2009年贵州益佰制药股份有限公司年报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2009 年年度报告贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 5 四、股本变动及股东情况................................................................ 6 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 18 九、监事会报告....................................................................... 26 十、重要事项......................................................................... 27 十一、财务会计报告................................................................... 32 十二、备查文件目录................................................................... 88贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京中证天通会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 3 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 益佰制药 公司的法定英文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO .,LTD 公司的法定英文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司法定代表人 窦啟玲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志伟 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 电话 0851-4705177 0851-4705177 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 办公地址的邮政编码 550008 公司国际互联网网址 http://www.gzcci.com/ 电子信箱 600594@gz100.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 益佰制药 600594 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年11 月28 日 公司首次注册登记地点 贵州省贵阳市白云大道220-1 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年3 月19 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 第二次变更 公司变更注册登记日期 2005 年8 月16 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 第三次变更 公司变更注册登记日期 2006 年7 月24 日贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 4 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 第四次变更 公司变更注册登记日期 2007 年10 月11 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 第五次变更 公司变更注册登记日期 2008 年7 月14 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司聘请的会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街23 号平安大厦1218 室贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 135,140,286.71 利润总额 144,842,420.13 归属于上市公司股东的净利润 121,807,211.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,897,235.78 经营活动产生的现金流量净额 103,884,268.87 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 87,439.43 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 7,557,585.44 财政贴息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,057,108.55 其他利得和损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,047,709.27 处置子公司股权确认的损失 所得税影响额 -1,517,897.93 少数股东权益影响额（税后） -226,550.41 合计 -2,090,024.19 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 1,307,399,602.78 1,153,937,549.82 13.30 1,006,318,965.00 利润总额 144,842,420.13 116,578,803.43 24.24 109,476,508.99 归属于上市公司股 东的净利润 121,807,211.59 98,131,064.08 24.13 92,742,582.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 123,897,235.78 97,883,549.54 26.58 59,377,006.00 经营活动产生的现 金流量净额 103,884,268.87 189,259,328.71 -45.11 11,943,485.23 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 总资产 1,282,212,363.53 1,218,781,348.42 5.20 1,140,272,158.69 所有者权益（或股 东权益） 701,182,055.33 579,374,843.74 21.02 511,748,956.89 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.518 0.417 24.22 0.513 稀释每股收益（元／股） 0.518 0.417 24.22 0.513 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.527 0.416 26.68 0.328贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 6 加权平均净资产收益率（%） 19.024 17.498 增加1.53 个百 分点 19.928 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 19.351 17.454 增加1.90 个百 分点 12.759 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.4417 0.8048 -45.11 0.0660 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 2.98 2.46 21.14 2.83贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 235,170,000 100 235,170,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 235,170,000 100 235,170,000 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 7 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价 格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 A 股 2004 年3 月8 日 14.40 20,000,000 2004 年3 月23 日20,000,000 2004 年3 月1 日，经中国证监会证监发行字[2004]19 号文核准，公司于2004 年3 月8 日通过上海证 券交易所系统向社会公开发行2000 万股A 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,065 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 窦啟玲 境内自然人23.02 54,137,723 4,500,000 无 岳巍 境内自然人5.37 12,636,000 0 无 叶湘武 境内自然人4.62 10,872,400 -10,896,118 无 朱岳兴 境内自然人4.06 9,548,945 -965,000 无 甘宁 境内自然人3.40 8,000,000 -2,000,000 无 中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金 未知3.10 7,300,000 7,300,000 未知 中国农业银行－景顺长城 内需增长贰号股票型证券 投资基金 未知2.91 6,840,726 6,840,726 未知 中国工商银行股份有限公 司－新华泛资源优势灵活 配置混合型证券投资基金 未知2.68 6,294,831 6,294,831 未知 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 未知1.91 4,480,000 4,480,000 未知 同德证券投资基金 未知1.89 4,446,102 4,446,102 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 窦啟玲 54,137,723 人民币普通股 岳巍 12,636,000 人民币普通股 叶湘武 10,872,400 人民币普通股 朱岳兴 9,548,945 人民币普通股 甘宁 8,000,000 人民币普通股贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 8 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资 基金 7,300,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股 票型证券投资基金 6,840,726 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－新华泛资源 优势灵活配置混合型证券投资基金 6,294,831 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 券投资基金 4,480,000 人民币普通股 同德证券投资基金 4,446,102 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前 十名股东是否属于<上市公司持股变动信息披露管理办 法>中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 自然人 姓名 窦啟玲 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 企业管理；公司董事长、副董事长、总经理 (2) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 窦啟玲 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 企业管理；公司董事长、副董事长、总经理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。贵州益佰制药股份有限公司 2009 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 窦啟玲 副董事长、 董事长、总 经理 女49 2007 年7 月17 日 2010 年3 月4 日 49,637,723 54,137,723 二级市 场增持 24 否 叶湘武 董事长、董 事 男57 2006 年12 月22 日 2009 年2 月16 日 21,768,518 10,872,400 二级市 场减持 6 否 岳巍 董事、常务 副总经理 男46 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 12,636,000 12,636,000 21.6 否 朱岳兴 董事 男60 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 10,513,945 9,548,945 二级市 场减持 21.6 否 简卫光 董事、副总 经理、监事 会召集人 男43 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 702,000 702,000 21.6 否 甘宁 董事 男56 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 10,000,000 8,000,000 二级市 场减持 21.6 否 郎洪平 董事、副总 经理 男44 2007 年6 月25 日 2010 年3 月4 日 1,404,000 1,404,000 21.6 否 窦雅琪 董事 女26 2008 年5 月27 日 2010 年3 月4 日 0 否 王云杰 董事 男56 2007 年6 月25 日 2010 年2 月4 日 0 否 张武 独立董事 男40 2007 年7 月17 日 2010 年3 月4 日 4.26 否 王永林 独立董事 男56 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 4.26 否 宋蓉 独立董事 女39 2006 年12 月22 日 2010 年3 月4 日 4.26 否 黄焱 独立董事 女40 2008 年5 月27 日 2010 年3 月4 日 4.26 否 张文周 独立董事 男66