2016年创新医疗管理股份有限公司三季报

创新医疗管理股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,544,223,843.36 1,073,080,788.05 323.47% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,470,209,774.03 413,372,173.71 739.49% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 193,647,511.32 345.32% 566,522,151.28 372.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,713,125.13 5,365.96% 67,565,074.14 504.20% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 13,261,077.76 7,847.72% 69,382,210.32 510.58% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 119,858,666.60 284.59% 基本每股收益（元/股） 0.003 200.00% 0.20 350.00% 稀释每股收益（元/股） 0.003 200.00% 0.20 350.00% 加权平均净资产收益率 0.30% 0.30% 3.21% 6.76% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,991.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 153,891.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,225,826.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,124.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -5,730,099.86 受托经营取得的托管费收入 2,341,698.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,710.04 减：所得税影响额 73,296.03 合计 -1,817,136.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 9,702股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈夏英 境内自然人 18.05% 82,476,997 41,238,499质押 53,700,000 上海康瀚投资管 理中心（有限合境内非国有法人 10.09% 46,080,473 46,080,473质押 31,500,000 伙） 冯美娟 境内自然人 8.83% 40,322,580 40,322,580 杭州昌健投资合 伙企业（有限合境内非国有法人 7.43% 33,955,857 33,955,857质押 33,955,857 伙） 陈海军 境内自然人 4.86% 22,225,300 16,450,225质押 10,300,000 上海岩衡投资管 理合伙企业（有境内非国有法人 3.72% 16,977,929 16,977,929 限合伙） 杭州岚创投资合 伙企业（有限合境内非国有法人 2.79% 12,733,430 12,733,430 伙） 齐齐哈尔建恒投 资管理合伙企业境内非国有法人 2.47% 11,304,928 11,304,928质押 11,304,928 （有限合伙） 中国农业银行股 份有限公司－鹏其他 华医药科技股票 1.91% 8,738,808 0 型证券投资基金 毛岱 境内自然人 1.90% 8,688,964 8,488,964 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈夏英 41,238,498人民币普通股 41,238,498 中国农业银行股份有限公司－鹏 8,738,808人民币普通股 华医药科技股票型证券投资基金 8,738,808 陈海军 5,775,075人民币普通股 5,775,075 招商银行股份有限公司－鹏华新 3,646,810人民币普通股 兴产业混合型证券投资基金 3,646,810 中国建设银行股份有限公司－银 2,950,000人民币普通股 河行业优选混合型证券投资基金 2,950,000 孙伯仁 2,383,896人民币普通股 2,383,896 中国银行股份有限公司－国投瑞 银医疗保健行业灵活配置混合型 2,312,240人民币普通股 2,312,240 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－鹏 华价值优势混合型证券投资基金 1,859,252人民币普通股 1,859,252 （LOF） 中信银行股份有限公司－浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 1,510,500人民币普通股 1,510,500 投资基金 楼来锋 1,342,350人民币普通股 1,342,350 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙伯仁为 上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人陈夏英的妹夫，杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企 说明 业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业，他们之间存在关联关系；其他股 东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 上述前十名无限售条件股东中：孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 业务情况说明（如有） 券账户持有公司股份820684股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表中主要会计科目变动情况说明如下： 1、货币资金与年初相比上涨1290.42%，主要系公司定向增发募集资金到位所致。 2、公司股本与年初相比上涨125.95%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，新增股份于2016年2月15日上市。 3、资本公积与年初相比上涨6989.18%，主要系公司非公开发行股份产生的资本溢价增加所致。 4、其他综合收益与年初相比上涨158.49%，主要系港币兑人民币汇率变化所致。 合并年初到报告期末现金流量表主要会计科目变动情况说明如下： 吸收投资收到的现金与上年同期相比上涨100%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，收到相应的募集资金所致。 综上，本报告期，除上述科目变动外，其余主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的原因均系公司于报告期内完成重大资产重组，公司合并范围增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2015年3月16日，公司四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。 公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在中国农业发展银行3000万元的借款提供担保是延续上一年度的担保，报告期内，诸暨市千足珍珠养殖有限公司未正式与该银行签订借款合同，因此，报告期内，公司对诸暨市千足珍珠养殖有限公司的该笔担保未正式形成，截止报告期末，该担保事项已经履行完毕。 2、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，公司为其在该银行的实际担保金额为2000万元。2016年4月14日，公司召开了四届董事会第十七次会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。 3、公司于2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，报告期内，公司实际为其担保金额为5500万元，公司与其签订了互保协议，截至2015年末，公司与浙江海越股份有限公司已全部归还银行借款，报告期内公司未正式与银行签订担保合同，报告期末公司对其担保余额仍为0元。 4、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年4月5日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元。2016年4月14日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计30,817,758.90元。2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，具体情况如下：使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金；使用闲置募集资金10000万元暂时补充全资子公司康华医院流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司四届董事会2015年第一次临时会议审议通过了继 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万 2015年03月17日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 元的银行贷款担保。 （http://www.cninfo.com.cn） 公司四届董事会第十一次会议审议通过了公司为全资子 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总2015年04月25日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 金额为3000万元的借款提供担保。 （http://www.cninfo.com.cn） 2014年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份 年月日 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 有限公司提供金额为6000万元的银行贷款担保。 2015 05 19 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司四届董事会第十六次会议审议通过了公司使用募集 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分2016年04月06日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元。 （http://www.cninfo.com.cn） 公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司全资子公 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金2016年04月16日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 置换先期已投入自筹资金共计30,817,758.90元。 （http://www.cninfo.com.cn） 公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司继续为全 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行2016年04月16日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 的总金额为3000万元的借款提供担保。 （http://www.cninfo.com.cn） 公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司使用 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院 年月日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 流动资金；使用闲置募集资金10000万元暂时补充全资2016 06 13 子公司康华医院流动资金。 （http://www.cninfo.com.cn） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时 承诺 履行 型 间 期限 情况 股改承诺无 无 无 无 无无 收购报告书 或权益变动无 无 无 无 无无 报告书中所 作承诺 （一）发行股份购买资产的股份锁定安排 上海康瀚