2018年浙江花园生物医药股份有限公司中报

浙江花园生物高科股份有限公司 2018年半年度报告 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及类似物的收入占营业收入的比例较高，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。2、项目投资风险：公司全资子公司搬迁及非公开发行募投项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础，但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求将大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬及激励制度，公司在未来几年面临一定的人力资源风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2 第二节公司简介和主要财务指标................................................5 第三节公司业务概要 ..........................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ...................................................10 第五节重要事项............................................................17 第六节股份变动及股东情况 ...................................................25 第七节优先股相关情况 .......................................................29 第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................30 第九节公司债相关情况 .......................................................31 第十节财务报告............................................................32 第十一节备查文件目录 ......................................................130 释义 释义项 指 释义内容 花园生物、公司、本公司 指 浙江花园生物高科股份有限公司 下沙生物 指 杭州下沙生物科技有限公司 洛神科技 指 杭州洛神科技有限公司 杭州朋茂 指 杭州朋茂进出口有限公司 花园营养 指 浙江花园营养科技有限公司 公司章程 指 浙江花园生物高科股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会、董事会、监事会 花园集团 指 花园集团有限公司 祥云科技 指 浙江祥云科技股份有限公司 维生素D3、VD3 指 一种重要的维生素，又称胆骨化醇、胆钙化醇，其基本功能是调节钙、 磷代谢 25-羟基维生素D3 指 活性维生素D3，是可以绕过肝脏直接起作用的维生素D3活性代谢物 1α,25-羟基维生素D3 指 全活性维生素D3，是可以绕过肝脏、肾脏直接起作用的25-羟基维生 素D3活性代谢物 胆固醇 指 又名胆甾醇，环戊烷多氢菲的衍生物，广泛存在于动物体内，工业应 用主要以NF级胆固醇为主 NF级胆固醇 指 纯度在95%以上的羊毛脂胆固醇，生产维生素D3的主要原材料 I.U. 指 国际单位，对维生素D3,1μg=40I.U.，1I.U.=0.025μg 饲料级维生素D3油 指 饲料级维生素D3油剂，规格自100万I.U./g至4000万I.U./g不等 饲料级维生素D3粉 指 含50万I.U./g的饲料级维生素D3粉 维生素D3结晶 指 含4000万I.U./g的纯品维生素D3产品 食品级维生素D3油 指 食品级维生素D3油剂，规格一般为100万I.U./g、200万I.U./g、400 万I.U./g 食品级维生素D3粉 指 食品级维生素D3粉，规格自10万I.U./g至100万I.U./g不等 FDA 指 美国食品和药物管理局（FoodandDrugAdministration）的简称 收率 指 生产的产品数量除以投入的原料数量 报告期 指 2018年上半年 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 花园生物 股票代码 300401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江花园生物高科股份有限公司 公司的中文简称（如有） 花园生物 公司的外文名称（如有） ZhejiangGardenBio-chemicalHigh-techCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GARDENBIO-CHEM 公司的法定代表人 邵君芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻铨衡 联系地址 浙江省东阳市南马镇花园村 电话 0579-86271622 传真 0579-86271615 电子信箱 gkstock@hybiotech.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 报告期初注册 浙江省工商行政 2017年12月05日 管理局 91330000725871364C91330000725871364C725871364 报告期末注册 浙江省工商行政 2018年03月09日 管理局 91330000725871364C91330000725871364C725871364 临时公告披露的指定网站查2018年03月12日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 询索引（如有） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 320,806,232.80 232,979,322.05 37.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,143,898.51 75,188,910.33 103.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 146,118,223.48 71,676,349.56 103.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,259,785.07 56,020,471.04 136.09% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.17 88.24% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.17 88.24% 加权平均净资产收益率 11.32% 9.56% 1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,496,787,105.57 1,394,834,071.76 7.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,407,421,033.78 1,281,117,280.91 9.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,340,032.71资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,138,067.20其他收益 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,898,455.47 其他营业外收入 1,538,253.39 其他营业外支出 -7,865.64 减：所得税影响额 1,201,202.68 合计 7,025,675.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司在设立之初就制定了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素，公司的发展目标：成为“世界领先的维生素D3上下游产品生产商”。 公司一直围绕该发展战略进行技术研发、市场拓展，目前已完成了从发展战略储备期向快速成长期的关键性转变，确立了在维生素D3领域的核心竞争优势。 公司在发展过程中，始终沿着“维生素D3产业链”战略确定的发展路线前进，行业地位不断提升，从最初的行业跟随者成长为全球维生素D3行业产销量位居前列的知名生产商，公司产品结构也从当初单一的维生素D3，发展到现在的维生素D3、胆固醇、25-羟基维生素D3等系列产品的完整产业格局，基本构建了“上下游一体化”的产业布局。 2、主营产品及用途 公司主营业务为维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售，目前主营产品有维生素D3、25-羟基维生素D3、胆固醇等。 维生素D3又称胆钙化醇，是人和动物体内骨骼正常钙化所必需的营养素，其最基本的功能是促进肠道钙、磷的吸收，提高血液钙和磷的水平，促进骨骼的钙化。因其独特的功能，维生素D3被广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健品和医药等领域，且应用范围和市场需求日趋扩大。 25-羟基维生素D3又名骨化二醇，是维生素D3的活性代谢物，具有更强的生理活性，并且不需要经过肝脏的代谢。作为维生素D3的活性代谢物，25-羟基维生素D3不仅具有普通维生素D3所有的功能，还具有一些独特功能，市场前景广阔。 胆固醇又名胆甾醇，是一种环戊烷多氢菲的衍生物。NF级胆固醇（纯度95%以上的羊毛脂胆固醇）是生产维生素D3的主要原材料，胆固醇还可用于医药领域生产胆甾醇酯、甾类激素，化妆品领域中乳液、面霜等产品的油包水乳化剂，低含量的胆固醇可用于虾饲料。 3、报告期主要业绩驱动因素 报告期驱动公司业绩大幅增长的主要原因是维生素D3产品售价同比大幅上涨，胆固醇销量同比增长，使公司利润增加。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期资本公积转增股本287,572,989万元，现有股本479,288,315万元。 固定资产 报告期固定资产未发生重大变化。 无形资产 报告期转让闲置的土地使用权，导致无形资产减少。 在建工程 报告期在建工程未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰的全产业链优势 公司自成立之初就建立了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。以维生素D3产品为基础，上游原材料方面发展NF级胆固醇、精制羊毛脂，逐步介入化妆品原材料领域，下游应用方面进入25-羟基维生素D3、核心预混料、环保灭鼠剂，进入维生素D3高端领域；未来还将开发全活性维生素D3及类似物，进入医药保健品市场。 2、领先的生产工艺技术优势 公司现有三大核心生产工艺：维生素D3生产工艺、NF级胆固醇生产工艺、25-羟基维生素D3生产工艺，均处于国内或国际领先水平。公司建立了省级高新技术企业研究开发中心，并建立了省级院士专家工作站。通过持续研发投入，提升研发实力及工艺技术水平，确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。 3、较低的生产成本优势 与行业内其他企业不同，公司以羊毛脂为原材料，自产NF级胆固醇，用于维生素D3生产，公司维生素D3生产成本大幅低于行业内其他企业。 4、突出的业务规模优势 公司是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商，也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商，公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。 5、较好的质量和品牌优势 公司是全球维生素D3行业的龙头企业，高度重视产品的质量管理工作，经过近20年的经营积累，花园品牌在饲料、食品医药等行业已具有较高的知名度，公司已与国际知名生产商和经销商建立了长期合作关系，销售渠道和客户关系稳定。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司管理层紧紧围绕公司既定的发展战略，积极开展工作，较圆满的完成了各项任务，主要经济指标均达到了新的目标！上半年环保整治趋严，浙江省环保厅在公司召开了全省VOCS深度治理污染防治现场会，公司的安全环保工作得到了好评。 报告期，公司三大主要产品运营情况：1、胆固醇满负荷生产，产品供不应求；2、25-羟基维生素D3按需生产，完成了生产任务；3、维生素D3生产平稳，销售价格高位运行。 报告期，维生素D3产品售价同比大幅上涨，胆固醇销量同比增长，使公司取得了较好的经济效益。2018年上半年，公司实现营业收入32,080.62万元，较上年同期增长37.70%；归属于母公司股东的净利润15,314.39万元，较上年同期增长103.68%。 为了尽快完成全资子公司的搬迁工作，结合公司的发展战略及长远规划，报告期公司设立了全资子公司“浙江花园营养科技有限公司”，参与了土地使用权竞拍，并与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司拟在金华经济技术开发区组建花园生物（金西）科技园，未来公司的生产基地将逐步迁移至该园区内，进而达到集中生产管理、提升管理效率、实现资源整合、降低运营成本、提升盈利能力、增强核心竞争力的目的。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系维生素D3产品售价较 营业收入 320,806,232.80 232,979,322.05 37.70%上年同期大幅上涨，胆固醇销 量较上年同期增长 营业成本 112,316,294.57