1998年东阿阿胶股份有限公司中报

山东东阿阿胶股份有限公司1998年度中期报告 重要提示　　　 本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　一、公司简介 公司名称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司 　　英文 SHAN DONG DONG－E E－JIAO CO.，LTD 　　公司注册、办公地址：山东省东阿县阿胶街78号 　　公司法定代表人：刘维志 　　邮编：252201 　　电话：(0635)3283001 　　传真：(0635)3282786 　　股票上市地：深圳证券交易所 　　股票简称：东阿阿胶 股票代码：0423 　　董事会秘书：题兰玉 　　股证授权人：赵立明 　　二、主要财务指标(未经审计) 　　项目 1998年中期 1997年中期 　　净利润(万元) 1824 1694 　　股东权益(万元) 34685 20452 　　每股收益(元) 0.13 0.21 　　净资产收益率％ 5.26 8.28 　　每股净资产(元) 2.482 2.62 　　调整后的每股净资产(元) 2.479 　　注：(1)1997年总股本按8109.4万股计算。 　　(2)1998年中期按总股本13973万股计算。 　　(3)主要财务指标计算方法 　　1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 　　3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收帐款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额 　　三、股份变动和主要股东持股情况 　　1、股本情况 　　填报日期：1998年6月30日 数量单位：股 项目 期初数 本次变动增加(配股) 期末数 一、尚未流通股份 发起人股份其中： 国家拥有股份 35,851,015 5,544,000 41,395,015 内部职工股 51,250,306 7,925,330 59,175,636 (含高管) 尚未流通股份合计 87,101,321 13,469,330 100,570,651 二、已流通股份 境内上市的人 33,915,254 5,244,651 39,159,905 民币普通股 已流通股份合计 33,915,254 5,244,651 39,159,905 三、股份总数 121,016,575 18,713,981 139,730,556 　　2、主要股东持股情况 　　公司前十名股东持股情况 　　 股东名称 持有股数 占总股本比例(％) 　　(1)聊城地区国有资产管理局 41,395,015 29.62 　　(2)大鹏证券有限责任公司 956,414 0.68 　　(3)金泰基金 610,857 0.44 　　(4)王莲风 542,076 0.39 　　(5)刘 琰 486,070 0.35 　　(6)汤 斌 457,000 0.33 　　(7)江 新 445,000 0.32 　　(8)陈 洁 431,090 0.31 　　(9)山东证券公司总部 409,891 0.29 　　(10)刘淑慧 352,030 0.25 　　四、经营情况的回顾与展望 　　(一)公司报告期内主要经营情况 　　本公司主营业务：生产经营医药、保健食品等。 　　回顾上半年的经营情况,公司呈现良好的运行态势。受东南亚金融危机的冲击,国内经济出现了消费需求疲软的不良状况,公司经营也受到了不同程度的影响,而公司员工牢固树立“抓住机遇、开拓进取”的经营指导思想,从完善营销机制开拓市场份额上做扎实工作,从新产品研制开发培育新的利润增长点上狠下功夫,使公司在宏观经济政策的指导下,坚持稳步发展。 　　1、加快科研进度,从培育新的利润增长点上狠下功夫。重组人红细胞生成素rh(EPO)继去年底取得新药证书后,今年1月份又通过了卫生部组织的生产许可证验收。目前报卫生部生物制品检定所的三批样品均已通过,各项指标合格,待生产批准文号的批复。不久,人促红细胞生成素rh(EPO)将投向市场。另外,1997年取得生产批准文号的复方阿胶颗粒和阿胶补血颗粒今年一季度即正式投入生产,并投放市场；一季度研制成功的食品类新型果酒——胶王红酒也已面向众多的消费者；公司上半年在研制的品种共8个,其中,国家三类新药——安宫妇乐颗粒,已通过卫生部组织的新药审评,待批生产批准文号。新产品的上市将成为公司新的利润增长点。 　　2、面向市场,完善营销机制。上半年公司面向市场增设了三个市场部,负责协调十个营销办事处和下设联络处的各项工作,使之销售网络辐射到了全国各大中小城市乃至乡村之中,在市场经济的大潮中具备了强大的竞争能力；同时,修订、完善了营销责任制,在巩固阿胶、复方阿胶浆销售市场的同时,推出了阿胶补血颗粒等新产品,并加大新产品的广告宣传以引导市场、引导有效需求,使东阿阿胶等系列产品有计划、有层次、有步骤的进入全国的医药、保健食品市场。 　　3、加大重组步伐,盘活存量资产。公司在资产重组方面做了大量的工作,对聊城制药厂进行了全面考察。聊城制药厂是全国为数不多的药用辅料专业生产厂家,有一定的产业优势和政策扶持,市场前景比较乐观,但需加强内部管理提高产品质量,即可望得到可观的收益。目前,正在进行实地考察与评估之中。 　　4、实施GMP改造,提高管理水平。上半年公司按照药品生产质量管理规范(GMP)的要求认真实施GMP改造,对GMP认证工作做了大量的前期准备工作,并向卫生部提出了GMP认证的申请报告。 　　(二)、公司投资情况 　　1、募股资金使用情况 　　1997年4月28日召开的1996年度股东大会审议通过了董事会关于1997年度增资配股的方案。方案经山东省证管办“鲁证管字(1997)50号文件”同意,中国证券监督管理委员会证监上字(1997)117号文件”批准《配股说明书》刊登于1997年12月31日《中国证券报》、《证券时报》和《山东证券报》上。本次配股以1996年7月底总股本为基数,每10股配售3股,共计配售新股1871.3981万股,配股价格每股6.00元人民币。1998年元月21日为股权登记日,元月22日为除权基准日,配股缴款日期为1998年2月9日至1998年2月20日。 　　本次募集资金11228.3886万元,扣除发行费用实际募集资金10735.553万元,于1998年2月28日全部到位。经山东省会计师事务所(98)鲁会验字第0108号文件出具验资报告。配股资金用于重组人红细胞生成素(英文简称：EPO)工程项目、被购并企业追加投入项目、剩余部分用于补充所需流动资金。 　　(1)重组人红细胞生成素rh(EPO)工程项目承诺投资额为8180万元,实际投资5600万元。该项目包括EPO技改、EPO研制开发和技术开发中心建设三个小项目。其中EPO技改和EPO研制开发项目已经基本完成； 　　技术开发中心建设项目已进行了部分设备的订货。如：层析工作站、冻干机、超低温冰箱,对中药及生物工程类药物进行筛选、研制、开发。 　　由于银行利率的调整,暂用该项目中的2580万元归还银行贷款,项目用款时公司再从银行贷款。 　　(2)被购并企业追加投入项目：被购并企业追加投入项目承诺投资1480万元,现实际投资371万元。 　　A、公司投资371万元购并了原东阿县棉花原种场,更名为阿华包装材料厂。 　　B、由于银行利率的调整,暂用该项目中的40万元归还银行借贷,剩余1069万元,暂用于生产流动资金的运转。 　　C、公司购并聊城制药厂,目前正在考察与评估之中,项目用款时再从银行中贷款。 　　(3)剩余部分用于补充所需流动资金：承诺用额1332.4万元,实际剩余资金1075万元补充流动资金。 　　2、其他投资情况 　　本公司上半年在原来向山东省资产管理有限公司投资800万元的基础上,又参与被投资方的配股1200万股,每股价格1元人民币,故投资1200万元。目前共计拥有山东省资产管理有限公司股份2000万股。 　　(三)、下半年计划 　　1、继续开拓新的市场。在巩固原有市场份额的基础上,加大农村市场的开发力度,在刺激有效需求上做文章,在售后服务上花气力,稳扎稳打,步步为营,去开拓新的市场；同时扎扎实实地做好EPO等新产品的市场开发及广告宣传工作,力争下半年形成较好的经济效益,确保1998年度经营目标的实现。 　　2.投资500万元,加快技术开发中心建设项目的进度。 　　3.加快资产重组项目的进度,以低成本扩张发展为目的,做好资本运作,加快对聊城制药厂购并及重组的进度,盘活存量资产,构建良好的资产框架,为企业的大发展铺奠基础。 　　4.为了更好的开拓市场占有份额,引进人才,将销售总部迁至省会城市——济南,从而改善经营环境。 　　五、重要事项。 　　1.1998年度中期暂不进行分红和公积金转增股本。 　　2.公司的重大事件： 　　(1)1998年3月8日,公司召开第二届董事会会议,通过了公司1997年度工作报告,1998年度中期报告之前暂不分红,也不进行资本公积金转增股本；修改《公司章程》,任免董事、聘任董事会秘书的决议。 　　(2)1998年4月18日,公司召开1997年度股东大会,到会股东67人,代表股份9397.91万股,占股本总数的67.43％。会议以记名投票表决的方式通过了董事会、监事会1997年度工作报告,1997年度财务决算、1998年度财务预算报告,1998年度中期报告之前不分红也不进行资本公积金转增股本的方案,修改《公司章程》；免去施永潮先生董事职务,增选王积富先生为公司董事,免去题兰玉女士监事职务,增选刘振华女士为公司监事,聘任题兰玉女士为公司董事会秘书职务等项决议。 　　(3)人促红细胞生成素rh(EPO)获生产许可证,并投入试生产,目前待生产批准文号的批复。 　　(4)与聊城市东昌府区国资局签订购并聊城制药厂意向书。 　　3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； 　　4. 关联交易事项：股份公司与阿华包装材料厂发生关联交易,具体事宜见报表附注。 　　5.报告期内公司未实施分红派息,也未进行资本公积金转增股本。 　　报告期内实施了增资配股方案,具体事宜已在募股资金使用情况中做了说明。 　　6.报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况； 　　7.报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。 　　六、财务报告(未经审计) 　　(一)会计报表(见附表) 　　(二)会计报表附注 　　1.公司采用的主要会计政策 　　(1)会计制度,上年度执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。 　　(2)本期财务报告采用的会计政策及会计方法与1997年末的年报会计报表附注所采用的会计政策及会计方法无重大变化(没有计提短期投资跌价准备,存货跌价准备,长期投资减值准备)。 　　(3)上年度为本公司的数据。本年度由于收购了原东阿县棉花原种场,更名为阿华包装材料厂,故本年度编制合并报表。 　　2.关联方交易情况 　　阿华包装材料厂为公司的全资子公司,占地5.6万平方米,注册资本60万元,占公司总股本的0.43％,主营业务范围为：生产用包装材料。 　　(1)阿华包装材料厂向本公司提供所需要的纸箱、吸管以及铝盖等各种包装物。报告期内供货2000207.22元。 　　(2)本公司应付未付阿华包装材料厂货款1079657.15元。 　　(3)关联交易的作价则以市场价格为准。 　　3.合并会计报表项目注释 　　(1)货币资金1998年6月30日期末余额为21,419,314.57 　　项目 期初数 期末数 　　现金 4163.51 5676.82 　　银行存款 14,985,839.50 21,413,637.75 　　小计 14,990,003.01 21,419,314.57 　　期末比期初增长42.89％,系压缩存货,加速货款回收,同时还有尚未用完的配股资金,增加了银行货币资金所致。 　　(2)应收帐款：期末余额 50,996,281.20元,主要是应收销货款。 　　帐令 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例 　　一年之内 43,983,086.28 82.45 43,942,910.77 86.17 　　一年至二年 7,373,923.43 13.82 5,718,312.58 11.21 　　二年至三年 1,009,372.07 1.90 983,456.00 1.93 　　三年以上 978,161.78 1.83 351,601.85 0.69 　　小计 53,344,544.06 100.00 50,996,281.20 100.00 　　应收帐款中无持有公司5％以上股份的股东的款项。 　　(3)其他应收款,期末余额62,796,938.83元。 　　 帐令 期初数 占总额比例％ 期末数 占总额比例％ 　　一年之内 38,047,633.03 89.71 46,150,185.78 73.49 　　一年至二年 3,496,000 8.24 5,807,000 9.25 　　二年至三年 867,400 2.05 10,419,985.75 16.59 　　三年以上 419,767.30 0.67 　　小计 42,411,033.03 100.00 62,796,938.83 100.00 　　(1)期末比期初增长48.07％,系预付1998 年下半年广告费所形成。 　　(2)本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 　　(3)欠款单位占其他应收帐款总额10％以上的主要有： 　　1 由北京欣欣广告公司向媒体预定1998年下半年广告播出费支付12,250,053.98元； 　　2 由山东医药包装广告公司向媒体预定1998年下半年广告播出费支付4,181,561.00元； 　　3 剥离金篮公司非经营性资产9,103,561.96元。 　　(4)存货：公司1998年6月30日存货余额64,163,723.29元。 　　项目 期初数 期末数 　　原材料及主要材料 20,757,997.11 19,219,217.29 　　在产品 7,245,634.89 11,408,481.63 　　包装物 5,073,740.61 5,188,806.37 　　产成品 39,717,760.25 28,347,218.00 　　合计 72,795,132.86 64,163,723.29 　　(5)在建工程：期末余额：56,102,356.32元 　　 工程名称 期末数 资金来源 　　EPO工程 11,457,274.80 配股系主要预付购 　　预付工程物质款 44,645,081.52 EPO技术及设备款 　　期末比期初增加65.14％系EPO项目增加投入所致。 　　(6)财务费用： 　　项目 1998年1－6月 1997年1－6月 　　利息支出 977,012.42 2,783,516.79 　　手续费 4,436.10 6,230.21 　　小计 981,448.52 2,789,747.00 　　注：财务费用较上年同期减少1,808,298.48元,主要原因：配股资金到位以后,偿还了公司的全部借款。 　　(7)投资收益 　　1997年1－6月发生 660,887.70元 　　1998年1－6月发生 4,026,994.70元 　　其中：一年内到期的长期债券投资利息 4322.70元 　　长期债券投资及其他投资收益 4,022,672.00元 　　注：投资收益较上年同期增加3,366,107.00元,主要系山东省资产管理有限公司的1997年度的投资分红。 　　(8)营业外收入 　　1998年6月30日累计发生额254,069.53元,去年同期累计发生额为2,500,645.22元。 　　(9)营业外支出 　　1998年6月30日累计发生额423元, 去年同期累计发生额90621.28元。 　　附：备查文件 　　1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 　　2.载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名,并盖章的会计报表； 　　3.《配股说明书》正本； 　　4.公司章程。 　　山东东阿阿胶股份有限公司 　　1998年8月13日 -------------------------------------------------------------- 合并利润表 编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元 项 目 1997年1-6月 1998年1-6月 一、主营业务收入 87,672,279.57 88,587,176.29 减:折扣与折让 主营业务收入净额 87,672,279.57 88,587,176.29 减:主营业务成本 35,136,709.60 38,401,593.23 主营业务税金及附加 820,102.71 813,394.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 51,715,467.23 49,372,189.06 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:存货跌价损失 营业费用 23,633,202.79 23,051,403.47 管理费用 8,443,656.71 8,864,508.20 财务费用 2,789,747.00 981,448.52 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,848,860.73 16,474,828.87 加:投资收益(损失以“-”号填列) 660,887.70 4,026,994.70 补贴收入 营业外收入 2,500,645.22 254,069.53 减:营业外支出 90,621.28 423.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,919,772.37 20,755,470.10 减:所得税 2,983,604.47 2,512,346.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,936,167.90 18,243,123.15 母公司利润表 编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元 项 目 1997年1-6月 1998年1-6月 一、主营业务收入 87,672,279.57 88,035,352.70 减:折扣与折让 主营业务收入净额 87,672,279.57 88,035,352.70 减:主营业务成本 35,136,709.60 38,347,973.17 主营业务税金及附加 820,102.74 808,571.02 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 51,715,467.23 48,878,808.51 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:存货跌价损失 营业费用 23,633,202.79 23,025,044.52 管理费用 8,443,656.71 8,629,160.35 财务费用 2,789,747.00 887,619.83 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,848,