2023年江苏森萱医药股份有限公司一季报

森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 31 期末增减比例% 日） 日） 资产总计 1,316,040,144.93 1,293,147,896.31 1.77% 归属于上市公司股东的净资产 1,132,562,063.11 1,086,641,028.20 4.23% 资产负债率%（母公司） 0.55% 0.72% - 资产负债率%（合并） 8.42% 10.55% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期 （2023 年 1-3 （2022 年 1-3 末比上年同期 月） 月） 增减比例% 营业收入 175,152,565.78 182,603,038.82 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润 45,399,312.04 49,972,953.24 -9.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 43,902,672.78 44,739,994.22 -1.87% 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,748,327.96 41,670,594.01 -40.61% 基本每股收益（元/股） 0.1063 0.1171 -9.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 4.09% 4.86% - 司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 - 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计 3.96% 4.35% 算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一） 资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，应收票据余额 878.18 万元，较年初增加 644.80 万元，增加 276.28%，主要系报告 期内公司以票据结算的业务增加所致； 2、报告期末，一年内到期的非流动资产余额 127.05 万元，较年初增加 115.50 万元，增加 1000.00% 主要系报告期内公司对外借款 4,400 万元的应收利息增加所致，该利息按年支付，上年利息已按约定 收取； 3、报告期末，其他非流动资产余额 0 万元，较年初减少 67.22 万元，减少 100.00%，主要系报告 期内公司未有预付设备及工程款所致； 4、报告期末，应付票据余额 1,057.93 万元，较年初增加 332.96 万元，增加 45.93%，主要系报 告期内公司以应收款项融资在银行开具银行承兑汇票所致； 5、报告期末，合同负债余额 482.15 万元，较年初减少 525.35 万元，减少 52.14%，主要系主要 系报告期末预收客户货款减少所致； 6、报告期末，应付职工薪酬余额 1,423.65 万元，较年初减少 736.15 万元，减少 34.08%，主要 系年初至报告期末公司发放上年年终奖所致； 7、报告期末，其他流动负债余额 32.72 万元，较年初减少 72.68 万元，减少 68.95%，主要系报 告内合同负债的待转增值税销项税减少所致； 8、报告期末，专项储备余额 175.04 万元，较年初增加 52.17 万元，增加 42.46%，主要系报告期 内计提的安全生产费用本年度未使用完毕所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、年初至报告期末，财务费用-15.50 万元，较同期增加 124.69 万元，同比增加 88.95%，主要系 美元对人民币汇率变动使汇兑损失了 161.07 万元所致； 2、年初至报告期末，其他收益 11.87 万元，较同期减少 372.84 万元，同比减少 96.92%，主要系 上期南通公司取得江苏省专精特新小巨人企业培育资金 320 万元，本期未有所致； 3、年初至报告期末，投资收益 0 万元，较同期减少 16.02 万元，同比减少 100.00%，主要系上期 投资的理财产品到期实现收益，本期未有所致； 4、年初至报告期末，公允价值变动收益 74.16 万元，较同期减少 62.96 万元，同比减少 45.92%， 主要系投资的理财产品同比减少 7,800 万元所致； 5、年初至报告期末，信用减值损失（净损失）66.81 万元，较同期减少 32.85 万元，同比减少 32.96%，主要系公司收回其他应收款所致； 6、年初至报告期末，资产减值损失 122.22 万元，较同期减少 564.54 万元，同比减少 127.63%， 主要系本年初至报告期末库存商品、原材料等存货可变现净值上升，计提的存货减值准备减少所致；； 7、年初至报告期末，资产处置收益 3.28 万元，较同期增加 3.31 万元，主要系年初至报告期末 处置资产产生收益 3.28 万元，而同期仅有 0.03 万元资产处置损失所致； 8、年初至报告期末，营业外收入同比减少 0.1 元，绝对金额很小。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、年初至报告期末，收到的税费返还 87.20 万元，较同期增加 85.87 万元，同比增加 6400.55%， 主要系本期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税 37.08 万元，南通公司收到出口退税 40.30 万元所 致； 2、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金 127.24 万元，较同期减少 330.34 万元， 同比减少 72.19%，主要系年初至报告期末收到的政府补助较同期减少 372.84 万元所致； 3.年初至报告期末，支付的各项税费2,199.98万元，较同期增加1284.81万元，同比增加140.39%， 主要系报告期内公司缴纳享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策所延缓缴纳的税费所致； 4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额 2474.83 万元，较同期减少 1692.23 万元， 主要系年初至报告期末支付的各项税费增加 1284.81 万元及本期收到的政府补助减少 372.84 万元所 致； 5、年初至报告期末，收回投资收到的现金流量净额 0 万元，较同期减少 5,000.00 万元，同比减 少 100.00%，主要系年初至报告期末未有理财产品到期收回本金所致； 6、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金 0 万元，较同期减少 28.25 万元，同比减少 100.00%， 主要系年初至报告期末未有理财产品到期所致； 7、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5.28 万元，较同 期增加 3.68 万元，绝对金额较小； 8、年初至报告期末，投资支付的现金2,000.00万元，较同期减少7,000.00万元，同比减少77.78%， 主要系上年同期理财产品到期后又购买了新的理财产品，本期未有所致； 9、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2462.57 万元，较同期增加 2092.67 万元， 同比增加 45.94%，主要系报告期银行理财产品买入和收回的现金流量净支出减少 2000 万元所致； 10、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.33 万元，较同期增加 13.70 万 元，同比增加 158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款同比增加 1,130 万元所致； 11、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-22.33 万元，较同期减少 13.70 万元，同比 减少 158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款增加，利息支付的现金增加所致； 12、年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.08 万元，较同期减少 136.50 万 元，同比减少 936.56%，主要系报告期内美元对人民币汇率降幅较大所致； 13、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额-161.14 万元，较同期增加 250.24 万元，同比 增加 60.83%，主要系一方面随着年初至报告期末支付的各项税费增加 1,284.81 万元，经营活动产生 的现金流量净额减少 1,692.23 万元,另一方面购买理财产品买入和收回的现金流量净支出减少 2000 万元所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 32,751.85 计入当期损益的政府补助 118,675.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,154,999.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 741,600.00 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -25,000.00 非经常性损益合计 2,023,027.51 所得税影响数 499,864.35 少数股东权益影响额（税后） 26,523.90 非经常性损益净额 1,496,639.26 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 （同一控制下企业合并）□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述 调整重述 调整重述前 调整重述后 前 后 营业收入 - - 139,325,586.56 139,788,669.27 营业成本 - - 69,239,257.89 69,593,018.62 税金及附加 - - 1,713,298.81 1,713,450.81 销售费用 - - 3,124,552.10 3,125,859.10 管理费用 - - - - 财务费用 - - -1,799,154.30 -1,804,318.78 其他收益 - - 587,995.58 588,045.18 信用减值损失 - - -593,163.66 -622,730.29 营业外支出 - - - - 所得税费用 - - 6,863,078.49 6,862,845.15 销售商品、提供劳务收到的现金 - - 114,578,823.47 114,860,708.39 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - - 681,415.57 1,081,833.23 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 41,823,861.56 42,118,611.56 支付给职工以及为职工支付的现金 - - - - 支付的各项税费 - - 12,418,704.66 12,483,047.84 支付其他与经营活动有关的现金 - - 8,065,669.67 9,869,820.66 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - 汇率变动对现金及现金等价物的影 - - 376,779.92 362,808.18 响 现金及现金等价物净增加额 - - 53,571,634.59 52,076,721.26 期末现金及现金等价物余额 - - 358,923,697.42 359,406,262.86 2021 年度发生同一控制下企业合并对 2021 第一季度发生数进行的追溯调整。 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 426,693,340 99.9473% 37,500 426,730,840 99.9561% 售条 其中：控股股东、实际控制 308,724,340 72.3146% - 308,724,340 72.3146% 件股 人 份 董事、监事、高管 25,000 0.0059% 37,500 62,500 0.0146% 核心员工 - - - - - 有限 有限售股份总数 225,000 0.0527% -37,500 187,500 0.0439% 售条 其中：控股股东、实际控制 - - - - - 件股 人 份 董事、监事、高管 225,000 0.0527% -37,500 187,500 0.0439% 核心员工 - - - - - 总股本 426,918,340 - 0 426,918,340 - 普通股股东人数 11,927 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 期末 期末 期末 期末持 期末 持有 持有 持有 有的司 序号 股东名称 股东性质 期初持 持股变 期末持 持股 限售 无限 的质 法冻结 股数 动 股数 比例% 股份 售股 押股 股份数 数量 份数 份数 量 量 量 1 精华制药集团股份有限公司 国有法人 308,724,340 - 308,724