2023年皓宸医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-021 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 129,643,591.18 82,485,669.07 57.17% 归属于上市公司股东的净利 -707,071.25 -25,339,030.73 97.21% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -1,092,189.46 -25,431,170.80 95.71% （元） 经营活动产生的现金流量净 3,397,477.87 -32,253,006.95 110.53% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0008 -0.0302 97.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0008 -0.0302 97.35% 加权平均净资产收益率 -0.12% -2.99% 2.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,672,547,396.21 1,652,618,278.43 1.21% 归属于上市公司股东的所有 571,761,045.51 547,949,204.24 4.35% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 707,869.69 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -24,822.54 支出 减：所得税影响额 138,052.95 少数股东权益影响额（税后） 159,875.99 合计 385,118.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 与公司正常经营业务密切相关，符合 增值税即征即退 1,332,109.42 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1. 应收票据期末余额较期初减少 1500 万元，比期初减少 58.53%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。 2. 预付账款期末余额较期初增加 1931 万元，比期初增加 181.51%。主要变动原因：公司口腔医疗业务预付材料加工 费、房租租金以及广告费等。 3. 持有待售资产期末余额较期初减少 2025 万元，比期初增加 181.51%。主要变动原因：报告期内公司处置科技板块 公司股权完成交割。 4. 长期待摊费用期末余额较期初增加 1172 万元，比期初增加 32.41%。主要变动原因：报告期内公司医疗业务板块 新增院区装修费增加。 5. 应付账款期末余额较期初增加 1958 万元，比期初增加 40.87%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为扩大经营， 采购支出增加，导致应付账款余额增加。 6. 应交税费期末余额较期初增加 80 万元，比期初增加 33.93%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额 增加。 7. 其他流动负债期末余额较期初减少 419 万元，比期初减少 59.24%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成， 待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。 8. 营业收入本期较上年同期增加 4715 万元，比上年同期增加 57.17%。主要变动原因：报告期内，公司各项业务回 暖，营业收入规模大幅扩大。 9. 销售费用本期较上年同期增加 641 万元，比上年同期增加 30.84%。主要变动原因：公司各项业务经营规模扩大， 营销费用随之相应增加。 10. 研发费用本期较上年同期减少 72 万元，比上年同期减少 51.77%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出减 少。 11. 其他收益本期较上年同期增加 110 万元，比上年同期增加 117.89%。主要变动原因：报告期内公司收到的政府补 助增加。 12. 信用减值损失本期较上年同期减少 7.6 万元，比上年同期较少较多。主要变动原因：报告期内公司信用减值损失 增加。 13. 营业外收入本期较上年同期增加 10 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司处理废品收入增 加。 14. 营业外支出本期较上年同期增加 11 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司发生资产报废支出 等。 15. 所得税费用本期较上年同期增加 59 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司所得税费用增加。 16. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 4634 万元，比上年同期增加 52.5%。主要变动原因：报告期 内公司营业收入规模扩大，经营现金收款规模大幅扩大。 17. 收到的税费返还收到的现金本期较上年同期增加 55 万元，比上年同期增加 67.95%。主要变动原因：报告期内公 司收到的增值税返税较上年同期增加。 18. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 1885 万元，比上年同期增加 49.42%。主要变动原因：报告 期内公司经营规模扩大，采购付款规模扩大。 19. 支付的各项税费本期较上年同期减少 335 万元，比上年同期减少 76.57%。变动原因：报告期内公司支付的各项税 费减少。 20. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 1760 万元，变动原因：报告期内公司收到科技板块公 司股权转让尾款。 21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 258 万。变动原因：报告期内公司口腔 医疗业务扩大经营，购建所需固定资产。 22. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司收到新借款。 23. 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司偿还借款本金较上年同期。 24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 285 万元，比上年同期减少 61.77%。变动原因：报告 期内公司偿还借款利息较上年同期减少。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 广州汇垠日丰 境内非国有法 200,000,000. 投资合伙企业 人 23.81% 00 0.00 （有限合伙） 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 32,263,200.0 投·鑫鑫向荣 其他 3.84% 0 0.00 78 号证券投资 集合资金信托 计划 俞娥 境内自然人 2.37% 19,949,800.0 0.00 0 青岛鑫汇合投 境内非国有法 1.79% 15,060,966.0 0.00 质押 15,060,966.0 资管理有限公 人 0 0 司 王存斌 境内自然人 1.65% 13,859,080.0 0.00 0 陆楠 境内自然人 1.08% 9,055,600.00 0.00 陆其康 境内自然人 0.83% 7,008,200.00 0.00 郏森茂 境内自然人 0.62% 5,203,400.00 0.00 谢世业 境内自然人 0.51% 4,276,700.00 0.00 张鼎彬 境内自然人 0.25% 2,924,900.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州汇垠日丰投资合伙企业（有 200,000,000.00 人民币普通股 200,000,000. 限合伙） 00 陕西省国际信托股份有限公司－ 32,263,200.0 陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投 32,263,200.00 人民币普通股 0 资集合资金信托计划 俞娥 19,949,800.00 人民币普通股 19,949,800.0 0 青岛鑫汇合投资管理有限公司 15,060,966.00 人民币普通股 15,060,966.0 0 王存斌 13,859,080.00 人民币普通股 13,859,080.0 0 陆楠 9,055,600.00 人民币普通股 9,055,600.00 陆其康 7,008,200.00 人民币普通股 7,008,200.00 郏森茂 5,203,400.00 人民币普通股 5,203,400.00 谢世业 4,276,700.00 人民币普通股 4,276,700.00 张鼎彬 2,924,900.00 人民币普通股 2,924,900.00 公司前 10 名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控 制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州 上述股东关联关系或一致行动的说明 汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫 汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 151,850,814.49 120,113,833.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,394,323.90 3,394,323.90 衍生金融资产 应收票据 10,634,984.58 25,643,038.02 应收账款 29,976,958.75 26,420,051.71 应收款项融资 预付款项 29,957,121.56 10,641,705.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,660,313.06 45,951,328.52 其中：应收利息 应收股利 22,700,000.00 22,700,000.00 买入返售金融资产 存货 54,687,004.87 53,702,608.73 合同资产 持有待售资产 20,250,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,546