2018年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd. （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2018 年第一季度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一八年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 4,601,386,528.69 3,967,597,578.44 15.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,869,236.01 192,239,079.82 -5.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 169,724,203.31 174,092,775.50 -2.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -736,025,173.13 -588,239,353.88 -25.12% 基本每股收益（元/股） 0.0441 0.0469 -5.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0439 0.0469 -6.40% 加权平均净资产收益率 1.75% 2.06% -0.31% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,197,633,632.66 19,257,822,745.27 -0.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,421,513,737.26 10,216,472,825.41 2.01% 注：若剔除限制性股票激励费用的影响，则本报告期“归属于上市公司股东的净利润”比上年同期增长20.18%。 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要系长期资产处置产生的损 -27,898.29失 主要系本期收到的直接计入损 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助款以及根据项目 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,442,721.88进度、折旧摊销等条件结转计入 当期损益的项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 主要系本期收取关联方资金占 465,819.43用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,801,412.10主要系捐赠支出等 减：所得税影响额 1,193,322.08 少数股东权益影响额（税后） 2,740,876.14 合计 11,145,032.70 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 112,976 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 41.25% 1,750,382,283 1,479,797,283 质押 1,617,727,800 邱玉文 境内自然人 3.64% 154,409,610 0 质押 83,499,488 甄国振 境内自然人 2.38% 101,143,807 0 赵雁青 境内自然人 1.93% 81,695,662 0 质押 14,120,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.16% 49,099,800 0 中信证券－中信 银行－中信证券其他 积极策略3号集 1.14% 48,335,122 48,335,122 合资产管理计划 北信瑞丰基金－ 工商银行－北信 瑞丰基金和君软其他 1.14% 48,335,122 48,335,122 件1号资产管理 计划 新华人寿保险股 份有限公司－分其他 红－个人分红 1.02% 43,308,902 0 -018L-FH002深 重庆中新融拓投 资中心（有限合境内非国有法人 0.95% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269 伙） 国华人寿保险股 份有限公司－万其他 0.95% 40,279,269 40,279,269 能三号 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邵根伙 270,585,000 人民币普通股 270,585,000 邱玉文 154,409,610 人民币普通股 154,409,610 甄国振 101,143,807 人民币普通股 101,143,807 赵雁青 81,695,662 人民币普通股 81,695,662 中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800 人民币普通股 49,099,800 新华人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 43,308,902 43,308,902 中国证券金融股份有限公司 23,949,724 人民币普通股 23,949,724 工银瑞信基金－农业银行－工银 人民币普通股 瑞信中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 南方基金－农业银行－南方中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 中欧基金－农业银行－中欧中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 博时基金－农业银行－博时中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 大成基金－农业银行－大成中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 广发基金－农业银行－广发中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 华夏基金－农业银行－华夏中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 银华基金－农业银行－银华中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 易方达基金－农业银行－易方达 人民币普通股 中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）货币资金：期末数较年初数减少190,845.09万元，下降50.38%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品以及投资付款增加等所致。 （2）应收账款：期末数较年初数增加48,217.49万元，增长36.17%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的大客户提高了欠款额度所致。 （3）其他流动资产：期末数较年初数增加51,506.55万元，增长85.99%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。 （4）在建工程：期末数较年初数增加27,757.88万元，增长41.97%，主要系公司对工程项目建设投入资金增加所致。 （5）应付票据：期末数较年初数减少241.25万元，下降31.94%，主要系公司用于货款结算的银行票据到期承兑所致。 （6）应付职工薪酬：期末数较年初数减少20,943.60万元，下降55.12%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。 （7）应交税费：期末数较年初数减少4,408.97万元，下降34.88%，主要系公司上年计提的所得税在本期支付所致。 （8）其他流动负债：期末数较年初数增加50,000.00万元，增长33.33%，主要系公司本期发行超短期融资券增加所致。 2、利润表项目： （1）财务费用：2018年1-3月较上年同期增加1,295.57万元，增长43.72%，主要系公司融资利息费用增加所致。 （2）对联营企业和合营企业的投资收益：2018年1-3月较上年同期增加991.26万元，增长159.64%，主要系公司本期对联营企业确认的投资收益增加所致。 （3）其他收益：2018年1-3月较上年同期增加717.61万元，增长69.90%，主要系公司本期收到的直接计入损益的政府补助款项增加所致。 3、现金流量表项目： （1）收到其他与经营活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加6,633.42万元，增长127.86%，主要系公司本期关联方偿还前期借款所致。 （2）客户贷款及垫款净增加额：2018年1-3月较上年同期减少7,063.20万元，下降210.25%，主要系公司下属小额贷款公司本期发放的贷款减少所致。 （3）支付的各项税费：2018年1-3月较上年同期增加3,422.80万元，增长46.55%，主要系公司本期缴纳了上年计提的所得税费用等所致。 （4）收回投资收到的现金：2018年1-3月较上年同期减少5,000.00万，下降100%，主要系公司上年同期转让子公司股权收回投资款项所致。 （5）收到其他与投资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期减少8,357.01万元，下降34.03%，主要系公司本期赎回理财产品收到的款项减少所致。 （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加18,345.80万元，增长82.84%，主要系公司本期对资产购建投入的款项增加所致。 （7）投资支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加13,947.14万元，增长56.49%，主要系公司本期支付的对联营企业等外部投资款项增加所致。 （8）支付其他与投资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加58,664.62万元，增长413.09%，主要系公司本期申购理财产品支付的款项增加所致。 （9）吸收投资收到的现金：2018年1-3月较上年同期增加4,735.50万元，增长893.49%，主要系公司本期子公司吸收少数股东投入的资金增加所致。 （10）取得借款收到的现金：2018年1-3月较上年同期减少78,703.30万元，下降68.48%，主要系公司本期从银行取得的短期借款减少所致。 （11）收到其他与筹资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加149,953.18万元，增长2573.27%，主要系公司本期发行超短期融资券收到的款项增加所致。 （12）偿还债务支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加18,755.36万元，增长43.12%，主要系公司本期偿还到期短期借款增加所致。 （13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加5,904.99万元，增长564.87%，主要系公司本期支付的借款利息增加所致。 （14）支付其他与筹资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加104,668.22万元，增长1251.90%，主要系公司本期偿还超短期融资券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 -10.00% 20.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 47,219.80 62,959.73 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 52,466.44 业绩变动的原因说明 无 五、以公允价值计量的金融资产