2018年北京大北农科技集团股份有限公司三季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2018年第三季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一八年十月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,510,485,009.21 19,257,822,745.27 1.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,035,970,714.33 10,216,472,825.41 -1.77% 项目 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 5,144,865,484.55 2.89% 14,218,237,956.09 6.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 336,593,750.28 6.91% 440,585,469.77 -47.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 63,200,384.06 -79.04% 99,635,976.94 -87.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 889,551,338.50 162.93% 292,299,102.07 607.23% 基本每股收益（元/股） 0.08 6.77% 0.11 -47.53% 稀释每股收益（元/股） 0.08 6.77% 0.11 -47.53% 加权平均净资产收益率 3.24% -0.06% 4.27% -4.51% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 278,107,257.31股权转让收益等 收到的直接计入损益的政府补 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 助款以及根据项目进度、折旧摊 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 72,397,603.36销等条件结转计入当期损益的 项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -820,062.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 期货投资收益及公允价值变动 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 9,412,634.11损益等 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,078,845.40捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 丧失控制权后，剩余股权按公允 28,766,412.73价值重新计量产生的利得 项目 年初至报告期期末金额 说明 减：所得税影响额 25,704,225.29 少数股东权益影响额（税后） 13,131,281.88 合计 340,949,492.83 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 111,086股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 1,750,375,448 邵根伙 境内自然人 41.25% 1,750,382,283 1,484,797,283 冻结 49,638,000 邱玉文 境内自然人 3.64% 154,409,610 质押 100,078,380 甄国振 境内自然人 2.38% 100,886,807 赵雁青 境内自然人 1.94% 82,323,662 质押 43,745,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.16% 49,099,800 中国证券金融股境内非国有法人 份有限公司 1.15% 48,680,935 中信证券－中信 银行－中信证券其他 积极策略3号集 1.14% 48,335,122 48,335,122 合资产管理计划 北信瑞丰基金－ 工商银行－北信 瑞丰基金和君软其他 1.14% 48,335,122 48,335,122 件1号资产管理 计划 新华人寿保险股 份有限公司－分其他 1.02% 43,308,902 红－个人分红 -018L-FH002深 重庆中新融拓投 资中心（有限合境内非国有法人 0.95% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邵根伙 265,585,000人民币普通股 265,585,000 邱玉文 154,409,610人民币普通股 154,409,610 甄国振 100,886,807人民币普通股 100,886,807 赵雁青 82,323,662人民币普通股 82,323,662 中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800人民币普通股 49,099,800 中国证券金融股份有限公司 48,680,935人民币普通股 48,680,935 新华人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 43,308,902 43,308,902 徐信莲 27,743,851人民币普通股 27,743,851 工银瑞信基金－农业银行－工银 人民币普通股 瑞信中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 南方基金－农业银行－南方中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 中欧基金－农业银行－中欧中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 博时基金－农业银行－博时中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 大成基金－农业银行－大成中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 广发基金－农业银行－广发中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 华夏基金－农业银行－华夏中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 银华基金－农业银行－银华中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 易方达基金－农业银行－易方达 23,469,000人民币普通股 中证金融资产管理计划 23,469,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此之外，本公司未知上述股东 之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 说明 理办法》中规定的一致行动人、 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）货币资金：期末数较年初数减少160,709.70万元，下降42.43%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品、投资付款增加等所致。 （2）应收票据应收账款：期末数较年初数增加95,784.10万元，增长68.81%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的大客户提高了欠款额度所致。 （3）其他流动资产：期末数较年初数增加60,408.83万元，增长100.86%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。 （4）可供出售金融资产：期末数较年初数增加28,296.23万元，增长42.74%，主要系公司对荃银高科等的股权投资增加所致。 （5）长期股权投资：期末数较年初数增加95,649.27万元，增长70.58%，主要系公司部分子公司因持股比例变化不再纳入合并范围以及对联营企业追加投资所致。 （6）在建工程：期末数较年初数减少28,547.37万元，下降43.16%，主要系公司将已完工的在建工程转入固定资产及部分子公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致。 （7）应付职工薪酬：期末数较年初数减少14,751.89万元，下降38.83%，主要系公司上年度奖金在本年支付及人员优化，需支付的薪酬减少所致。 （8）应交税费：期末数较年初数减少4,028.52万元，下降31.87%，主要系公司上年计提的所得税在本年支付所致。 （9）一年内到期的非流动负债：期末数较年初数增加49,984.67万元，增加4998467.30%，主要系公司债将在一年内到期重分类到此项目所致。 （10）长期应付款：期末数较年初数减少2,916.86万元，下降38.73%，主要系部分子公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致。 （11）其他综合收益：期末数较年初数减少3,180.42万元，下降2242.27%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。 （12）少数股东权益：期末数较年初数减少58,022.88万元，下降37.42%，主要系部分子 公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致所致。 2、利润表项目： （1）管理费用：2018年1-9月较上年同期增加18,965.11万元，增长31.60%，主要系公司限制性股票激励费用增加所致。 （2）财务费用：2018年1-9月较上年同期增加7,167.50万元，增长66.49%，主要系公司融资增加，相应利息费用支出增加所致。 （3）投资收益：2018年1-9月较上年同期增加20,839.35万元，增长206.79%，主要系公司转让联营企业的部分股权，转让价格高于成本价所致。 （4）其他收益：2018年1-9月较上年同期增加2,119.37万元，增长39.69%，主要系公司收到的直接计入损益的政府补助款项增加所致。 3、现金流量表项目： （1）客户贷款及垫款净增加额：2018年1-9月较上年同期减少4,654.76万元，下降1124.95%，主要系公司下属小额贷款公司发放的贷款减少所致。 （2）收回投资收到的现金：2018年1-9月较上年同期增加33,454.46万元，增长6433.55%，主要系公司转让联营企业部分股权收到的转让款所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金：2018年1-9月较上年同期减少44,698.60万元，下降30.99%，主要系赎回的理财产品减少所致。 （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018年1-9月较上年同期增加22,713.84万元，增长33.91%，主要系对资产购建投入的款项增加所致。 （5）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2018年1-9月较上年同期减少1,102.84万元，下降74.37%，主要系取得子公司支付的现金净额减少所致。 （6）支付其他与投资活动有关的现金：2018年1-9月较上年同期增加45,357.49万元，增长32.30%，主要系公司申购理财产品支付的款项增加所致。 （7）吸收投资收到的现金：2018年1-9月较上年同期增加13,117.80万元，增长297.86%，主要系子公司少数股东投入增加所致。 （8）偿还债务支付的现金：2018年1-9月较上年同期增加69,025.76万元，增长65.61%，主要系本期偿还到期短期借款增加所致。 （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2018年1-9月较上年同期增加16,743.46万 元，增长44.42%，主要系分配的股利及支付的借款利息增加所致。 （10