2018年安琪酵母股份有限公司三季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,707,814,710.13 8,027,327,403.05 8.48% 归属于上市公司 4,149,905,587.44 3,842,817,404.30 7.99% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 550,585,742.31 688,222,425.36 -20.00% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 4,898,932,171.21 4,182,818,679.74 17.12% 归属于上市公司 673,732,532.89 611,534,298.35 10.17% 股东的净利润 归属于上市公司 637,921,934.19 572,914,721.91 11.35% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 16.93 17.73 减少0.8个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.818 0.742 10.24% （元/股） 稀释每股收益 0.818 0.742 10.24% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 1,604,331.17 1,955,751.47 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 17,647,654.81 39,039,298.86 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -2,103,743.69 4,204,646.58 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -583,481.73 -1,840,339.39 （税后） 所得税影响额 -3,000,717.66 -7,548,758.82 合计 13,564,042.90 35,810,598.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 42,599 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质 （全称） (%) 限售条 情况 件股份 股份 数量 数量 状态 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 39.98 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 87,366,341 10.6 0 未知 未知 湖北日升科技有限公司 46,621,651 5.66 0 无 境内非国有 法人 全国社保基金四零六组合 27,388,789 3.32 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 19,033,250 2.31 0 未知 未知 公司 中国建设银行股份有限公司 8,186,091 0.99 0 未知 －银华富裕主题混合型证券 未知 投资基金 全国社保基金一零五组合 7,537,430 0.91 0 未知 未知 安本亚洲资产管理有限公司 6,459,722 0.78 0 未知 －安本环球－中国A股基 未知 金 富达基金（香港）有限公司 5,265,061 0.64 0 未知 未知 －客户资金 上海浦东发展银行股份有限 4,649,277 0.56 0 未知 公司－嘉实优质企业混合型 未知 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 香港中央结算有限公司 87,366,341 人民币普通股 87,366,341 湖北日升科技有限公司 46,621,651 人民币普通股 46,621,651 全国社保基金四零六组合 27,388,789 人民币普通股 27,388,789 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 中国建设银行股份有限公司－银华富裕 8,186,091 人民币普通股 8,186,091 主题混合型证券投资基金 全国社保基金一零五组合 7,537,430 人民币普通股 7,537,430 安本亚洲资产管理有限公司－安本环球 6,459,722 人民币普通股 6,459,722 －中国A股基金 富达基金（香港）有限公司－客户资金 5,265,061 人民币普通股 5,265,061 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实 4,649,277 人民币普通股 4,649,277 优质企业混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司 均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间 的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目财务指标重大变动说明: 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例 应收票据 108,139,306.58 76,129,982.90 42.05% 预付款项 172,378,091.58 107,627,328.06 60.16% 其他应收款 56,738,358.48 43,165,662.81 31.44% 在建工程 431,920,087.93 192,869,471.62 123.94% 其他非流动资产 154,066,175.69 59,556,439.31 158.69% 预收款项 135,697,138.00 90,084,842.62 50.63% 应交税费 55,814,975.46 41,948,727.04 33.06% 一年内到期的非流 583,000,000.00 2,000,000.00 29050.00% 动负债 1、应收票据增加的主要原因是部分客户使用票据结算，期末尚未到期所致； 2、预付账款增加的主要原因是产销规模扩大，预付采购款增加所致； 3、其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加所致； 4、在建工程增加的主要原因是埃及抽提物及赤峰搬迁扩建等项目投资增加所致； 5、其他非流动资产增加的主要原因是预付工程项目款增加所致； 6、预收款项增加的主要原因是销售规模增长，预收客户货款增加所致； 7、应交税费增加的主要原因是母公司应付企业所得税余额增加所致； 8、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是部分长期借款在一年内到期，由长期借款重分类所致。 3.1.2利润表项目财务指标重大变动说明： 单位：元币种：人民币 项目 年初至报告期 上年年初至报告期 变动比例 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 财务费用 102,137,896.99 63,604,606.49 60.58% 利息收入 555,421.52 893,185.29 -37.82% 资产减值损失 -2,246,287.08 -6,965,768.20 -67.75% 投资收益 -333,593.06 5,946,378.31 -105.61% 营业外收入 22,684,737.25 43,344,177.41 -47.66% 营业外支出 3,364,345.10 5,000,706.03 -32.72% 其他综合收益的税 -78,216,019.65 -18,949,811.62 -312.75% 后净额 1、财务费用增加的主要原因是汇率变动导致汇兑损失增加、本期利息资本化减少及融资规模和融资成本增加所致； 2、利息收入减少的主要原因是公司加快资金周转，减少资金存量，导致银行存款利息减少； 3、资产减值损失增加的主要原因是存货跌价准备转回减少所致； 4、投资收益减少的主要原因是联营企业新疆农垦现代糖业有限公司本期净利润减少所致； 5、营业外收入减少的主要原因是公司按新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致； 6、营业外支出减少的主要原因是公司上年同期资产处置损失金额较大所致； 7、其他综合收益的税后净额减少的主要原因是人民币兑埃镑、兑卢布升值，导致外币报表折算差额减少所致。 3.1.3现金流量表项目财务指标重大变动说明： 单位：元币种：人民币 项目 年初至报告期 上年年初至报告期 变动比例 期末金额（1-9月）期末金额（1-9月） 收到的税费返还 66,628,412.09 125,750,709.63 -47.02% 收到其他与经营活动有关的现金 85,038,745.85 59,987,629.42 41.76% 取得投资收益收到的现金 0.00 2,863,718.60 -100.00% 偿还债务支付的现金 2,361,523,251.67 3,390,919,946.55 -30.36% 筹资活动产生的现金流量净额 51,134,866.90 11,129,951.37 359.43% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,647,167.37 11,212,607.04 -177.12% 现金及现金等价物净增加额 24,757,013.97 84,228,900.54 -70.61% 1、收到的税收返还减少的主要原因是本期收到的退税款减少所致； 2、收到的其他与经营活动相关的现金增加的主要原因是收到的政府补助增加所致； 3、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是上年取得投资收益所致； 4、偿还债务支付的现金减少的主要原因是公司增加长期借款比重，减少短期偿债频次所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营活动现金流入减少，资金需求增加所致； 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是本期汇率波动导致外币货币性项目汇兑损失增加所致； 7、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是上期末现金余额增加较多所致。 3.1.4其他相关情况说明 报告期内公司经营遇到的问题： 1、安琪伊犁受当地城市污水处理厂扩建等影响产量下降，加上安琪赤峰三季度处于搬迁改造期，导致公司本期成本上升幅度较大。 2、受燃料价格上涨及营销费用上升影响，公司运输费用、广告宣传费用上涨，导致公司本期销售费用上升幅度较大。 3、公司本部以往年度所得税亏损弥补因素消除，导致公司本期所得税上升幅度较大。 解决方案： 1、公司将不断加强生产运营的精益管理，持续降低生产过程中污染物排放浓度指标，减少环保因素对公司经营的影响。 2、安琪赤峰10月份已完成搬迁改造，新生产线已正常生产。 3、公司四季度将严控三项费用，提高高毛利产品的销售力度，力争全年保持销售收入较快增长，努力提升毛利与净利水平。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 俞学锋 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 441,413,500.70 416,656,486.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 842,739,525.36 687,097,075.52 其中：应收票据 108,139,306.58 76,129,982.90 应收账款 734,600,218.78 610,967,092.62 预付款项 172,378,091.58 107,627,328.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,738,358.48 43,165,662.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,735,319,721.88 1,537,193,742.80 持有待售资产 一年内到期的非流