2018年广东宝莱特医用科技股份有限公司一季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-019 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 185,181,134.67 157,281,594.04 17.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,830,468.14 17,107,414.82 10.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,217,134.42 15,896,811.67 8.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,872,721.88 -8,743,703.43 1.48% 基本每股收益（元/股） 0.1289 0.1171 10.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1289 0.1171 10.08% 加权平均净资产收益率 3.66% 3.62% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 858,077,853.07 800,223,983.68 7.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 524,388,181.56 505,558,216.60 3.72% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,901,698.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,530.00 减：所得税影响额 316,894.98 合计 1,613,333.72 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着国内医疗器械行业竞争加剧，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。 根据对市场竞争风险的分析，公司提前并基本完成血液透析全产业链布局，能有效降低市场竞争所带来的风险。 2、规模扩大的管理风险 随着公司规模不断扩大，公司存在管理风险。 针对管理风险，公司通过集团化管理、制度建设、企业文化建设，尤其是内部控制管理来提升并规范各下属公司的营运，确保管理风险得到有效控制。 3、海外市场销售收款风险 海外市场存在一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化带来的销售收款风险。 针对海外市场销售收款（结算）风险，公司根据海外客户的情况分别采取款到发货、信用证、购买出口信用保险等销售模式以降低风险。 4、人力资源管理风险 公司发展壮大对人才需求增大，加上行业人才争夺愈加激烈，公司存在人才不足的人力资源管理风险。 “引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念，公司注重对人才的科学管理，将进一步把员工的利益与公司的发展挂钩，建立良好的激励机制，吸引并留住优秀人才，化解人力资源管理风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 18,702东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700质押 21,410,776 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.83% 4,134,500 0 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 胡海平 境内自然人 0.91% 1,326,936 0 周国军 境内自然人 0.86% 1,253,300 0 深圳市方物创新 资产管理有限公 司－方物汇盈2 境内非国有法人 0.74% 1,088,000 0 号私募证券投资 基金 叶国庆 境内自然人 0.59% 861,800 0 孙良俊 境内自然人 0.56% 823,300 0 叶琳 境内自然人 0.55% 800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 燕金元 12,244,900人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500人民币普通股 4,134,500 胡海平 1,326,936人民币普通股 1,326,936 周国军 1,253,300人民币普通股 1,253,300 深圳市方物创新资产管理有限公 司－方物汇盈2号私募证券投资基 1,088,000人民币普通股 1,088,000 金 叶国庆 861,800人民币普通股 861,800 孙良俊 823,300人民币普通股 823,300 叶琳 800,000人民币普通股 800,000 黄洁 670,227人民币普通股 670,227 上述股东关联关系或一致行动的 股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平、周国军先生 说明 任职公司外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司股东叶国庆除通过普通证券账户持有88,000股外，还通过招商证券股份有限公司 参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持有773,800股，实际合计持有861,800股；公司股东孙良 （如有） 俊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有823,300股，通过普通证 券账0股，实际合计持有823,300股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700高管锁定 每年解锁25% 燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435高管锁定 每年解锁25% 合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 主要会计数据和财务指年末余额（单位：元）年初余额（单位：元） 变动金额 变动比率 变动原因 标 (或本期金额） (或上年同期金额) （单位：元） 应收票据 321,107.00 1,405,338.00 -1,084,231.00 -77.15% 主要系报告期内公司期初应收 票据到期收回货款影响所致。 其他非流动资产 17,999,398.00 1,431,361.59 16,568,036.41 1157.50% 主要系报告期内子公司预付长 期资产款项影响所致。 应付职工薪酬 6,037,932.53 9,499,528.54 -3,461,596.01 -36.44% 主要系报告期内及时支付了上 年末计提的员工工资影响所致。 长期借款 47,305,814.08 0.00 47,305,814.08 100.00% 主要系报告期内德国宝莱特借 入银行资金影响所致。 管理费用 18,938,219.62 14,114,676.47 4,823,543.15 34.17% 主要系报告期内合并了上年下 半年新收购的柯瑞迪、武汉启诚 两家子公司该科目的金额影响 所致。 财务费用 1,215,452.17 101,834.08 1,113,618.09 1093.56% 主要系报告期内银行贷款利息 增加，同时美元兑人民币的汇率 下降造成汇兑损失增加以及国 外借款保函费用增加共同影响 所致。 资产减值损失 -78,244.26 -7,485.30 -70,758.96 945.31% 主要系报告期内合并了新增子 公司该科目的金额影响所致。 投资收益 -10,654.26 91,750.68 -102,404.94 -111.61% 主要系报告期内子公司银行投 资理财产品收益减少影响所致。 其他收益 2,901,990.64 2,901,990.64 100.00% 主要系报告期内收到的与企业 日常经营活动相关的政府补助 按新准则调整列式所致。 营业外收入 9,443.86 2,093,445.92 -2,084,002.06 -99.55% 主要系报告期内按财政部财会 (2017)15号的规定，将与日常经 营相关的政府补助调整到“其他 收益”项目所致。 营业外支出 90,781.07 90,781.07 100.00% 主要系报告期内子公司捐赠医 用设备影响所致。 收到的其他与经营活动 1,535,425.68 969,212.99 566,212.69 58.42% 主要报告期内收到的政府补助 有关的现金 较上年同期增加，以及合并了新 增两家子公司柯瑞迪、武汉启诚 该科目的金额共同影响所致。 支付的其它与经营活动 32,370,147.43 24,832,453.34 7,537,694.09 30.35% 主要系报告期内合并了新增两 有关现金 家子公司柯瑞迪、武汉启诚该科 目的金额，以及子公司履约保证 金支出增加共同影响所致。 收到的其他与投资活动 182,000.00 18,000.00 164,000.00 911.11% 主要系报告期内公