2009年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司一季报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 491,715,173.35 449,453,946.09 9.40% 归属于母公司所有者权益 426,849,622.55 405,907,537.63 5.16% 股本 103,000,000.00 103,000,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 4.14 3.94 5.08% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 123,308,447.51 87,086,680.57 41.59% 归属于母公司所有者的净利润 20,942,084.92 11,096,585.38 88.73% 经营活动产生的现金流量净额 2,000,348.27 7,839,666.40 -74.48% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.08 -75.00% 基本每股收益 0.20 0.14 42.86% 稀释每股收益 0.20 0.14 42.86% 净资产收益率 4.91% 2.73% 2.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 4.78% 2.82% 1.96% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -4,782.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 112,500.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,736.01 少数股东权益影响额 1,356.62 所得税影响额 -94,494.96 合计 539,842.78 对重要非经常性损益项目的说明江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 2 收到出口信用保险补贴150000元，收到财政局拨付的诊断工程技术研究中心的研发资金400000元 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,259 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华商领先企业混合型证券投资基金 4,328,554 人民币普通股 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,197,681 人民币普通股 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 1,033,753 人民币普通股 同益证券投资基金 699,400 人民币普通股 易方达中小盘股票型证券投资基金 523,624 人民币普通股 李乃芬 519,070 人民币普通股 李嘉鑫 365,500 人民币普通股 田利群 309,300 人民币普通股 郭治平 251,300 人民币普通股 建信恒久价值股票型证券投资基金 200,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，应收票据较上年期末减少30.86%，主要是为降低财务风险，减少了票据的接受，并及时将收回的票据背书转 让。 2、报告期末，应收账款较上年期末增加92.28%，主要是经营业绩增加，部分销售资金回笼存在一定的信用期，从而导致应 收账款的增加 3、报告期末，预付账款较上年期末减少47.35%，主要是前期的预付款发票已经到位所致。 4、报告期末，其他应收款较上年期末增加61.42%，主要是报告期内中标项目增加的保证金所致。 5、报告期末，长期股权投资较上年期末增加1189.04%，主要是公司于2009年3月12日投资常州泰格电子有限公司500万 （控股80%）。 6、报告期末，递延所得税资产较上年期末增加49.58%，主要是对增加的应收账款计提坏账准备所致。 7、报告期末，应付账款较上年期末增加46.54%，主要是销售增加，相应采购也增加。 8、报告期末，应缴税费较上年期末减少75.98%，主要是企业所得税税率由25%降为15%所致。 9、报告期末，少数股东权益较较上年期末增加115.33%，主要是子公司在09年一季度有盈利。 10、报告期末，营业收入较上年同期增加41.59%，主要是经营业绩持续增长所致。 11、报告期末，营业成本较上年同期增加34.03%，主要是经营业绩增加，相应的营业成本也增加，但其增加幅度小于收入的 增加幅度。 12、报告期末，营业税金及附加较上年同期增加57.79%，主要是主营收入增长所致。 13、报告期末，营业费用较上年同期增加41.81%，主要是随着经营业绩的增加而增加。 14、报告期末，管理费用较上年同期增加113.28%，主要是随着公司经营业绩的持续增长，管理成本有所增加，并且公司加 大研发投入所致。 15、报告期末，财务费用较上年同期减少114.16%，主要是报告期内，公司已没有银行贷款。 16、报告期末，资产减值损失较上年同期增加106.37%，主要是应收账款增加计提的坏账准备。 17、报告期末，投资收益较上年同期增加151.22%，主要是公司购置的铝期货平仓后取得的收益。 18、报告期末，营业外收入较上年同期大幅增加，主要是公司于09年一季度收到出口信用保险补贴和财政局拨付的研发工程 项目资金。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 3 19、报告期末，净利润较上年同期增加88.69%，主要是公司经营业绩持续增长，同时公司产品的综合毛利率提高了3.86%， 企业所得税率降低所致。 20、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.48%，主要是公司09年一季度销售持续增长形成的应收账 款的增加，部分资金回笼存在一定的信用期，从而导致经营现金流量减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 公司发起人股东承诺自股票上市 之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行前已持有 的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。 严格遵守 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 公司发起人股东承诺自股票上市 之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行前已持有 的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份；避免同业竞争承 诺 严格遵守 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归2009年1-6月预计的经营业属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 绩 公司预计2009年1-6月份净利润比上年同期增长50%-80% 2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 27,705,996.85 业绩变动的原因说明 1、随着医疗制度改革的不断深入，公司营业收入持续增长。 2、公司产品主要原材料价格与上年同期相比出现一定的回落，导致公司主要产品的毛利率提高。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 115,934,570.73 114,124,468.73 154,903,241.71 143,519,142.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 464,610.00 464,610.00 263,370.00 263,370.00 应收票据 1,988,060.00 1,988,060.00 2,875,502.54 2,875,502.54 应收账款 88,873,881.98 87,673,096.30 46,220,914.91 45,648,905.21 预付款项 3,792,490.74 4,974,339.13 7,203,742.32 8,385,590.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,974,900.07 6,942,629.07 4,320,931.14 4,298,160.14 买入返售金融资产 存货 58,364,683.10 55,072,268.74 54,793,885.81 54,379,197.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 509,765.44 116,384.48 183,529.50 126,083.08 流动资产合计 276,902,962.06 271,355,856.45 270,765,117.93 259,495,951.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,397,496.91 24,069,039.20 418,721.80 11,090,264.09 投资性房地产 2,281,083.55 2,281,083.55 2,322,115.39 2,322,115.39 固定资产 128,422,113.14 114,641,042.56 108,685,231.74 108,014,034.50 在建工程 42,086,605.64 42,086,605.64 31,875,093.29 31,875,093.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,303,250.69 32,294,298.19 32,472,866.05 32,463,116.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,290,528.54 2,627,219.18 2,225,457.06 2,225,457.06江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度 报告全文 5 递延所得税资产 1,031,132.82 1,047,695.58 689,342.83 705,905.59 其他非流动资产 非流动资产合计 214,812,211.29 219,046,983.90 178,688,828.16 188,695,985.97 资产总计 491,715,173.35 490,402,840.35 449,453,946.09 448,191,937.12 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58,766,141.29 58,162,160.23 40,101,485.36 38,317,421.45 预收款项 5,230,822.37 5,025,364.72 4,348,756.09 4,143,298.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,526,523.04 1,107,586.94 2,101,224.06 2,046,935.36 应交税费 -950,480.52 -1,244,859.20 -3,956,785.14 -4,002,653.49 应付利息 应付股利 其他应付款 258,747.53 68,003.19 1,172,165.75 1,076,771.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 64,831,753.71 63,118,255.88 43,766,846.12 41,581,772.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 64,831,753.71 63,118,255.88 43,766,846.12 41,581,772.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 资本公积 236,662,873.20 236,662,873.20 236,662,873.20 236,662,873.20 减：库存股 盈余公积 8,806,418.90 8,754,729.11 8,806,418.90 8,754,729.11 一般风险准备江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 6 未分配利润 78,380,330.45 78,866,982.16 57,438,245.53 58,192,562.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 426,849,622.55 427,284,584.47 405,907,537.63 406,610,164.32 少数股东权益 33,797.09 -220,437.66 所有者权益合计 426,883,419.64 427,284,584.47 405,687,099.97 406,610,164.32 负债和所有者权益总计 491,715,173.35 490,402,840.35 449,453,946.09 448,191,937.12 4.2 利润表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 123,308,447.51 120,166,155.91 87,086,680.57 86,983,318.74 其中：营业收入 123,308,447.51 120,166,155.91 87,086,680.57 86,983,318.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 98,798,576.61 96,420,798.89 71,635,503.25 71,812,022.32 其中：营业成本 81,134,284.89 79,814,845.68 60,534,612.70 61,213,204.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,029,581.85 1,019,506.48 652,512.57 645,069.42 销售费用 5,234,101.67 5,009,337.03 3,691,010.91 3,400,969.27 管理费用 9,326,155.32 8,500,990.75 4,372,702.19 4,176,153.61 财务费用 -182,839.22 -181,173.15 1,290,864.37 1,282,825.14 资产减值损失 2,257,292.10 2,257,292.10 1,093,800.51 1,093,800.51 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 112,500.00 112,500.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 83,375.11 83,375.11 -162,764.04 -162,764.04 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益