前十名无限售流通 说明 股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东包宇天报告期末除通过普通证券账户持有公司股份 102,500 股外，还通过中 况说明（如有） 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,102,338 股，合计 持有公司股份 2,204,838 股，比报告期初减少 17,400 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 期末数 期初数 增减幅度 变动原因 货币资金 639,942,954.46 1,136,888,409.98 -43.71%报告期内公司经营活动净流入减少，投资 活动净流出增加所致。 应收账款 1,884,006,628.79 1,553,654,698.65 21.26%报告期内公司销售收入增加，但受春节假 期及新冠疫情等因素影响，回款受到一定 程度影响。 其他应收款 719,238,438.49 114,433,805.95 528.52%报告期内公司临时支付的资金周转增加所 致。 应付职工薪酬 8,296,960.14 13,977,819.61 -40.64%报告期公司支付上年度计提的员工考核奖 励所致。 长期借款 260,863,229.17 212,850,729.17 22.56%报告期内公司增加银行贷款所致。 项 目 本期发生数 上年同期发生数 增减幅度 变动原因 营业成本 346,522,001.83 274,799,525.74 26.10%报告期内公司销售收入增长所致。 税金及附加 10,624,767.62 14,385,264.76 -26.14%报告期公司上缴的税费减少所致。 销售费用 227,274,212.85 169,948,441.75 33.73%因销售终端的拓展，市场人员和费用较上 年同期增加所致。 管理费用 46,774,265.31 37,745,503.39 23.92%报告期内因资产摊销及人员工资费用增加 所致。 研发费用 5,466,775.65 879,277.89 521.73%报告期内因为开展防治新冠肺炎药品研发 项目增加费用支出所致。 财务费用 12,119,592.18 8,805,132.26 37.64%报告期内公司银行贷款利息增加所致。 其他收益 5,407,478.20 1,323,491.23 308.58%报告期内收到疫情防控政府补贴所致。 投资收益 -5,055,598.55 100.00%报告期内确认投资联营企业的投资收益， 上年同期未确认。 营业外支出 5,219,304.13 464,674.86 1023.22%报告期内增加防控疫情的社会公益捐赠所 致。 归属于母公司所有者的净利润 84,391,446.39 156,849,139.70 -46.20%报告期内成本费用增长所致。 项 目 本期发生数 上年同期发生数 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -51,759,676.32 -94,216,042.16 -45.06%报告期支付各项税费较上年同期减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额 -574,165,951.38 -49,608,597.63 1057.39%报告期内投资活动增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额 133,957,179.73 451,126,818.10 -70.31%报告期内归还银行贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 639,942,954.46 1,136,888,409.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,884,006,628.79 1,553,654,698.65 应收款项融资 414,337,043.66 642,994,050.29 预付款项 139,409,884.30 122,557,508.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 719,238,438.49 114,433,805.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 985,630,874.53 1,006,947,090.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,271