2024年武汉华康世纪洁净科技股份有限公司三季报

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-087 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 525,697,041.98 16.28% 1,079,614,618.16 -5.72% 归属于上市公司股东 30,404,924.22 -17.13% 19,635,357.61 -67.31% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 30,079,488.52 -16.74% 13,209,865.58 -75.38% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -115,709,862.52 61.57% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.29 -17.14% 0.19 -66.67% 股） 稀释每股收益（元/ 0.29 -17.14% 0.19 -66.67% 股） 加权平均净资产收益 1.72% -0.43% 1.11% -2.55% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,192,001,663.99 2,890,469,587.02 10.43% 归属于上市公司股东 1,777,299,140.24 1,753,916,276.82 1.33% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 40,935.57 5,068,244.16 主要系处置金融港办公楼。 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 261,456.05 2,334,499.05 主要系残疾人就业补助、失 按照确定的标准享有、对公 业保险基金等政府补助。 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -160,000.00 -460,000.00 主要系捐赠支出。 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 241,733.71 619,143.35 主要系个税返还。 的损益项目 减：所得税影响额 58,689.63 1,136,394.53 合计 325,435.70 6,425,492.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣个人所得税返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 182,517,283.78 267,939,052.33 -31.88% 主要系 2024 年 1-9 月支出增加。 应收款项融资 772,224.69 -100.00% 主要系信用评级较高的银行承兑汇票减少。 预付款项 59,553,492.32 18,347,140.57 224.59% 主要系预付项目材料款增加。 主要系在建的医疗净化系统集成及实验室项 存货 411,299,368.38 274,909,613.70 49.61% 目增加。 投资性房地产 10,510,254.98 4,538,155.13 131.60% 主要系大悦城办公大楼租户增加。 在建工程 37,910,309.27 25,298,009.26 49.85% 主要系云谷项目建设增加投入。 开发支出 15,081,399.27 8,513,156.07 77.15% 主要系研发投入资本化增加。 长期待摊费用 9,014,157.27 4,384,267.66 105.60% 主要系大悦城办公大楼出租新增装修费用。 应付票据 26,224,946.80 71,500,000.00 -63.32% 主要系应付票据到期。 合同负债 302,954,030.44 222,254,276.35 36.31% 主要系订单增加预收项目款增加。 应付职工薪酬 19,587,252.89 41,721,472.06 -53.05% 主要系报告期末应付工资、奖金减少。 2、利润表报表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 15,620,339.91 3,186,970.40 390.13% 主要系 2024 年 1-9 月银行贷款增加。 投资收益 29,334.43 11,788,743.93 -99.75% 主要系 2023 年 1-9 月银行理财到期。 公允价值变动收益 （ 损 失 以 "-" 号 填 - -5,549,327.00 100.00% 主要系 2023 年 1-9 月银行理财到期。 列） 信用减值损失（损 -54,755,308.55 -20,917,241.55 161.77% 主要系计提的应收账款坏账准备增加。 失以"-"号填列） 资产减值损失（损 -45,877.73 -4,483,815.64 -98.98% 主要系计提的存货减值准备减少。 失以"-"号填列） 营业外支出 605,384.65 1,088,999.62 -44.41% 主要系捐赠支出减少。 主要系 2024 年 1-9 月银行利息及计提应收账 净利润 19,522,498.54 60,074,382.00 -67.50% 款坏账准备增加的影响导致本期净利润下 降。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 主要系 2024 年 1-9 月经营活动现金流 -115,709,862.52 -301,092,562.46 61.57% 出较 2023 年 1-9 月减少。 投资活动产生的现金流量净额 主要系 2024 年 1-9 月云谷项目基建投 -122,647,252.56 14,033,386.17 -973.97% 入及支付大悦城办公大楼装修款。 筹资活动产生的现金流量净额 主要系 2024 年 1-9 月偿还银行贷款及 183,121,584.63 347,238,234.56 -47.26% 贷款利息较 2023 年 1-9 月增加。 主要系 2024 年 1-9 月经营活动产生的 现金及现金等价物净增加额 现金流量净额、投资活动产生的现金 -55,235,530.45 60,179,058.27 -191.79% 流量净额减少。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 谭平涛 境内自然人 44.23% 46,708,990 46,708,990 不适用 0 阳光人寿保险 股份有限公司 其他 6.31% 6,661,246 0 不适用 0 －分红保险产 品 武汉康汇投资 境内非国有法 管理中心（有 人 4.56% 4,815,360 4,815,360 不适用 0 限合伙） 胡小艳 境内自然人 2.96% 3,123,650 3,123,650 不适用 0 重庆金浦医疗 健康服务产业 境内非国有法 股权投资基金 人 1.63% 1,718,800 0 不适用 0 合伙企业（有 限合伙） 陈海杰 境内自然人 1.22% 1,290,000 0 不适用 0 无锡国联创新 境内非国有法 1.00% 1,056,000 0 不适用 0 投资有限公司 人 章兆利 境内自然人 0.80% 842,900 0 不适用 0 国联证券资管 －浦发银行－ 国联华康医疗 员工参与创业 其他 0.66% 694,804 0 不适用 0 板战略配售集 合资产管理计 划 廖嘉坤 境内自然人 0.42% 439,500 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 阳光人寿保险股份有限公司－分 6,661,246 人民币普通股 6,661,246 红保险产品 重庆金浦医疗健康服务产业股权 1,718,800 人民币普通股 1,718,800 投资基金合伙企业（有限合伙） 陈海杰 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 无锡国联创新投资有限公司 1,056,000 人民币普通股 1,056,000 章兆利 842,900 人民币普通股 842,900 国联证券资管－浦发银行－国联 华康医疗员工参与创业板战略配 694,804 人民币普通股 694,804 售集合资产管理计划 廖嘉坤 439,500 人民币普通股 439,500 张宁 405,727 人民币普通股 405,727 张诗铭 333,000 人民币普通股 333,000 雷道园 322,200 人民币普通股 322,200 1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是 谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一； 2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台， 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡小艳女士为其执行事务合伙人； 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 1、章兆利通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有数量 842,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 842,900 股。 有） 2、张诗铭通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有数量 251,800 股，通过普通证券账户持有 81,200 股，合计持 股 333,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 （全称） 数量合计 占总股本 数量合计