2025年江苏森萱医药股份有限公司一季报

森萱医药 证券代码 : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2025年3月31日） （2024年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,374,694,056.53 1,354,157,745.02 1.52% 归属于上市公司股东的净资产 1,221,819,358.82 1,191,365,157.56 2.56% 资产负债率%（母公司） 0.37% 0.44% - 资产负债率%（合并） 5.67% 6.59% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 125,565,724.80 137,674,996.19 -8.80% 归属于上市公司股东的净利润 29,032,478.96 34,861,755.22 -16.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,283,639.73 32,702,047.98 -13.51% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 39,044,347.97 19,833,649.82 96.86% 基本每股收益（元/股） 0.0680 0.0817 -16.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.41% 3.02% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.35% 2.83% 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 报告期末 合并资产负债表项目 （2025 年 3 月 变动幅度 变动说明 31 日） 交易性金融资产期末较期初增加 8,247.19 交易性金融资产 137,550,364.69 149.74% 万元，主要系报告期内公司理财产品增加 8,200.00 万元所致； 预付款项期末较期初增加 295.75 万元，主 预付款项 5,707,783.24 107.54% 要系报告期内公司所需原材料市场较为紧 缺，预付材料定制款所致； 在建工程期末较期初减少 2,325.97 万元， 在建工程 997,169.82 -95.89% 主要系报告期内子公司南通公司年产 40 吨 利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目已达 到可使用状态转固所致； 应付职工薪酬 15,548,097.00 -33.72% 应付职工薪酬期末较期初减少790.90万元， 主要系报告期内公司发放上年年终奖所致； 专项储备期末较期初增加 142.17 万元，主 专项储备 2,842,363.30 100.08% 要系报告期内计提的安全生产费用未使用 完毕所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用同比减少 256.77 万元，主要系报 研发费用 4,548,782.88 -36.08% 告期内研发项目多处于小试阶段，投入较少 所致； 财务费用同比增加 187.58 万元，主要系报 财务费用 -2,538,335.99 42.50% 告期内利息收入较上期减少 117.87 万元、 美元汇率变动导致汇兑损失较上期增加 93.19 万元所致； 其他收益同比减少 44.31 万元，主要系报告 其他收益 780,324.46 -36.22% 期内收到的政府补助较上期减少30.55万元 所致； 投资收益同比增加 5.06 万元，主要系报告 投资收益 48,647.26 2,554.87% 期内处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益所致； 公允价值变动收益同比减少 52.79 万元，主 公允价值变动收益 484,059.14 -52.17% 要系报告期内理财产品的平均持有量较上 期减少所致； 信用减值损失同比减少 104.44 万元，主要 信用减值损失 638,867.84 -257.53% 系报告期内应收账款较期初的增加额较上 期减少 1,748.08 万元所致； 资产减值损失同比增加 281.50 万元，主要 资产减值损失 -2,424,771.30 721.32% 系报告期内公司库存商品、原材料等存货可 变现净值下降所致； 营业外收入 - -100.00% 营业外收入同比减少 0.25 万元，绝对金额 较小； 营业外支出 - -100.00% 营业外支出同比减少 0.25 万元，绝对金额 较小； 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还同比减少 14.97 万元，主要 收到的税费返还 1,190.42 -99.21% 系上期子公司苏通公司收到出口退税 11.34 万元，报告期内未有所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加 经营活动产生的现金 39,044,347.97 96.86% 1,921.07 万元，主要系报告期内资金回笼， 流量净额 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,739.29 万元所致； 收回投资收到的现金同比增加 3,000.00 万 收回投资收到的现金 30,000,000.00 - 元，主要系报告期内收回到期理财产品所 致； 取得投资收益收到的 60,834.76 - 取得投资收益收到的现金同比增加 6.08 万 现金 元，主要系报告期内收回到期理财产品取得 的收益所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 购建固定资产、无形资 付的现金同比减少 1,062.60 万元，主要系报 产和其他长期资产支 2,257,726.66 -82.48% 告期内子公司南通公司年产40吨利托那韦、 付的现金 60 吨琥布宗原料药建设项目验收阶段投入 较小，而上期属于建设阶段投入较大所致； 投资支付的现金 112,000,000.00 - 投资支付的现金同比增加 11,200.00 万元， 主要系报告期内购买理财产品所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少 投资活动产生的现金 -84,196,891.90 -553.52% 7,131.32 万元，主要系报告期内银行理财产 流量净额 品买入和收回的现金流量净流出增加 8,200.00 万元所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比 分配股利、利润或偿付 - -100.00% 减少 19.91 万元，主要系上期子公司宁夏森 利息支付的现金 萱向银行偿还利息 19.91 万元，该贷款上年 已还清，报告期内未有利息费用所致； 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 支付其他与筹资活动 269,659.98 - 26.97 万元，主要系报告期内子公司鲁化森 有关的现金 萱支付使用权资产租赁款项 26.97 万元所 致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 筹资活动产生的现金 7.06 万元，主要系报告期内子公司鲁化森萱 流量净额 -269,659.98 -35.46% 支付使用权资产租赁款项 26.97 万元，上期 子公司宁夏森萱向银行偿还贷款利息 19.91 万元所致； 汇率变动对现金及现 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比 金等价物的影响 -27,264.02 -103.20% 减少 87.81 万元，主要系报告期内美元对人 民币汇率下降所致； 现金及现金等价物净增加额同比减少 5,305.12 万元，主要系报告期内购买、收回 现金及现金等价物净 -45,449,467.93 -697.88% 理财产品等投资活动产生的现金流量净额 增加额 减少 7,131.32 万元，应收账款减少，销售商 品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,739.29 万元所致； 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 221,500.00 - 额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 532,706.40 - 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 161,564.55 - 非经常性损益合计 915,770.95 - 所得税影响数 166,931.72 - 少数股东权益影响额（税后） - - 非经常性损益净额 748,839.23 - 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 期末 数量 比例% 动 数量 比例% 无限 无限售股份总数 426,787,090 99.9693% - 426,787,090 99.9693% 售条 其中：控股股东、实际控制人 308,724,340 72.3146% - 308,724,340 72.3146% 件股 董事、监事、高管 43,750 0.0102% - 43,750 0.0102%