2020年广东宝莱特医用科技股份有限公司一季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-041 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 222,377,646.65 190,186,533.66 16.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,649,383.29 16,134,660.10 151.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,652,336.10 14,409,653.94 182.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,261,210.16 -12,425,437.74 -456.21% 基本每股收益（元/股） 0.2783 0.1104 152.08% 稀释每股收益（元/股） 0.2783 0.1104 152.08% 加权平均净资产收益率 7.16% 2.83% 4.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,055,571,307.86 961,458,871.23 9.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 588,181,935.74 547,536,335.04 7.42% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,531.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 705,288.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -662,608.80 减：所得税影响额 -26,540.02 少数股东权益影响额（税后） 66,640.72 合计 -2,952.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 18,153 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700 质押 35,048,900 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 0 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 2.83% 4,134,500 0 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 中信信托有限责 任公司－中信价 值管理型金融投 境内自然人 1.30% 1,900,511 0 资集合资金信托 计划 中国对外经济贸 易信托有限公司 －外贸信托·锐 境内自然人 进31期清水源证 1.05% 1,530,000 0 券投资集合资金 信托计划 陆赛芬 境内自然人 0.86% 1,250,700 0 杨禾丹 境内自然人 0.79% 1,151,901 0 朱小斌 境内自然人 0.78% 1,139,300 0 陈雅萍 境内自然人 0.76% 1,116,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 燕金元 12,244,900 人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520 人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500 人民币普通股 4,134,500 中信信托有限责任公司－中信价 1,900,511 人民币普通股 1,900,511 值管理型金融投资集合资金信托 计划 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·锐进 31 期清水源证券 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 投资集合资金信托计划 陆赛芬 1,250,700 人民币普通股 1,250,700 杨禾丹 1,151,901 人民币普通股 1,151,901 朱小斌 1,139,300 人民币普通股 1,139,300 陈雅萍 1,116,600 人民币普通股 1,116,600 中国工商银行股份有限公司－金 769,785 人民币普通股 鹰稳健成长混合型证券投资基金 769,785 上述股东关联关系或一致行动的 股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生任职公司 说明 外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司股东陆赛芬通过普通证券账户持有 130,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,120,700 股，实际合计持有 1,250,700 股；公司股东杨禾丹通 过普通证券账户持有 929,401 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 前 10 名股东参与融资融券业务股 户持有 222,500 股，实际合计持有 1,151,901 股；公司股东朱小斌通过普通证券账户持 东情况说明（如有） 有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,139,300 股，实 际合计持有 1,139,300 股；公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,116,600 股，实际合计持有 1,116,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700 高管锁定 每年解锁 25% 燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435 高管锁定 每年解锁 25% 合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计数据和财 年末余额（单位： 年初金额（单位： 变动金额（单位： 变动比例 变动原因 务指标 元）（或本期金额）元） （或上年同 元） 期金额） 货币资金 215,013,141.07 155,912,509.04 59,100,632.03 37.91%主要系报告期内受新冠疫情影响 公司产品销售收入大幅增长使得 货款收入增加较多影响所致。 交易性金融资产 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00%系报告期内公司保本理财产品到 期收回转出影响所致。 应收票据 481,870.30 803,776.91 -321,906.61 -40.05%主要系报告期内公司应收票据到 期收回影响所致。 应收款项融资 4,852,619.28 11,873,588.26 -7,020,968.98 -59.13%主要系报告期内子公司因背书转 让的银行承兑汇票到期承兑而减 少影响所致。 预付账款 38,138,559.53 18,865,649.53 19,272,910.00 102.16%主要系报告期内受新冠疫情影响 公司产品销售大幅增长，公司做 好备货预付各项材料款以保证产 品及时生产并交付。 其他应收款 11,696,314.75 8,474,837.99 3,221,476.76 38.01%主要系报告期内公司应收出口退 税额和员工差旅备用金增加共同 影响所致。 其他流动资产 261,871.71 1,168,856.76 -906,985.05 -77.60%主要系报告期内子公司的增值税 留抵税额减少影响所致。 应付票据 12,241,285.00 1,779,610.00 10,461,675.00 587.86%主要系报告期内子公司材料采购 款支付增加较多影响所致。 预收款项 73,451,337.77 31,210,920.29 42,240,417.48 135.34%主要系报告期内受新冠疫情影响 公司产品销售大幅增长使得订单 定金收入增长较多影响所致。 应付职工薪酬 7,168,087.75 12,429,360.01 -5,261,272.26 -42.33%主要系报告期内公司及子公司及 时支付了上年末计提的员工薪酬 影响所致。 应交税费 14,391,584.23 10,253,146.27 4,138,437.96 40.36%主要系报告期内公司销售收入大 幅增长使得各项税费随之增加影 响所致。 财务费用 678,641.44 1,579,314.51 -900,673.07 -57.03%主要系报告期内公司美元兑人民 币升值使得汇兑收益增加影响所 致。 信用减值损失 -1,144,823.19 -1,144,823.19 100.00%主要系上年同期没有该科目金额 影响所致。 投资收益 -92,949.91 92,949.91 -100.00%主要系上年同期子公司德国宝莱