2024年江苏森萱医药股份有限公司一季报

森萱医药 证券代码 : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,350,576,245.07 1,327,313,296.09 1.75% 归属于上市公司股东的净资产 1,171,532,361.43 1,135,998,008.43 3.13% 资产负债率%（母公司） 0.47% 0.49% - 资产负债率%（合并） 7.69% 8.87% - 年初至报告期 上年同期 年初至报告期末比 末（2024 年 1-3 （2023 年 1-3 月） 上年同期增减比 月） 例% 营业收入 137,674,996.19 175,152,565.78 -21.40% 归属于上市公司股东的净利润 34,861,755.22 45,399,312.04 -23.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常 32,702,047.98 43,902,672.78 -25.51% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,833,649.82 24,748,327.96 -19.86% 基本每股收益（元/股） 0.0817 0.1063 -23.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属 3.02% 4.09% - 于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属 2.83% 3.96% - 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负 报告期末 变动幅度 变动说明 债表项目 （2024年 3月 31日） 其他流动资 其他流动资产报告期末较期初减少 9.60 万 产 2,977.67 -96.99% 元，下降 96.99%，主要系报告期末增值税进 项留抵及预缴所得税减少所致； 在建工程报告期末较期初增加 1,359.96 万 在建工程 23,454,152.42 138.00% 元，增加 138.00%，主要系报告期内南通公 司年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药 建设项目投入增加 1,317.68 万元所致； 其他非流动 其他非流动资产报告期末较期初减少 资产 - -100.00% 101.46 万元，下降 100.00%，主要系报告期 内公司未有预付设备及工程款所致； 应付票据 1,537,865.60 -54.53% 应付票据报告期末较期初减少 184.43 万元， 下降 54.53%，主要系报告期内使用具有可拆 分功能的新一代票据，公司以银行承兑汇票 或银行存款质押开具银行承兑汇票结算减 少所致； 应付职工薪 应付职工薪酬报告期末较期初减少 820.10 酬 15,335,865.17 -34.84% 万元，下降 34.84%，主要系年初至报告期末 公司发放上年年终奖所致； 专项储备较期初增加 67.26 万元，增加 专项储备 2,179,039.66 44.65% 44.65%，主要系报告期内计提的安全生产费 用本年度未使用完毕所致； 合并利润表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 财务费用同比减少 425.92 万元，下降 财务费用 -4,414,158.97 -2,748.58% 2748.58%，主要系利息收入增加 156.99 万 元、美元对人民币汇率升值汇兑损益增加了 267.35 万元所致； 其他收益同比增加 110.47 万元，增加 其他收益 1,223,389.12 930.87% 930.87%，主要系报告期内各子公司享受先 进制造业增值税加计抵减 5%政策增加其他 收益 59.09 万元所致； 投资收益 -1,981.66 - 投资收益同比减少 0.20 万元，主要系报告期 内票据贴现所致； 公允价值变 公允价值变动收益同比增加 27.04 万元，增 动收益 1,011,969.86 36.46% 加 36.46%，主要系投资的理财产品同比增加 4,100 万元所致； 信用减值损 信用减值损失同比减少 26.25 万元，减少 失 -405,558.81 -39.30% 39.30%，主要系收回其他应收款江苏万年长 药业到期款项 272.52 万元所致； 资产减值损 资产减值损失转回同比减少 83.19 万元，下 失 390,262.79 -68.07% 降 68.07%，主要系本期公司库存商品、原材 料等存货可变现净值下降所致； 资产处置收 资产处置收益同比减少 3.28 万元，下降 益 - -100.00% 100.00%，主要系上期处置固定资产收益 3.28 万元，本期未有所致； 营业外收入 2,500.27 营业外收入同比增加 0.25 万元，绝对金额较 小； 营业外支出同比减少 2.25 万元，减少 营业外支出 2,520.00 -89.92% 89.92%，主要系本期赔偿金、违约金、罚款 较同期减少 2.25 万元所致； 合并现金流 本年累计 变动幅度 变动说明 量表项目 收到的税费返还较上期减少 72.11 万元，同 收到的税费 150,930.04 -82.69% 比减少 82.69%，主要系上期宁夏森萱收到增 返还 值税进项税留抵退税 37.08 万元，南通公司 收到出口退税 40.30 万元，本期未有所致； 收到其他与 收到其他与经营活动有关的现金较上期增 经营活动有 3,413,260.57 168.24% 加 214.08 万元，增加 168.24%，主要系报告 关的现金 期内收到的利息收入较上期增加 155.71 万 元所致； 支付的各项税费较上期减少 1,031.71 万元， 支付的各项 11,682,691.10 -46.90% 减少 46.90%，主要系上期公司享受中小微企 税费 业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期， 缴纳延缓缴纳的税费所致； 支付其他与 支付其他与经营活动有关的现金较上期减 经营活动有 5,189,646.78 -42.07% 少 376.88 万元，减少 42.07%，主要系本期 关的现金 支付的运输费等减少 284.48 万元所致； 处置固定资 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 产、无形资产 回的现金净额较上期减少 5.28 万元，减少 和其他长期 - -100.00% 100.00%,主要系报告期内未有处置固定资产 资产收回的 所致； 现金净额 购建固定资 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 产、无形资产 付的现金较上期增加 820.52 万元，增加 和其他长期 12,883,679.59 175.38% 175.38%，主要系报告期内南通公司年产 40 资产支付的 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目投 现金 入 1,195.13 万元所致； 投资支付的 投资支付的现金较上期减少 2,000 万元，减 现金 - -100.00% 少 100.00%，主要系报告期购买的理财产品 较上期减少 2,000 万元所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 投资活动产 1,174.20 万元，增加 47.68%，主要系报告期 生的现金流 -12,883,679.59 47.68% 内购买的理财产品较上期减少 2,000 万元以 量净额 及购建固定资产支付的现金增加 820.52 万 元所致； 汇率变动对 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上 现金及现金 850,873.99 156.32% 期增加 236.17 万元，增加 156.32%，主要系 等价物的影 报告期内美元对人民币汇率变动所致； 响 现金及现金等价物净增加额较上期增加 921.32 万元，增加 571.74%，主要系一方面 现金及现金 报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳 等价物净增 7,601,781.73 571.74% 务收到的现金减少 2,709.06 万元，支付的各 加额 项税费减少1,031.71万元致使经营活动产生 的现金流量净额减少 491.47 万元；另一方面 投资活动产生的现金流量净额增加 1,174.20 万元所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 526,977.06 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,167,833.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 1,011,969.86 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,496.38 非经常性损益合计 2,760,256.89 所得税影响数 592,207.62 少数股东权益影响额（税后） 8,342.03 非经常性损益净额 2,159,707.24 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况