2023年武汉华康世纪洁净科技股份有限公司一季报

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-043 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 240,206,327.57 131,319,672.55 82.92% 归属于上市公司股东的净利 -17,309,522.74 -8,583,730.95 -101.66% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -22,541,585.51 -7,854,018.74 -187.01% （元） 经营活动产生的现金流量净 -205,749,592.42 -193,250,545.06 -6.47% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.16 -0.09 -77.78% 稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.09 -77.78% 加权平均净资产收益率 -1.05% -0.70% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,319,324,309.61 2,369,993,275.66 -2.14% 归属于上市公司股东的所有 1,648,938,395.68 1,652,798,149.51 -0.23% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -596.28 非流动资产处置损益 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 341,371.04 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 6,239,416.93 主要系理财产品到期取得投资收益 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -526,620.48 主要系捐赠支出 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 103,462.86 主要系代扣个人所得税手续费返还 目 减：所得税影响额 924,971.30 合计 5,232,062.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 主要系代扣个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 本报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入 24,020.63万元，较去年同期增长 82.92%；实 现归属于上市公司股东的净利润-1,730.95 万元，较去年同期减少 101.66%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-2,254.16 万元，较去年同期减少 187.01%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-20,574.96万元，较去年同期减少 6.47%；公司加权平均净资产收益率为-1.05%，较去年同期 减少 0.35%。截至本报告期期末，公司在手订单金额为 218,366.35万元，其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为 193,413.97万元。 （1）资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023 年 3 月 31 日 2022年 12月 31 日 变动比例 变动原因 货币资金 主要系使用闲置募集资金购买的理财到期 555,284,119.25 252,286,647.09 120.10% 所致 交易性金融资产 减少 405,549,27.00 主要系使用闲置募集资金购买的理财到期 0.00 405,549,327.00 所致 应收票据 3,004,248.22 2,073,652.38 44.88% 主要系收到的票据增加所致 预付款项 32,803,534.15 15,000,687.47 118.68% 主要系预付的材料款增加所致 其他流动资产 11,823,952.26 6,279,285.65 88.30% 主要系本期待抵扣进项税增加所致 固定资产 74,679,330.59 40,833,681.96 82.89% 主要系在建工程完工转为固定资产所致 在建工程 8,645,174.57 40,955,380.36 -78.89% 主要系在建工程完工转为固定资产所致 短期借款 增加 100,000,000.00 主要系银行借款增加所致 100,000,000.00 元 应付账款 211,765,641.11 318,386,567.12 -33.49% 主要系支付前期应付的材料款所致 应付职工薪酬 17,416,355.07 36,753,214.91 -52.61% 主要系本期支付上年计提的年终奖所致 应交税费 17,918,355.18 56,909,473.21 -68.51% 主要系本期支付上年计提的税费所致 （2）利润表报表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023 年第一季度 2022年第一季度 变动比例 变动原因 营业收入 主要系报告期公司医疗净化系统集成业务完 240,206,327.57 131,319,672.55 工项目增多所致 82.92% 营业成本 主要系报告期公司医疗净化系统集成业务收 170,581,014.93 87,051,842.39 入增加，成本有所增长所致 95.95% 税金及附加 1,137,207.73 420,684.45 主要系完工项目收入增加，税金增加所致 170.32% 销售费用 主要系本期销售人员增长，营销及运维中心 33,931,560.78 24,229,625.62 房租等增加所致 40.04% 管理费用 主要系本期管理人员增长，股份支付等支出 38,136,843.78 23,686,434.97 所致 61.01% 研发费用 23,300,468.90 10,160,474.31 129.32% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 429,078.83 710,107.59 -39.58% 主要系银行保函手续费减少所致 其他收益 主要系高新区个税返还、人才计划等政府补 444,833.90 239,347.82 助所致 85.85% 投资收益 6,239,416.93 增加 6,239,416.93 主要系理财产品到期取得收益所致 元 信用减值损失 主要系大额长账龄应收账款收回，应收坏账 5,012,072.64 7,278,773.08 准备计提减少所致。 -31.14% 营业外支出 568,622.22 977,149.96 -41.81% 主要系捐赠支出减少所致 所得税费用 1,137,728.23 196,718.20 478.35% 主要系异地预交所得税增加 主要系本期管理费用、销售费用增大，完工 净利润 -17,309,522.74 -8,583,730.95 项目成本增大，完工项目毛利率降低及研发 -101.66% 费用投入增大所致。 （3）现金流量表项目分析重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度 变动比例 变动原因 投资活动产生的现 主要系实施募投项目及使用闲置募集资金购 金流量净额 404,394,431.90 -517,453,534.57 买理财收回所致 178.15% 筹资活动产生的现 上期主要是首次公开发行股票募集资金，本 金流量净额 97,149,635.24 826,578,481.17 期为银行借款增加所致 -88.25% 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 持股比 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 性质 例（%） 股份状态 数量 境内 谭平涛 自然 44.23% 46,708,990 46,708,990 人 阳光人寿保险股份 有限公司－分红保 其他 6.50% 6,864,046 险产 品 上海复星创泓股权 境内 投资基金合伙企业 非国 5.64% 5,960,089 （有限合伙） 有法 人 境内 武汉康汇投资管理 非国 4.56% 4,815,360 4,815,360 中心（有限合伙） 有法 人 重庆金浦医疗健康 境内 服务产业股权投资 非国 3.00% 3,168,000 基金合伙企业（有 有法 限合伙） 人 境内 胡小艳 自然 2.96% 3,123,650 3,123,650 人 中国工商银行股份 有限公司－融通健 其他 2.40% 2,530,949 康产业灵活配置混 合型证券投资基金 兴业银行股份有限 公司－融通鑫新成 其他 1.24% 1,312,921 长混合型证券投资 基金 境内 无锡国联创新投资 非国 0.97% 1,024,900 1,024,900 有限公司 有法 人 深圳市达晨创丰股 境内 权投资企业（有限 非国 0.75% 792,000 合伙） 有法 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阳光人寿保险股份有限公司 6,864,046 人民币普通 6,864,046 －分红保险产品 股 上海复星创泓股权投资基金 5,960,089 人民币普通 5,960,089 合伙企业（有限合伙） 股 重庆金浦医疗健康服务产业 人民币普通 股权投资基金合伙企业（有 3,168,000 股 3,168,000 限合伙） 中国工商银行股份有限公司 人民币普通 －融通健康产业灵活配置混 2,530,949 股 2,530,949 合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－融 人民币普通 通鑫新成长混合型证券投资 1,312,921