2021年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-092 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 704,889,897.55 -4.14% 1,978,256,627.57 -1.86% 归属于上市公司股东的 39,166,141.47 -25.30% 120,670,293.07 -25.05% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 33,621,138.31 -32.97% 105,841,388.74 -26.93% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 306,399,352.57 344.56% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.09 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.09 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.98% -0.35% 3.08% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,583,868,678.22 7,032,834,480.26 -6.38% 归属于上市公司股东的 3,914,361,069.94 3,893,859,870.09 0.53% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 1,277,754.03 1,261,605.64 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 5,378,635.45 8,586,843.43 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,070,833.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,978.61 355,703.37 减：所得税影响额 715,723.39 2,377,118. 51 少数股东权益影响额（税后） -8,315.68 68,963.13 合计 5,545,003.16 14,828,904. 33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数 期初数 增减比率 变动原因 货币资金 395,481,900.60 1,030,959,946.21 主要系偿还银行贷款、应付票 -61.64% 据到期所致。 应收款项融资 355,917,923.83 595,930,961.77 主要系报告期持有未到期的银 -40.28% 行承兑汇票贴现所致。 预付款项 169,059,069.80 114,177,638.11 主要系中药材种植项目预付款 48.07%增加所致。 其他应收款 294,841,250.74 558,096,675.14 主要系报告期内公司临时支付 -47.17% 的资金周转减少所致。 其他非流动金融资产 311,333,300.00 225,333,300.00 主要系报告期内取得贵州银行 38.17%股权增加所致。 在建工程 74,115,323.59 15,889,334.59 主要系报告期内公司扩能技改 366.45% 项目投资增加所致。 应付票据 52,500,000.00 290,700,000.00 主要系报告期内应付票据到期 -81.94% 所致。 合同负债 48,043,503.82 68,818,640.24 主要系报告期内收到预收款减 -30.19% 少所致。 应付职工薪酬 7,628,478.01 14,321,738.78 主要系本期支付上年度奖金所 -46.73% 致。 应交税费 39,698,329.61 87,458,040.56 -54.61% 主要系本期上缴税金所致。 其他应付款 83,125,095.79 43,179,835.86 主要系报告期内子公司计提费 92.51%用增加所致。 一年内到期的非流动负债 202,058,576.39 20,025,000.00 主要系报告期内将于一年内到 909.03% 期的长期借款列报所致。 长期借款 203,874,750.69 长期借款列报到一年内到期的 -100.00%流动负债所致。 其他综合收益 108,963.43 77,623.05 主要系报告期内外币财务报表 40.38%折算差额所致。 损益表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 研发费用 23,868,023.89 11,868,481.80 主要系报告期增加研发投入所 101.10% 致。 财务费用 64,640,430.07 46,568,580.05 主要系报告期贷款贴息较上期 38.81%减少所致。 其他收益 10,116,490.48 16,601,181.59 主要系报告期内收到与收益相 -39.06% 关的政府补助减少所致。 主要系报告期内联营企业和合 投资收益 -302,054.12 -8,457,374.03 96.43%营企业投资收益同比增加所 致。 资产减值损失 -4,449,066.42 主要系报告期内计提存货跌价 201,751.50 -2305.22%损失所致。 资产处置收益 -5,851.22 -18,555.30 报告期内出售使用过的固定资 68.47%产减少所致。 营业外收入 2,229,422.74 333,494.03 主要系报告期内罚款收入增加 568.50% 所致。 营业外支出 2,542,982.25 6,484,202.47 主要系报告期内对外捐赠及赞 -60.78% 助支出减少所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 经营活动产生的现金流量 主要系报告期内大额票据保证 净额 306,399,352.57 68,921,209.04 344.56% 金收回和购买商品、接受劳务 支付的现金相对减少所致。 投资活动产生的现金流量 -161,191,829.10 -44,535,993.87 主要系报告期公司投资支付的 -261.94%现金增加所致。 净额 筹资活动产生的现金流量 -478,555,753.55 -276,577,403.31 报告期内偿还债务增加及股票 -73.03% 回购增加所致。 净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,585 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 27.42% 386,995,046 386,995,046 质押 370,297,525 姜勇 境内自然人 6.22% 87,733,800 87,733,800 质押 87,733,800 华创证券－证券行 业支持民企发展系 列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理 其他 6.06% 85,560,400 计划－华创证券有 限责任公司支持民 企发展 14号单一资 产管理计划 华创证券－工商银 行－华创证券有限 责任公司支持民企 其他 5.28% 74,541,000 发展 1 号集合资产 管理计划 安顺投资有限公司 国有法人 5.23% 73,778,958 质押 64,150,382 信达证券－招商银 行－证券行业支持 民企发展系列之信 其他 2.34% 33,017,300 达证券裕呈 2 号集 合资产管理计划 易方达基金－中央 汇金资产管理有限 责任公司－易方达 其他 0.62% 8,801,700 基金－汇金资管单 一资产管理计划 香港中央结算有限 境外法人 0.54% 7,575,590 公司 杜德全 境内自然人 0.39% 5,570,000 张君鹏 境内自然人 0.31% 4,373,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华创证券－证券行业支持民企发 展系列之华创证券1号FOF单一资 产管理计划－华创证券有限责任 85,560,400 人民币普通股 85,560,400 公司支持民企发展 14 号单一资产 管理计划 华创证券－工商银行－华创证券 有限责任公司支持民企发展 1号集 74,541,000 人民币普通股 74,541,000 合资产管理计划 安顺投资有限公司 73,778,958 人民币普通股 73,778,958 信达证券－招商银行－证券行业 支持民企发展系列之信达证券裕 33,017,300 人民币普通股 33,017,300 呈 2 号集合资产管理计划 易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 8,801,700 人民币普通股 8,801,700 金资管单一资产管理计划 香港中央结算有限公司 7,575,590 人民币普通股 7,575,590 杜德全 5,570,000 人民币普通股 5,570,000 张君鹏 4,373,300 人民币普通股 4,373,300 俞杰 3,830,700 人民币普通股 3,830,700 中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投资 3,776,801 人民币普通股 3,776,801 基金 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，二人系一致行动人。公司未知其余前十名无限售流通 说明 股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东杜德全通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 况说明（如有） 5,570,000 股；公司股东张君鹏通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 4,373,300 股。 前 10 名股东中存在回购专用账户 截至本报告期末，贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股 的特别说明 数量为 13,601,600 股，持股比例为 0.96%，不纳入前 10 名股东列示。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2021 年 09 月 30 日