2019年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦19层） 2019年第一季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 二零一九年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人谈松林先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,057,485,579.82 4,601,386,528.69 -11.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,848,239.65 180,869,236.01 -121.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -49,904,960.40 169,724,203.31 -129.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -234,469,669.53 -736,025,173.13 68.14% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.04 -125.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.04 -125.00% 加权平均净资产收益率 -0.40% 1.75% -2.15% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,474,130,869.14 18,095,720,578.33 -3.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,764,816,512.96 9,778,885,025.66 -0.14% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,609.03 主要系本期收到的直接计入损 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助款以及根据项目 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,796,262.67进度、折旧摊销等条件结转计入 当期损益的项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 主要系本期收取关联方资金占 2,315,709.37用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,479,523.95养猪保险赔偿等 减：所得税影响额 2,162,625.65 少数股东权益影响额（税后） 6,386,758.62 合计 11,056,720.75 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 121,313东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 1,748,894,796 邵根伙 境内自然人 41.25% 1,750,382,283 1,312,786,712 冻结 48,157,348 邱玉文 境内自然人 3.57% 151,486,810 0质押 117,338,377 甄国振 境内自然人 2.38% 100,849,807 0 赵雁青 境内自然人 1.87% 79,306,162 0质押 55,425,000 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 1.16% 49,099,800 0 中国证券金融股份有限 境内非国有法人 公司 1.15% 48,680,935 0 中信证券－中信银行－ 中信证券积极策略3号 其他 0.96% 40,597,172 0 集合资产管理计划 国华人寿保险股份有限 其他 公司－万能三号 0.95% 40,279,269 0 重庆中新融拓投资中心 境内非国有法人 （有限合伙） 0.92% 39,152,469 0 北信瑞丰基金－工商银 行－北信瑞丰基金和君 其他 0.86% 36,335,161 0 软件1号资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邵根伙 437,595,571人民币普通股 437,595,571 邱玉文 151,486,810人民币普通股 151,486,810 甄国振 100,849,807人民币普通股 100,849,807 赵雁青 79,306,162人民币普通股 79,306,162 中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800人民币普通股 49,099,800 中国证券金融股份有限公司 48,680,935人民币普通股 48,680,935 中信证券－中信银行－中信证券 40,597,172人民币普通股 积极策略3号集合资产管理计划 40,597,172 国华人寿保险股份有限公司－万 40,279,269人民币普通股 能三号 40,279,269 重庆中新融拓投资中心（有限合 39,152,469人民币普通股 伙） 39,152,469 北信瑞丰基金－工商银行－北信 瑞丰基金和君软件1号资产管理计 36,335,161人民币普通股 36,335,161 划 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此之外，本公司未知上述股东 说明 之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）应收票据：期末数较年初数增加1,597.00万元，增长42.87%，主要系公司收到的承兑汇票增加所致。 （2）生产性生物资产：期末数较年初数减少4,439.24万元，下降46.60%，主要系公司加速了高胎龄母猪的淘汰所致。 （3）其他非流动资产：期末数较年初数增加4,658.12万元，增长30.17%，主要系公司投资建设猪场预付款项增加所致。 （4）应付职工薪酬：期末数较年初数减少14,356.72万元，下降46.06%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。 （5）应交税费：期末数较年初数减少4,750.59万元，下降40.71%，主要系公司上年计提的所得税在本期支付所致。 （7）应付利息：期末数较年初数增加1,837.48万元，增长32.04%，主要系公司应付融资利息增加所致。 （8）应付股利：期末数较年初数减少16,330.80万元，下降99.91%，主要系公司支付了上年分配的股利所致。 2、利润表项目： （1）财务费用：2019年1-3月较上年同期增加1,375.77万元，增长32.30%，主要系公司融资利息费用增加所致。 （2）投资收益：2019年1-3月较上年同期减少7,764.98万元，下降296.18%，主要系公司本期确认联营企业亏损增加所致。 （3）公允价值变动收益：2019年1-3月较上年同期减少1,296.87万元，下降1,217.42%，主要系公司本期确认期货浮动亏损所致。 （4）营业外收入：2019年1-3月较上年同期增加2,116.28万元，增长1,313.88%，主要系公司收到保险补贴所致。 （5）营业外支出：2019年1-3月较上年同期增加1,188.18万元，增长269.30%，主要系公司报废旧资产所致。 （6）利润总额：2019年1-3月较上年同期减少25,465.80万元，下降111.97%，主要系公司 养猪业务亏损所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期增加50,155.55万元，增长68.14%，主要系公司采购付款减少所致。 （2）收到其他与投资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少12,469.13万元，下降76.97%，主要系公司本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少27,958.10万元，下降69.05%，主要系公司本期对固定资产等长期资产投资减少所致。 （4）投资支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少35,684.63万元，下降92.36%，主要系公司本期支付的对联营企业等外部投资款项减少所致。 （5）支付其他与投资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少63,896.54万元，下降87.69%，主要系公司本期理财产品以收支相抵后的净额列示。 （6）投资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期增加115,235.85万元，增长85.32%，主要系公司本期对外投资减少及购买理财产品减少所致。 （7）吸收投资收到的现金：2019年1-3月较上年同期减少5,259.80万元，下降99.89%，主要系公司本期子公司吸收少数股东投入的资金减少所致。 （8）收到其他与筹资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少148,946.67万元，下降95.61%，主要系公司上期收到超短期融资券所致。 （9）偿还债务支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少33,134.12万元，下降53.22%，主要系公司本期偿还到期短期借款减少所致。 （10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2019年1-3月较上年同期增加12,487.12万元，增长179.66%，主要系公司本期支付对股东分配的股利增加所致。 （11）支付其他与筹资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少107,557.66万元，下降95.16%，主要系公司上期偿还超短期融资券所致。 （12）筹资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期减少27,911.66万元，下降186.20%，主要系本公司本期收到短期融资款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2017年10月27日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 2017年11月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2017年11月6日向1484名限制性股票激励对象授予限制性股票142,324,743.00股，每股发行价格3.76元。限制性股票激励计划在授予完成登记后的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%，30%，40%。具体详情请见公司于2017年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《北京大北农科技集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2017-152）。 公司于2019年1月10日召开第四届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%。因86名激励对象因个人原因离职或非执行职务死亡，其所持有的共计709.5639万股股限制性股票将办理回购注销，获授的限制性股票总数为13,522.9104股，可解锁的限制性股票数量为4056.8731万股。该部分解除限售股份的上市流通的日期为2019年1月18日。 公司于2019年1月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司85名限制性股票激励对象因个人原因离职、1名限制性股票激励对象因非执行职务死亡已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该86名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计709.5639万股。同时根据公司2018年业绩预告数据，公司第二个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解锁期对应的限制性股票4056.8731万股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ 关于2017年限制性股票激励计划第一个2019年01月10日 detail?plate=szse&stockCode=002385&an 解锁期解锁条件成就的公告 nouncementId=1205733626&announceme ntTime=2019-01-11 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ 关于回购注销2017年限制性股票激励计2019年01月10日 detail?plate=szse&stockCode=002385&an 划部分限制性股票的公告 nouncementId=1205733627&announceme ntTime=2019-01-11 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月