2018年安琪酵母股份有限公司一季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......6 四、附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李知洪 董事 因工作出差 肖明华 姚鹃 董事 因工作出差 梅海金 姜颖 独立董事 因工作出差 李德军 刘颖斐 独立董事 因工作出差 夏成才 1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 8,169,576,576.14 8,027,327,403.05 1.77 归属于上市公司股东 4,077,033,690.59 3,842,817,404.30 6.09 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 -118,861,222.79 -11,077,477.28 -973.00 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,630,322,223.69 1,418,852,248.31 14.90 归属于上市公司股东 277,346,737.34 212,949,009.03 30.24 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 263,974,342.57 198,106,315.60 33.25 的净利润 加权平均净资产收益 6.97 6.34 增加0.63个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.3366 0.2584 30.26 稀释每股收益（元/股） 0.3366 0.2584 30.26 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 156,435.64 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 11,819,412.31 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 3,640,097.77 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -829,172.43 所得税影响额 -1,414,378.52 合计 13,372,394.77 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 40,330 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 售条 股份 股东性 数量 件股 状态 数量 质 份数 量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 39.98 无 国有法 人 湖北日升科技有限公司 境内非 56,897,478 6.90 质押 18,931,035 国有法 人 香港中央结算有限公司 56,064,904 6.80 未知 未知 全国社保基金四零六组合 26,697,389 3.24 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 19,033,250 2.31 未知 未知 公司 中国建设银行股份有限公司 －银华富裕主题混合型证券 10,445,331 1.27 未知 未知 投资基金 中国建设银行股份有限公司 －交银施罗德稳健配置混合 9,797,539 1.19 未知 未知 型证券投资基金 南山人寿保险股份有限公司 7,603,131 0.92 未知 未知 －自有资金 富达基金（香港）有限公司 6,306,161 0.77 未知 未知 －客户资金 敦和资产管理有限公司－敦 4,747,525 0.58 未知 未知 和八卦田积极A私募基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 种类 数量 的数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 湖北日升科技有限公司 56,897,478 人民币普通股 56,897,478 香港中央结算有限公司 56,064,904 人民币普通股 56,064,904 全国社保基金四零六组合 26,697,389 人民币普通股 26,697,389 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题 10,445,331 人民币普通股 10,445,331 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳 9,797,539 人民币普通股 9,797,539 健配置混合型证券投资基金 南山人寿保险股份有限公司－自有资金 7,603,131 人民币普通股 7,603,131 富达基金（香港）有限公司－客户资金 6,306,161 人民币普通股 6,306,161 敦和资产管理有限公司－敦和八卦田积极A 4,747,525 人民币普通股 4,747,525 私募基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限 公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未 知其之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)合并资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 货币资金 254,289,193.39 416,656,486.73 -38.97% 预付款项 198,211,412.52 107,627,328.06 84.16% 其他非流动资产 81,489,689.85 59,556,439.31 36.83% 应付职工薪酬 65,255,207.61 142,747,210.34 -54.29% 应付利息 6,098,688.57 9,828,365.91 -37.95% 长期借款 1,227,048,200.00 902,034,500.00 36.03% 1、货币资金减少是公司支付采购款及预付款增加所致。 2、预付账款增加是公司主要原料糖蜜为季节性采购，预付采购款增加所致。 3、其他非流动资产增加是预付工程款增加所致。 4、应付职工薪酬减少是发放上年度年终奖所致。 5、应付利息减少是归还境外借款本金所致。 6、长期借款增加是调节长短期负债结构，增加长期负债所致。 （2）合并利润表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 财务费用 39,906,873.66 17,569,367.94 127.14% 营业外收入 7,145,304.33 17,830,389.79 -59.93% 投资收益 392,055.54 918,921.72 -57.34% 归属于母公司所有者的净利润 277,346,737.34 212,949,009.03 30.24% 1、财务费用增加是项目转固后资本化利息减少，以及人民币升值导致汇兑损失增加所致。 2、营业外收入减少是按新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的 政府补助计入其他收益所致。 3、投资收益减少是公司联营企业新疆农垦现代糖业本期净利润减少所致。 4、归属于母公司所有者的净利润增加是销售规模增长，盈利能力提升，规模效应体现所致。 （3）合并现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比例 收到的税费返还 23,988,354.04 46,696,706.96 -48.63% 购买商品、接受劳务支付的现金 1,327,789,878.20 965,691,487.34 37.50% 经营活动产生的现金流量净额 -118,861,222.79 -11,077,477.28 -973.00% 取得借款收到的现金 1,136,267,535.17 2,051,775,797.23 -44.62% 偿还债务支付的现金 993,990,000.00 1,819,945,476.20 -45.38% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,698,700.86 14,074,820.06 75.48% 筹资活动产生的现金流量净额 117,578,834.31 217,755,500.97 -46.00% 现金及现金等价物净增加额 -162,367,293.34 -4,937,657.05 -3188.35% 1、收到的税费返还减少是本期收到的出口退税减少所致。 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加是购买主要原料糖蜜的采购款增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少是采购款及预付款增加所致。 4、取得借款收到的现金减少是本期借款减少所致。 5、偿还债务支付的现金减少是本期偿还到期借款减少所致。 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加是上期中期票据一次性支付利息，导致本期与上期对比数增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额减少是本期借款减少所致。 8、现金及现金等价物净增加额减少是上述现金流量项目综合影响导致，其中影响较大因素是支付采购款及预付款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 俞学锋 日期 2018年4月18日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 254,289,193.39 416,656,486.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 56,697,863.02 76,129,982.90 应收账款 707,403,503.05 610,967,092.62 预付款项 198,211,412.52 107,627,328.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,108,190.71 43,165,662.81 买入返售金融资产 存货 1,664,037,533.53 1,537,193,742.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 130,115,135.38 118,569,974.56 流动资产合计 3,055,862,831.60 2,910,310,270.48 非流动资产： 发放贷款和垫款