2015年吉林省集安益盛药业股份有限公司三季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,796,168,680.74 2,490,347,063.26 12.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,784,688,330.65 1,730,494,336.44 3.13% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 231,266,805.51 25.69% 687,024,738.51 30.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,675,064.26 -17.27% 70,860,710.08 4.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常 14,846,970.35 7.14% 65,561,616.48 19.10% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -345,795,050.55 65.20% 基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.21 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.21 5.00% 加权平均净资产收益率 0.88% -0.24% 4.03% 0.02% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,095.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,050,235.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,472,562.80 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,132,784.63 减：所得税影响额 1,174,835.12 少数股东权益影响额（税后） 192,749.92 合计 5,299,093.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,745 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张益胜 境内自然人 39.08% 129,348,530 97,011,398 刘建明 境内自然人 5.56% 18,393,303 13,794,976 王斌 境内自然人 2.14% 7,071,624 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 其他 1.53% 5,066,512 医药保健混合型证 券投资基金 招商证券股份有限 国有法人 1.51% 5,000,000 公司 李国君 境内自然人 1.36% 4,495,420 3,371,564 招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 其他 1.34% 4,442,254 服务灵活配置混合 型证券投资基金 薛晓民 境内自然人 1.19% 3,945,612 2,959,209 尹笠佥 境内自然人 1.16% 3,846,351 2,884,762 李方荣 境内自然人 1.12% 3,722,274 2,791,704 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 张益胜 32,337,132人民币普通股 32,337,132 王斌 7,071,624人民币普通股 7,071,624 中国工商银行股份有限公司－汇添 5,066,512人民币普通股 5,066,512 富医药保健混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 5,000,000人民币普通股 5,000,000 刘建明 4,598,327人民币普通股 4,598,327 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 4,442,254人民币普通股 4,442,254 金 谢雄友 1,522,700人民币普通股 1,522,700 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 1,276,000人民币普通股 1,276,000 增长混合型证券投资基金 中央汇金投资有限责任公司 1,201,000人民币普通股 1,201,000 东海基金－工商银行－鑫龙124号资 1,149,939人民币普通股 1,149,939 产管理计划 1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、李方荣之间不存 上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 明 系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初减少39.43%，主要原因系本期采购红参所致； 2、应收票据较期初减少33.89%，主要原因系本期银行承兑汇票到期承兑所致； 3、应收账款较期初增加66.24%，主要原因系本期销售化妆品、人参及相关产品增加所致； 4、预付款项较期初增加224.17%，主要原因系预付采购红参款增加所致； 5、应收利息较期初减少100.00%，主要原因系定期存款减少及利息到期收回所致； 6、其他应收款较期初增加206.13%，主要原因系采购人参备用金增加所致； 7、存货较期初增加10.39%，主要原因系采购红参及人参种植增加所致； 8、无形资产较期初增加276.09%，主要原因系本期土地使用权增加所致； 9、短期借款较期初增加58.35%，主要原因系流动资金需求增大导致期末短期借款增加所致； 10、应付账款较期初减少43.30%，主要原因系本期支付部分红参采购款所致； 11、应付职工薪酬较期初减少46.61%，主要原因系本期未支付离职后福利减少所致； 12、应交税费较期初增加552.07%，主要原因系本期未交增值税增加所致； 13、其他应付款较期初增加31.19%，主要原因系本期往来增加所致； 14、营业收入较上年同期增加30.89%，主要原因系本期化妆品、人参及相关产品销售增加所致； 15、营业成本较上年同期增加42.78%，主要原因系本期销量增加所致； 16、销售费用较上年同期增加24.13%，主要原因系本期销售增加及公司增加市场开拓投入所致； 17、财务费用较上年同期增加494.18%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加及定期存款减少导致利息收入减少所致； 18、资产减值损失较上年同期增加44%，主要原因系本期坏账损失增加所致； 19、投资收益较上年同期减少80.93%，主要原因系本期理财产品投资收益减少所致； 20、营业外支出较上年同期减少50.81%，主要原因系本期固定资产处置损失减少所致； 21、所得税费用较上年同期减少41.55%，主要原因系本期免税产品销售增加所致； 22、少数股东损益较上年同期减少226.83%，主要原因系集团下属非全资子公司本期亏损增加所致； 23、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少226.83%，主要原因系集团下属非全资子公司本期亏损增加所致； 24、收到的税费返还较上年同期减少29.95%，主要原因系本期收到增值税退税减少所致； 25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加111.37%，主要原因系本期往来增加所致； 26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加48.79%，主要原因系采购红参及人参种植增加所致； 27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加13.42%，主要原因系本期销售增加及公司增加市场开拓投入支付的销售费用增加所致； 28、收回投资收到的现金较上年同期减少65.49%，主要原因系本期购买理财产品到期赎回减少所致； 29、取得投资收益收到的现金较上年同期减少82.07%，主要原因系本期购买理财产品投资收益减少所致； 30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少93.79%，主要原因系本期收到的处置固定资产减少所致； 31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加35.04%，主要原因系本期购买土地使用权支付增加所致； 32、投资支付的现金较上年同期减少72.75%，主要原因系本期购买理财产品减少所致； 33、取得借款收到的现金较上年同期增加4.8亿元，主要原因系短期借款增加所致； 34、偿还债务支付的现金较上年同期增加3.6亿元，主要原因系本期短期借款到期偿还增加所致； 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加1,487.18万元，主要原因系本期短期借款利息支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2015年7月1日发布了《关于签订日常经营合同的公告》，公司的全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司与辽宁天士力森涛参茸股份有限公司就人参切片的销售签订了《产品购销合同》，合同总额为10,580万元。该合同的签订和执行将对公司的经营业绩产生积极影响。 2、基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人张益胜先生拟使用不低于人民币1,000万元，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。截至2015年9月16日，张益胜先生已严格按照承诺完成了本次股份增持计划，合计增持公司股份670,958股，成交总金额1,009.35万元，成交均价15.04元/股，占公司总股本的0.20%。 3、公司于2015年8月10日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过十二个月。 4、为了满足人参饮片加工项目的建设需求，公司拟使用不超过4,525万元项目资金参与竞买集安市国土资源局宗地编号为【2015】02号国有工业用地使用权。2015年8月24日，公司与集安市国土资源局就太王镇下解放村【2015】02号宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成交金额4,125万元。 5、公司于2015年9月25日与韩国韩参株式会社就其所持有的吉林省中韩益盛汉参化妆品有限公司50万股、2.44%股权的转让事宜签署了《股权转让协议》。公司使用自有资金50万元收购了韩国韩参持有的汉参化妆全部股权，并月2015年9月29日发布了《关于子公司完成工商变更登记的公告》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于签订日常经营合同的公告 2015年07月01日 巨潮资讯网 关于控股股东、实际控制人增持公司股份 2015年07月10日 巨潮资讯网 计划的公告 2015年07月29日 巨潮资讯网 关于控股股东增持公司股份的进展公告 2015年09月07日 巨潮资讯网 2015年09月17日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金暂时补充流动资 2015年08月11日 巨潮资讯网 金的公告 关于公司参与竞买土地使用权的公告 2015年08月14日 巨潮资讯网 关于公司参与竞买土地使用权的进展公 2015年09月01日 巨潮资讯网 告 关于收购控股子公司股权的公告 2015年09月26日 巨潮资讯网 关于子公司完成工商变更登记的公告 2015年09月29日 巨潮资讯网 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 本人没有经营 与公司相同或 同类的业务。本 人将不在任何 地方以任何方 式自营与公司 相同或相似的 经营业务，不自 营任何对公司 经营及拟经营 业务构成直接 张益胜;刘建明; 竞争的类同项 2011年03月18 严格按照承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 王玉胜;尚书媛; 长期 目或功能上具日 履行 王斌 有替代作用的 项目，也不会以 任何方式投资 与公司经营业 务构成或可能 构成竞争的业 务，从而确保