2019年皓宸医疗科技股份有限公司年报

融钰集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2020-028 2020 年 4 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)徐恩光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 13 第五节重要事项...... 32 第六节股份变动及股东情况...... 47 第七节优先股相关情况...... 56 第八节可转换公司债券相关情况...... 57 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 58 第十节公司治理...... 64 第十一节公司债券相关情况...... 69 第十二节 财务报告...... 70 第十三节 备查文件目录...... 209 释义 释义项 释义内容 公司、集团、融钰集团 指 融钰集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期、本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 开关公司、永大电气 指 吉林永大电气开关有限公司 融钰科技 指 北京融钰科技有限公司 智容科技 指 智容科技有限公司 辰商软件、上海辰商 指 上海辰商软件科技有限公司 融钰互动 指 天津融钰互动网络科技有限公司 融钰信通 指 融钰信通商业保理有限公司 融钰福州 指 融钰（福州）投资管理有限公司 融钰华通 指 融钰华通融资租赁有限公司 中远恒信 指 中远恒信实业集团有限公司 广州汇垠、汇垠日丰 指 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 汇垠澳丰 指 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 北京首拓融汇 指 北京首拓融汇投资有限公司 抚顺银行 指 抚顺银行股份有限公司 思图投资 指 樟树市思图投资管理中心（有限合伙） 汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙 人、执行事务合伙人及信托计划投资顾问所拥有的上市公司股东权利（包括但不限 本次权益变动 指 于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；北京 首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资 建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 融钰集团 股票代码 002622 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 融钰集团股份有限公司 公司的中文简称 融钰集团 公司的外文名称（如有） RONGYU GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）RONGYU GROUP 公司的法定代表人 尹宏伟 注册地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 注册地址的邮政编码 132011 办公地址 北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A 办公地址的邮政编码 100102 公司网址 www.royalholding.cn 电子信箱 ryjt_zqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹宏伟（代） 康超 联系地址 北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保 北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保 利国际广场 T1-2703A 利国际广场 T1-2703A 电话 0432-64602099/010-85660586 010-85660586 传真 010-85660586 010-85660586 电子信箱 yinhongwei@royalholding.cn kangchao@royalholding.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A 融钰集 团股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 912202016051690282 公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售； 目前公司在传统主营业务的基础上，拓展了创新科技板块和金融服务板块业务， 公司上市以来主营业务的变化情况（如 三大板块业务协同发展。报告期内，公司有十余家子公司，业务涵盖了智能电气、 有） 大数据分析、新零售、互联网广告、商业银行、商业保理、融资租赁、私募基金 等行业。融钰集团正在围绕“产业+科技+金融服务”三大要素，广泛吸收尖端人 才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的创新科技生 态圈。 2015 年 12 月 24 日，吕永祥先生于 2015 年 12 月 24 日与汇垠日丰签订了《吕永 祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股 份转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 10,000 万股股份， 占上市公司股份总数的 23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议 的提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将 不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将 持有上市公司 10,000 万股股份，占上市公司股份总数的 23.81%，成为上市公司第 一大股东。 2016 年 7 月 18 日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。广州 汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 200,000,000 股（过入后股份 历次控股股东的变更情况（如有） 性质为无限售流通股），约占公司总股本的 23.81%，为公司第一大股东；鉴于广 州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳 丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。详细内容请见《关于控 股股东协议转让公司相关股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-049）。 2020 年 2 月 10 日，公司接到第一大股东汇垠日丰之普通合伙人及执行事务合 伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇 于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首 拓融汇投资有限公司之合作协议》。根据合作协议约定，本次权益变动完成后，北 京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制公司 23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰 仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市 公司的实际控制人。详细内容请见《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》 （公告编号：2020-006）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、奚晓茵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 155,321,874.62 422,405,637.01 -63.23% 194,929,409.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,440,930.97 36,843,238.80 -79.80% 71,916,262.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 3,235,682.04 -61,659,649.18 105.25% 57,667,248.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,750,889.82 4,229,099.44 437.96% -167,062,834.30 基本每股收益（元/股） 0.0089 0.040 -77.75% 0.090 稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.040 -77.75% 0.090 加权平均净资产收益率 0.58% 2.93% -2.35% 5.97% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,766,200,608.52 1,871,234,376.91 -5.61% 1,725,691,693.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,284,022,263.97 1,280,529,058.29 0.27% 1,238,319,207.16 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,877,498.75 27,750,547.26 29,544,061.68 58,149,766.93 归属于上市公司股东的净利润 -9,581,679.68 -5,121,095.79 215,395.72 21,928,310.72 归属于上市公司股东的扣除非经 -10,523,488.29 -4,473,789.01 -108,525.92 18,341,485.26 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -12,743,347.22 -7,381,215.81 3,166,263.33 39,709,189.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 963,340.36 130,550,322.44 11,500,893.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,113,788.60 1,501,389.97 763,160.58 债务重组损益 -10,498.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 361,027.64 2,350,480.85 2,214,337.49 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,947,557.62 -5,621,936.42 442,891.88 减：所得税影响额 1,169,121.77 30,175,900.90 658,575.30 少数股东权益影响额（税后） 845.07 101,467.96 13,694.85 合计 4,205,248.93 98,502,887.98 14,249,013.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 7,732,686.17 准定额或定量持续享受。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。 （一）实业板块 公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。 （1）主营业务 永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。 为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。 （2）主要产品 永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GCK、GGD、YMNS等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器； ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。 （3）经营模式 报告期内，开关公司以区域结合行业的销售管理模式为主，同时立足于国网公司和五大电力公司，在深耕原有行业基础上，加大清洁能源等相关行业营销，在大行业及大项目上有所增量，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。 （二）