2020年安琪酵母股份有限公司三季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人熊涛、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）何艳丽保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 10,096,092,726.50 9,906,635,563.46 1.91 归属于上市公司股东的 5,528,970,140.97 5,029,839,822.37 9.92 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流 1,525,180,817.79 746,912,049.62 104.20 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 6,426,228,604.44 5,559,952,313.25 15.58 归属于上市公司股东的 1,012,489,565.62 665,584,281.77 52.12 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 946,714,758.42 626,793,355.08 51.04 利润 加权平均净资产收益率 13.42 14.49 减少 1.07 个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 1.229 0.808 52.10 稀释每股收益（元/股） 1.229 0.808 52.10 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -2,012,151.36 -5,916,228.49 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 19,642,442.55 85,789,901.29 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 2,151,342.67 3,983,795.53 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额（税 -958,366.17 -2,073,308.33 后） 所得税影响额 -3,026,135.50 -16,009,352.80 合计 15,797,132.19 65,774,807.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,138 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 湖北安琪生物集团 329,451,670 39.98 0 无 0 国有法人 有限公司 香港中央结算有限 97,986,853 11.89 0 无 0 未知 公司 湖北日升科技有限 21,899,255 2.66 0 无 0 境内非国 公司 有法人 中央汇金资产管理 19,033,250 2.31 0 无 0 未知 有限责任公司 全国社保基金四零 14,837,974 1.8 0 无 0 未知 六组合 科威特政府投资局 8,088,680 0.98 0 无 0 未知 －自有资金 汇添富基金管理股 份有限公司－社保 5,750,086 0.7 0 无 0 未知 基金四二三组合 中国工商银行－汇 添富均衡增长混合 5,180,258 0.63 0 无 0 未知 型证券投资基金 中国农业银行股份 有限公司－嘉实新 4,602,489 0.56 0 无 0 未知 兴产业股票型证券 投资基金 中国建设银行股份 有限公司－汇添富 4,600,070 0.56 0 无 0 未知 消费行业混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 香港中央结算有限公司 97,986,853 人民币普通股 97,986,853 湖北日升科技有限公司 21,899,255 人民币普通股 21,899,255 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 全国社保基金四零六组合 14,837,974 人民币普通股 14,837,974 科威特政府投资局－自有资金 8,088,680 人民币普通股 8,088,680 汇添富基金管理股份有限公司－社保 5,750,086 人民币普通股 5,750,086 基金四二三组合 中国工商银行－汇添富均衡增长混合 5,180,258 人民币普通股 5,180,258 型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－嘉实新 4,602,489 人民币普通股 4,602,489 兴产业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添富 4,600,070 人民币普通股 4,600,070 消费行业混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均 属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关 联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)合并资产负债表项目 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 长期应收款 120,475,267.96 35,000,000.00 244.22% 在建工程 489,651,038.18 343,459,508.06 42.56% 长期待摊费用 3,206,067.38 11,748,309.01 -72.71% 其他非流动资产 82,322,596.72 55,996,398.66 47.01% 短期借款 1,319,930,921.50 787,241,668.50 67.67% 应付票据 103,674,622.48 286,944,039.99 -63.87% 应交税费 128,372,402.44 77,142,756.01 66.41% 一年内到期的非流动负债 101,745,226.07 66,447,517.00 53.12% 递延所得税负债 67,120,361.98 28,126,142.37 138.64% 其他综合收益 -470,342,075.68 -286,615,205.86 -64.10% 1.报告期内，长期应收款较上年末增加 244.22%，主要原因是融资租赁公司业务增加所致。 2.报告期内，在建工程较上年末增加 42.56%，主要原因是股份和赤峰公司在建项目加快建设所致。 3.报告期内，长期待摊费用较上年末减少 72.71%，主要原因是待摊费用在本期摊销增加所致。 4.报告期内，其他非流动资产较上年末增加 47.01%，主要原因是预付工程款增加所致。 5.报告期内，短期借款较上年末增加 67.67%，主要原因是增加短期借款归还到期的债券所致。 6.报告期内，应付票据较上年末减少 63.87%，主要原因是票据到期兑付所致。 7.报告期内，应交税费较上年末增加 66.41%，主要原因是利润增加，实现的所得税增加所致。 8.报告期内，一年内到期的非流动负债较上年末增加 53.12%，主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。 9.报告期内，递延所得税负债较上年末增加 138.64%，主要原因是应纳税暂时性差异增加所致。 10.报告期内，其他综合收益较上年末减少 64.10%，主要原因是卢布贬值，外币报表折算损失增加所致。 (2)合并利润表项目 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比例 财务费用 89,749,959.99 50,756,118.64 76.83% 利息费用 53,076,415.89 78,978,700.96 -32.80% 利息收入 8,088,800.23 1,012,579.81 698.83% 其他收益 80,772,744.36 41,770,574.30 93.37% 投资收益 -1,288,561.28 -5,160,141.85 75.03% 信用减值损失 485,115.22 -4,034,618.92 -112.02% 资产减值损失 -27,557,806.64 -20,078,687.36 37.25% 资产处置收益 35,740.28 999,276.59 -96.42% 营业外支出 8,654,472.16 2,465,242.70 251.06% 所得税费用 190,781,880.56 131,871,879.72 44.67% 净利润 1,056,647,252.69 690,325,764.22 53.07% 其他综合收益的税后净额 -183,726,869.82 130,081,345.69 -241.24% 1.报告期内，财务费用较上年同期增加 76.83%，主要原因是汇兑损失增加所致。 2.报告期内，利息费用较上年同期减少 32.80%，主要原因是融资规模和融资成本下降所致。 3.报告期内，利息收入较上年同期增加 698.83%，主要原因是经营活动现金净流入增加，货币资金增加所致。 4.报告期内，其他收益较上年同期增加 93.37%，主要原因是收到政府补助增加。 5.报告期内，投资收益较上年同期增加 75.03%，主要原因是联营企业新疆农垦本期亏损减少所致。 6.报告期内，信用减值损失较上年同期减少 112.02%，主要原因是应收账款下降，计提的信用减值减少所致。 7.报告期内，资产减值损失较上年同期增加 37.25%，主要原因是计提存货减值损失、固定资产减值损失增加所致。 8.报告期内，资产处置收益较上年同期减少 96.42%，主要原因是固定资产处置收入减少所致。 9.报告期内，营业外支出较上年同期增加 251.06%，主要原因是捐赠支出增加所致。 10.报告期内，所得税费用较上年同期增加 44.67%，主要原因是母公司及子公司利润增加，所得税费用增加所致。 11.报告期内，净利润较上年同期增加 53.07%，主要原因是营业收入增长幅度高于营业成本 增长幅度所致。 12.报告期内，其他综合收益的税后净额较上年同期减少 241.24%，主要原因是外币报表折算损失增加所致。 (3)合并现金流量表项目 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比例 销售商品、提供劳务收到的现金 7,067,240,143.86 5,931,743,480.36 19.14% 支付的各项税费 368,932,235.04 275,975,346.26 33.68% 经营活动产生的现金流量净额 1,525,180,817.79 746,912,049.62 104.20% 处置固定资产、无形资产和其他长期 52,721.54 1,897,331.93 -97.22% 资产收回的现金净额 支付其他与筹资活动有关的现金 218,546,374.38 12,000,000.00 1721.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -806,957,810.95 -135,960,989.41 -493.52% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,665,623.00 4,582,651.24 -332.74% 1.报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 19.14%，主要原因是销售增长，销售商品收到的现金增加所致。 2.支付的各项税费较上年同期增加 33.68%，主要原因是利润增加，支付的增值税和所得税增加所致。 3.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104.20%，主要原因是销售增长，销售商品收到的现金增加所致。 4.报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 97.22%，主要原因是本期处置固定资产收益减少所致。 5.报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1721.22%，主要原因是 2 亿元 票据融资到期兑付所致。 6.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 493.52%，主要原因是本期融资增加的金额小于归还借款的金额。 7.报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 332.74%，主要原因是美元、欧元汇率波动对货币资金的影响所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 熊涛 日期 2020 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 836,961,104.52 663,689,246.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 848,929,788.81 813,606,733.24 应收款项融资 157,116,997.19 124,976,361.64 预付款项 137,781,927.18 126,881,262.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2