2019年安琪酵母股份有限公司一季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 9,209,207,436.91 8,980,200,338.85 2.55 归属于上市公司 4,572,263,087.21 4,292,951,229.98 6.51 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 27,129,891.88 -118,861,222.79 122.82 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,819,648,286.56 1,630,322,223.69 11.61 归属于上市公司 236,969,064.03 277,346,737.34 -14.56 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 228,615,969.30 263,974,342.57 -13.39 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.35 6.97 减少1.62个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2876 0.3366 -14.56 （元/股） 稀释每股收益 0.2876 0.3366 -14.56 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -685,512.60 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 9,866,499.74 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,252,317.46 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -406,721.81 所得税影响额 -1,673,488.06 合计 8,353,094.73 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60,960 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情 有限 况 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条 股东性质 数量 (%) 件股 股份状 数量 份数 态 量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 39.98 无 国有法人 香港中央结算有限公司 78,522,145 9.53 未知 未知 湖北日升科技有限公司 46,621,651 5.66 无 境内非国 有法人 全国社保基金四零六组合 26,196,098 3.18 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 2.31 未知 未知 国泰君安证券股份有限公司 16,856,507 2.05 未知 未知 严洪超 8,597,338 1.04 未知 境内自然 人 中国农业银行股份有限公司－富兰 克林国海弹性市值混合型证券投资 8,510,458 1.03 未知 未知 基金 全国社保基金一零五组合 7,537,430 0.91 未知 未知 科威特政府投资局－自有资金 6,792,753 0.82 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 香港中央结算有限公司 78,522,145 人民币普通股 78,522,145 湖北日升科技有限公司 46,621,651 人民币普通股 46,621,651 全国社保基金四零六组合 26,196,098 人民币普通股 26,196,098 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 国泰君安证券股份有限公司 16,856,507 人民币普通股 16,856,507 严洪超 8,597,338 人民币普通股 8,597,338 中国农业银行股份有限公司－富兰 克林国海弹性市值混合型证券投资 8,510,458 人民币普通股 8,510,458 基金 全国社保基金一零五组合 7,537,430 人民币普通股 7,537,430 科威特政府投资局－自有资金 6,792,753 人民币普通股 6,792,753 上述股东关联关系或一致行动的说 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属 明 于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）合并资产负债表项目 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例 货币资金 197,504,481.27 374,015,620.19 -47.19% 应付职工薪酬 54,968,907.21 141,542,124.60 -61.16% 应交税费 73,090,148.62 39,450,845.14 85.27% 长期借款 1,208,431,100.00 640,080,378.16 88.79% 1、货币资金减少主要原因减少资金存量，加速资金周转所致。 2、应付职工薪酬减少主要原因是2018年年终奖发放所致。 3、应交税费增加主要原因是母公司应交所得税增加所致。 4、长期借款增加主要原因是到期偿还一年内到期长期借款，新增长期借款所致。 （2）合并利润表项目 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 变动比例 销售费用 203,617,486.23 153,813,019.61 32.38% 研发费用 73,139,870.29 49,097,838.38 48.97% 财务费用 19,364,390.54 39,906,873.66 -51.48% 资产减值损失 230,217.32 -2,362,191.28 109.75% 其他收益 5,373,409.23 8,791,043.46 -38.88% 投资收益 -3,085,411.80 392,055.54 -886.98% 营业外支出 1,020,600.95 476,837.71 114.04% 所得税费用 46,194,377.47 16,780,230.69 175.29% 外币财务报表折算差额 42,342,793.20 -43,130,451.05 198.17% 归属于少数股东的综合收益总额 8,925,904.47 6,222,158.94 43.45% 1、销售费用增加主要原因是为了扩大市场份额，销售人员工资费用增长、市场推广费增长所致。 2、研发费用增加主要原因是研发投入增加所致。 3、财务费用减少主要原因是人民币兑美元较上年同期贬值导致汇兑收益增加所致。 4、资产减值损失增加主要原因是上期存货跌价准备转回所致。 5、其他收益减少主要原因是收到政府补助减少所致。 6、投资收益减少主要原因是参股子公司新疆农垦现代糖业亏损所致。 7、营业外支出增加主要原因是处置非流动资产损失增加所致。 8、所得税费用增加主要原因是母公司应交所得税增加所致。 9、外币财务报表折算差额增加主要原因是境外子公司记账本位币对人民币升值所致。 10、归属于少数股东的综合收益总额增加主要原因是控股子公司利润增加所致。 （3）合并现金流量表项目 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 27,129,891.88 -118,861,222.79 122.82% 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,000.00 230,869.03 -99.57% 资产收回的现金净额 偿还债务支付的现金 1,404,475,559.64 993,990,000.00 41.30% 筹资活动产生的现金流量净额 -86,827,750.32 117,578,834.31 -173.85% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,407,587.91 -989,694.00 -42.22% 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是销售规模扩大现金流入增加，同时加大票据使用减少现金流出所致。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因是资产处置减少所致。 3、偿还债务支付的现金增加主要原因是长期借款到期偿付所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是加大票据的使用，减少银行借款所致。 5、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是原因是外币货币性资产贬值所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 俞学锋 日期 2019年4月23日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 197,504,481.27 374,015,620.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,030,042,608.04 873,121,502.78 其中：应收票据 109,289,486.52 105,842,149.59 应收账款 920,753,121.52 767,279,353.19 预付款项 156,633,512.21 144,768,596.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,217,233.28 39,553,855.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,989,314,959.03 1,869,562,192.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 108,594,755.63 108,543,017.82 流动资产合计 3,527,307,549.46 3,409,564,784.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,040,005.34 30,125,417.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,845,417.34 4,878,050.06 固定资产 4,867,208,967.60 4,807,349,023.57 在建工程 333,940,149.05 279,439,062.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 281,688,447.58 284,382,200.88 开发支出 商誉 36,262,380.99 36,262,380.99 长期待摊费用 4,254,655.61 3,490,778.85 递延所得税资产 34,663,618.44 39,011,032.71 其他非流动资产 91,996,245.50 85,697,607.45 非流动资产合计 5,681,899,887.45 5,570,635,553.97 资产总计 9,209,207,436.91 8,980,200,338.85 流动负债： 短期借款 1,494,301,192.23 1,530,306,332.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,198,112,181.99 1,125,880,406.78 预收款项 134,009,052.87 140,247,300.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬