2022年武汉华康世纪洁净科技股份有限公司一季报

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2022-028 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 131,319,672.55 79,013,655.06 66.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,583,730.95 -10,982,525.37 21.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,854,018.74 -11,111,958.31 29.32% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -193,250,545.06 -138,881,683.81 -39.15% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.14 35.71% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.14 35.71% 加权平均净资产收益率 -0.70% -2.17% 1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,877,707,010.10 1,238,773,077.20 51.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,532,980,475.02 592,061,371.31 158.92% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 9,431.30 非流动资产处置损益 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 182,498.02 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -976,340.23 主要系捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,121.86 主要系代扣个人所得税手续 费返还 减：所得税影响额 3,423.16 合计 -729,712.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 主要系代扣个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入 13,131.97 万元，较去年同期增长 66.20%；实现 归属于上市公司股东的净利润-858.37 万元，较去年同期增长 21.84%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-785.40 万元，同比增长 29.32%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-19,325.05 万元，同比下降 39.15%；公司加权平均净资产收益率为-0.70%，较上年同期增长 1.47%。截至本报告期期末，公司在手订单金额为 133,932.13 万元，其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为 105,167.50 万元。 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 主要系本期完成首次公开发行股票，募集资金 货币资金 328,326,538.71 235,620,733.53 39.35% 增加所致 交易性金融资产 500,000,000.00 0.00 增加 50,000 万 主要系使用闲置募集资金购买理财所致 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收款项融资 3,759,891.82 1,310,270.00 186.96% 主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致 预付款项 12,449,220.02 4,851,886.66 156.59% 主要系因应对疫情增加备货所致 无形资产 33,891,330.54 18,976,730.37 78.59% 主要系购置总部基地及研发大楼土地款所致 短期借款 112,836,728.24 -100.00% 主要系公司归还银行贷款所致 应付票据 8,085,895.69 34,799,882.60 -76.76% 主要系银行承兑汇票到期兑付所致 应付账款 112,201,758.40 164,180,585.68 -31.66% 主要系因应对疫情增加备货所致 应付职工薪酬 7,265,375.95 28,201,348.53 -74.24% 主要系本期支付上年末计提的年终奖所致 应交税费 848,050.94 41,572,945.06 -97.96% 主要系本期支付上年计提的税费所致 长期借款 8,511,947.22 -100.00% 主要系公司归还银行贷款所致 股本 105,600,000.00 79,200,000.00 33.33% 主要系本期完成首次公开发行，增加股本 资本公积 1,254,966,766.96 331,863,932.30 278.16% 主要系本期完成首次公开发行，增加资本公积 2、利润表报表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 变动比例 变动原因 主要系报告期公司医疗净化系统集成 营业收入 131,319,672.55 79,013,655.06 66.20% 业务完工项目增多所致 主要系报告期公司医疗净化系统集成 营业成本 87,051,842.39 53,373,175.46 63.10% 业务收入增加，成本有所增长所致 主要系本期销售人员增长、营销及运维 销售费用 24,229,625.62 15,469,775.95 56.63% 中心房租等增加所致 主要系本期管理人员增长、上市酒会等 管理费用 23,686,434.97 15,085,450.16 57.02% 支出所致 研发费用 10,160,474.31 6,142,506.07 65.41% 主要系本期增加研发投入所致 信用减值损失（损失 主要系报告期内项目回款导致坏账准 7,278,773.08 1,243,294.15 -485.44% 以“-”号填列） 备冲回所致 营业外支出 977,149.96 90,667.87 977.72% 主要系报告期内捐赠支出增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 -193,250,545.06 -138,881,683.81 -39.15% 流量净额 增加以及缴纳上期税款所致 投资活动产生的现金 主要系本报告期内购置总部基地及研发大楼 -517,453,534.57 52,803.29 -980064.57% 流量净额 土地款及使用闲置募集资金购买理财所致 筹资活动产生的现金 主要系本报告期内，收到首次公开发行股票 826,578,481.17 57,000,000.00 1350.14% 流量净额 的募集资金所致 现金及现金等价物净 115,874,401.54 -81,828,880.52 241.61% 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 增加额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,631 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 谭平涛 境内自然人 44.23% 46,708,990 46,708,990 上海复星创泓股权投 资基金合伙企业（有 境内非国有法人 8.93% 9,427,970 9,427,970 限合伙） 阳光人寿保险股份有 限公司－分红保险产 其他 7.50% 7,920,000 7,920,000 品 武汉康汇投资管理中 境内非国有法人 4.56% 4,815,360 4,815,360 心（有限合伙） 深圳市达晨创丰股权 境内非国有法人 3.75% 3,960,000 3,960,000 投资企业（有限合伙） 重庆金浦医疗健康服 务产业股权投资基金 境内非国有法人 3.00% 3,168,000 3,168,000 合伙企业（有限合伙） 胡小艳 境内自然人 2.96% 3,123,650 3,123,650 中国工商银行股份有 限公司－中欧时代先 其他 1.29% 1,362,614 418 锋股票型发起式证券 投资基金 上海瑰铄资产管理中 心（有限合伙）－瑰 其他 0.87% 920,000 0 铄专户一号私募证券 投资基金 国联证券－浦发银行 －国联华康医疗员工 其他 0.75% 788,804 788,804 参与创业板战略配售 集合资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先 1,362,196 人民币普通股 1,362,196 锋股票型发起式证券投资基金 上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰 920,000 人民币普通股 920,000 铄专户一号私募证券投资基金 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 752,022 人民币普通股 752,022 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健 537,000 人民币普通股 537,000 行业混合型证券投资基金 深圳格律资产管理有限公司－格律连赢 1 414,200 人民币普通股 414,200 号私募证券投资基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司－恒越优 379,338 人民币普通股 379,338 势精选混合型发起式证券投资基金 上海滂沱投资管理有限公司－滂沱心动中 350,000 人民币普通股 350,000 国优选私募证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成 322,700 人民币普通股 322,700 长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－宝盈医疗健 302,637 人民币普通股 302,637 康沪港深股票型证券投资基金 上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰 289,900 人民币普通股 289,900 铄元通二号私募证券投资基金 1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是谭平涛先 生的配偶，是实际控制人之一； 2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，胡小艳女 上述股东关联关系或一致行动的说明 士为其执行事务合伙人； 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 上海滂沱投资管理有限公司－滂沱心动中国优选私募证券投资基金通过东 说明（如有） 吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 350,000 股，通过