2008年浙江英特集团股份有限公司三季报

浙江英特集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 俞海平 因出差未参加会议，也未委托其他董事代为出席。 - 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理及会计机构负责人（会计主管人员）王跃胜经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,582,212,191.21 1,304,330,267.79 21.30% 所有者权益（或股东权益） 129,947,174.86 117,194,251.44 10.88% 每股净资产 0.626 1.017 -38.45% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -73,513,793.26 0.08% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.354 44.51% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 5,319,983.35 15,444,411.17 126.12% 基本每股收益 0.0256 0.0744 25.49% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0699 - 稀释每股收益 0.0256 0.0744 25.49% 净资产收益率 4.09% 11.89% 1.56% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.09% 11.16% 1.84% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 323,334.98 各种形式的政府补贴 2,130,000.00 各项非经常性的营业外收支净额 117,966.88 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 194,773.04 企业所得税影响数 -695,509.73 少数股东损益影响数 -1,128,765.25 合计 941,799.92 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,496 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江华辰投资发展有限公司 20,744,993 人民币普通股 浙江华资实业发展有限公司 20,744,993 人民币普通股 浙江省华龙实业集团有限公司 13,004,175 人民币普通股 迪佛电信集团有限公司 12,962,695 人民币普通股 浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 人民币普通股 浙江东普实业有限公司 10,144,141 人民币普通股 浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 人民币普通股 上海中澜贸易发展有限公司 1,349,789 人民币普通股 杭州市工业资产经营有限公司 1,107,000 人民币普通股 浙江省丝绸集团有限公司 900,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 　　1、应收帐款较期初增长36.75%，主要原因是销售收入增长，导致应收账款增加所致。　　2、长期股权投资较期初增长428.51%，主要原因是出售部分浙江英特药房有限公司的股份，合并范围发生变化，导致长期股权投资增加所致。　　3、固定资产较期初增长83.39%，主要是购买的莫干山路底层商铺和物流工程达到预定可使用状态，转至固定资产所致。　　4、递延所得税资产较期初减少65.51%，主要原因是坏账准备转回，递延所得税资产减少所致。　　5、应付票据较期初减少53.46%，主要原因是应付票据兑付所致。　　6、应付职工薪酬较期初增长75.09%，主要原因是依据公司考核方法及预算完成进度计提的应发职工薪酬增加所致。　　7、应交税费较期初减少96.84%，主要原因是上缴上年的企业所得税所致。　　8、应付利息较期初减少44.50%，主要原因是9月底支付借款季度利息所致。　　9、其他应付款较期初增长42.32%，主要原因是收取杭州正合投资管理有限公司租房保证金及计提水利建设基金所致。　　10、递延所得税负债较期初减少30.84%，主要原因是持有的股票公允价值变动影响所致。　　11、股本较期初增长80%，主要原因是实施了每10股转增8股的资本公积金转增股本方案所致。 12、资本公积较期初减少68.58%，主要原因是实施了每10股转增8股的资本公积金转增股本方案及股票公允价值变动影响所致。　　13、营业税金及附加较上年同期增长77.19%，主要原因是营业收入增长，相关税金增加。 14、销售费用较上年同期增长43.96%，主要原因是销售增长引起的费用相应增加所致。　　15、财务费用较上年同期增长48.84%，主要原因是借款增加，利率上升所致。 16、资产减值损失较上年同期增长96.87%，主要原因是其他应收款减少，坏账准备冲回所致。 17、营业外收入较上年同期增长44.31%，主要原因是现代医药物流配送及电子商务平台建设、节能项目收到政府补贴所致。　　18、营业外支出较上年同期增长217.20%，主要原因是按规定计提的水利建设基金增加所致。　　19、所得税费用较上年同期增长43.06%，主要原因是利润增加，企业所得税增加。 20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长121.24%，主要原因是浙江英特药业有限责任公司销售增加，导致利润增加所致。 21、每股净资产较期初减少38.45%，主要原因是实施了每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，股本总额增加导致每股净资产减少所致。 22、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.51%，主要原因是本期和上年同期的现金流量净额基本持平，且都是负值，而本年度实施资本公积金转增股本方案后，股本总额增加，导致每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 不存在公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 １、不存在持股30%以上股东提出股份增持计划的情况；２、不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600267 海正药业 722,200.00 0.29% 16,255,912.16 0.00 -3,375,931.13 600668 尖峰集团 84,550.00 0.01% 150,365.39 0.00 -110,719.21 合计 806,750.00 - 16,406,277.55 0.00 -3,486,650.34 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年08月29日 证券投资部 实地调研 中国银河证券股份有限公司 公司基本情况介绍 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,365,069.13 6,279,644.93 138,810,853.81 7,322,127.91 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 92,208,022.59 0.00 81,033,538.08 0.00 应收账款 790,844,149.22 0.00 578,296,165.47 0.00 预付款项 31,899,219.31 0.00 39,765,357.24 0.00 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 3,615,766.31 181,269.02 4,612,824.40 218,176.22 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 281,143,030.42 756,000.00 227,019,259.22 756,000.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,337,075,256.98 7,216,913.95 1,069,537,998.22 8,296,304.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 16,406,277.55 0.00 23,379,578.22 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 7,215,206.76 115,977,361.56 1,365,206.76 115,977,361.56 投资性房地产 59,577,506.45 0.00 60,738,833.08 0.00 固定资产 123,278,511.27 756,147.70 67,222,919.78 801,135.58 在建工程 1,130,481.66 0.00 43,340,066.21 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 20,858,856.94 0.00 21,257,088.40 0.00 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 8,388,985.87 0.00 8,388,985.87 0.00 长期待摊费用 8,231,942.91 0.00 8,957,026.47 0.00 递延所得税资产 49,164.82 0.00 142,564.78 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 245,136,934.23 116,733,509.26 234,792,269.57 116,778,497.14 资产总计 1,582,212,191.21 123,950,423.21 1,304,330,267.79 125,074,801.27 流动负债： 短期借款 500,754,000.00 0.00 371,454,000.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 11,634,639.60 0.00 25,000,000.00 0.00 应付账款 711,904,510.81 1,563,815.86 556,923,999.54 1,563,815.86 预收款项 9,406,888.31 0.00 9,508,213.05 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 14,130,130.45 164,881.89 8,070,238.44 260,513.93 应交税费 582,534.72 -6,654,345.33 18,426,001.40 -1,327,899.84 应付利息 425,648.64 0.00 766,886.49 0.00 其他应付款 55,783,588.77 27,747,132.35 39,194,939.19 44,479,575.98 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,304,621,941.30 22,821,484.77 1,029,344,278.11 44,976,005.93 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 3,909,456.38 0.00 5,652,781.54 0.00 其他非流动负债 800,000.00 0.00 1,100,000.00 0.00 非流动负债合计 4,709,456.38 0.00 6,752,781.54 0.00 负债合计 1,309,331,397.68 22,821,484.77 1,036,097,059.65 44,976,005.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 207,449,946.00 207,449,946.00 115,249,970.00 115,249,970.00 资本公积 43,468,510.44 34,964,793.89 138,359,974.19 127,164,769.89 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -135,628,936.06 -155,943,455.93 -151,073,347.23 -176,973,599.03 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 129,947,174.86 101,128,938.44 117,194,251.44 80,098,795.34 少数股东权益 142,933,618.67 0.00 151,038,956.70 0.00 所有者权益合计 272,880,793.53 101,128,938.44 268,233,208.14 80,098,795.34 负债和所有者权益总计 1,582,212,191.21 123,950,423.21 1,304,330,267.79 125,074,801.27 4.2 本报告期利润表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,004,474,841.62 2,961.00 881,166,012.94 3,821.40 其中：营业收入 1,004,474,841.62 2,961.00 881,166,012.94 3,821.40 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 987,403,532.74 236,053.79 873,851,796.83 124,696.30 其中：营业成本 951,449,879.70 0.00 842,766,037.39 0.00 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 1,762,896.54 0.00 738,496.44 0.00 销售费用 21,548,572.23 0.00 11,118,887.88 0.00 管理费用 3,797,363.28 220,476.93 12,592,115.22 117,773.38 财务费用 8,834,305.51 -19,938.62 6,627,646.59 -1,690.39 资产减值损失 10,515.48 35,515.48 8,613.31 8,613.31 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 2,473,649.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 17,071,308.88 -233,092.79 7,314,216.11 2,352,774.61 加：营业外收入 -622,816.31 0.00 21,561.44 0.00 减：营业外支出 1,964,778.00 15,964.00 10,488.45 0.00 其中：非流动资产处置损失 -323,334.98 15,964.00 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 14,483,714.57 -249,056.79 7,325,289.10 2,352,774.61 减：所得税费用 3,632,868.46 0.00 2,575,169.65 0.00 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 10,850,846.11 -249,056.79 4,750,119.45 2,352,774.61 归属于母公司所有者的净利润 5,319,983.35 -249,056.79 2,352,774.61 2,352,774.61 少数股东损益 5,530,862.76 0.00 2,397,344.84 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0256 -0.0012 0.0204 0.0204 （二）稀释每股收益 0.0256 -0.0012 0.0204 0.0204 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,980,677,421.93 5,913.60 2,410,240,175.72 6,259.20 其中：营业收入 2,980,677,421.93 5,913.60 2,410,240,175.72 6,259.20 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 2,935,886,384.32 654,806.50 2,388,878,629.11 -36,971.71 其中：营业成本 2,816,689,020.84 0.00 2,297,214