2018年浙江花园生物医药股份有限公司一季报

浙江花园生物高科股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 235,500,525.62 86,690,649.04 171.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,898,566.96 20,537,261.18 493.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 120,466,532.88 19,138,230.42 529.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,624,376.92 16,493,562.75 491.89% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.11 481.82% 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.11 481.82% 加权平均净资产收益率 9.08% 2.69% 6.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,548,681,383.10 1,394,834,071.76 11.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,403,015,847.87 1,281,117,280.91 9.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,595,518.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 996,242.85 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 740,757.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,505,662.66 减：所得税影响额 215,110.24 合计 1,432,034.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及类似物的收入占营业收入的比例较高，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。 2、项目投资风险：公司全资子公司搬迁及非公开发行募投项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础，但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。 3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求将大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬及激励制度，公司在未来几年面临一定的人力资源风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,573股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江祥云科技股境内非国有法人 0质押 份有限公司 36.10% 69,213,011 55,770,000 邵君芳 境内自然人 3.47% 6,660,000 4,995,000 龚锦青 境内自然人 3.21% 6,159,863 6,159,863 中国信达资产管国有法人 理股份有限公司 3.07% 5,884,875 0 章志坚 境内自然人 2.92% 5,591,900 0 九泰基金－浦发 银行－粤财信托 －粤财信托－菁其他 2.17% 4,155,463 4,155,463 英162期单一资 金信托计划 全国社保基金五其他 零四组合 1.59% 3,047,052 0 中科先行（北京） 资产管理有限公国有法人 1.44% 2,770,266 0 司 陶世青 境内自然人 0.94% 1,800,000 0 芮一云 境内自然人 0.93% 1,788,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江祥云科技股份有限公司 69,213,011 人民币普通股 69,213,011 中国信达资产管理股份有限公司 5,884,875 人民币普通股 5,884,875 章志坚 5,591,900 人民币普通股 5,591,900 全国社保基金五零四组合 3,047,052 人民币普通股 3,047,052 中科先行（北京）资产管理有限公司 2,770,266 人民币普通股 2,770,266 陶世青 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 芮一云 1,788,300 人民币普通股 1,788,300 邵君芳 1,665,000 人民币普通股 1,665,000 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 1,368,102 人民币普通股 1,368,102 团体分红-018L-FH001深 何光宇 1,311,002 人民币普通股 1,311,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此 以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、章志坚通过普通证券账户持股333,000股，通过信用账户持股5,258,900股，合 计持有5,591,900股；2、陶世青通过普通证券账户持股0股，通过信用账户持股 参与融资融券业务股东情况说明（如有）1,800,000股，合计持有1,800,000股；3、芮一云通过普通证券账户持股0股，通 过信用账户持股1,788,300股，合计持有1,788,300股；4、何光宇通过普通证券账 户持股0股，通过信用账户持股1,311,002股，合计持有1,311,002股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 邵君芳 5,625,000 630,000 4,995,000高管锁定股 每年初解锁25% 龚锦青 认购非公开发 2019年1月9日 6,159,863 0 6,159,863行股份 九泰基金－浦发 银行－粤财信托 认购非公开发 －粤财信托－菁 4,155,463 0 4,155,463行股份 2019年1月9日 英162期单一资 金信托计划 朱建星 750,000 0 750,000高管锁定股 2018年5月15日 马焕政 1,500,000 375,000 1,125,000高管锁定股 每年初解锁25% 喻铨衡 1,125,000 281,250 843,750高管锁定股 每年初解锁25% 厉惠英 834,000 0 834,000高管锁定股 2018年5月15日 刘小平 168,750 42,000 126,750高管锁定股 每年初解锁25% 钱国平 202,500 40,950 161,550高管锁定股 每年初解锁25% 刘建刚 506,250 67,350 438,900高管锁定股 每年初解锁25% 周洪仁 195,000 48,750 146,250高管锁定股 每年初解锁25% 合计 21,221,826 1,485,300 0 19,736,526 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表项目 单位:元 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比例 说明 货币资金 173,939,074.95 440,675,594.77 -60.53%主要是本期因募集资金购买银行理财产 品，导致货币资金减少所致 应收账款 105,481,074.63 64,593,216.96 63.30%主要是本期营业收入增加所致 预付款项 17,932,903.34 13,424,403.31 33.58%主要是本期末预付羊毛脂款增加所致 其它应收款 1,000,972.34 335,041.85 198.76%主要是本期支付保证金、押金增加所致 其它流动资产 544,140,148.46 146,979,485.70 270.22%主要是本期购买银行理财产品增加所致 在建工程 30,469,716.35 22,044,064.73 38.22%主要是本期项目建设投入增加所致 工程物资 3,270,185.68 6,794,236.96 -51.87%主要是本期工程物资投入项目建设所致 其他非流动资产 5,191,829.27 3,454,045.56 50.31%主要是本期预付设备款增加所致 短期借款 76,696,890.99 45,000,000.00 70.44%主要是本期新增借款所致 预收款项 10,162,119.47 7,564,778.08 34.33%主要是本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 4,139,726.23 9,745,615.10 -57.52%主要是本季度支付了上年末计提的上年年 薪补差、年终奖所致 应交税费 24,663,873.54 8,794,415.73 180.45%主要是本期计提企业所得税增加所致 其他应付款 1,511,334.35 3,882,151.90 -61.07%主要是本期支付了计提的非公开发行费用 所致 二、合并利润表项目 项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明 营业收入 235,500,525.62 86,690,649.04 171.66%主要是本期维生素D3产品售价上涨,25- 羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长所致 营业成本 74,082,926.44 47,852,895.58 54.81%主要是本期25-羟基维生素D3原、胆固醇销 售数量增加所致 税金及附加 1,634,323.98 215,263.39 659.22%主要是本期出口免抵税额增加导致附加税 增加所致 财务费用 3,459,573.06 1,262,635.62 174.00%主要是本期汇兑损失增加所致 资产减值损失 1,385,838.62 -346,384.87 500.09%主要是本期应收账款增加，相应计提的坏 账准备增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 740,757.11 265,531.83 178.97%主要是本期购买理财产品增加所致 资产处置收益 -1,595,518.30 15,029.06 -10716.22%主要是本期非流动资产处置损失增加所致 利润总额（亏损总额以“－”号 142,580,229.23