2008年浙江英特集团股份有限公司年报

浙江英特集团股份有限公司 二OO八年度报告 2009 年4月9日2 目 录 释 义………..………………..………..…………………………………………..……………….3 第一节 重要提示………..………………………..…………………………………………..……...4 第二节 公司基本情况简介………………………………………………………………………….4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………….…………………….…...5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………….……….………………...6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………....…….………………..……11 第六节 公司治理结构……………………………………………..…….…….. ……………….....16 第七节 股东大会情况简介………………………………………….…..…..………………..……18 第八节 董事会报告………………………………..…………………………...………………..…18 第九节 监事会报告………………………………………...…….……………. ……………..…...29 第十节 重要事项…………………………………………….…………………………………..…30 第十一节 财务报告………………………………………………………..….…. ………….…… 36 第十二节 备查文件目录………………………………………………..……... …………………...913 释 义 公司\英特集团 指上市公司浙江英特集团股份有限公司 英特药业 指公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 华龙集团 指公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司 石化建材集团 指华龙集团的控股股东浙江省石化建材集团有限公司 中化集团 指石化建材集团的控股股东中国中化集团公司 华辰投资 指公司股东浙江华辰投资发展有限公司 华资实业 指公司股东浙江华资实业发展有限公司 迪佛电信 指公司股东迪佛电信集团有限公司 东普实业 指公司股东浙江东普实业有限公司 华龙房产 指公司股东浙江华龙房地产开发有限公司 工商信托 指公司股东杭州工商信托投资股份有限公司 压铁块厂 指公司股东杭州市红旗压铁块厂 二轻批发部 指公司股东杭州市二轻产品批发部 供销经理部 指公司股东苏州轻工业局供销经理部 新城企业公司 指公司股东杭州新城企业公司 英特物流 指英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 钱王中药 指英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特怡年大药房 指英特药业全资子公司浙江英特怡年大药房有限公司 英特生物制品公司 指英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 爱邦保健品公司 指英特药业控股子公司浙江爱邦保健品有限公司 医疗器械公司 指英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特物业 指英特药业控股子公司浙江英特物业管理有限公司 英华物业 指英特药业控股子公司浙江英华物业管理有限公司 英凯物业 指英特药业控股子公司浙江英凯物业管理有限公司 英辰物业 指英特药业控股子公司浙江英辰物业管理有限公司4 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冯志斌、齐斌董事因公出差，没有亲自出席本次年报的董事会会议，分别委托姜巨舫、蔡安金董事出 席会议。 公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD． 二、法定代表人：冯志斌 三、董事会秘书：包志虎 电话：0571-85068752、85067873 传真：0571-85068752 电子信箱：bao_zhihu@sina.com 联系地址：公司审计管理部 四、注册地址：杭州市延安路508号 办公地址：杭州市莫干山路110号 邮政编码：310005 电子信箱：bao_zhihu@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地：公司审计管理部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：英特集团 股票代码：000411 七、其他有关资料： 公司变更注册登记时间：2002年2月22日 公司变更注册登记地点：杭州市延安路508号 企业法人营业执照注册号：3300001008208 税务登记号码：330191609160272 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 ㈠本年度主要会计数据 单位：人民币元 指标名称 数据 营业利润 53,806,252 利润总额 55,504,325 归属于上市公司股东的净利润 19,038,882 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,955,418 经营活动产生的现金流量净额 122,159,724 ㈡非经常性损益项目 单位：人民币元 2008年度非经常性损益项目 数据 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,231,931.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,465,000.00 注⑴ 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,322,496.00 注⑵ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,324,810.42 小 计 2,049,624.66 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 782,338.61 少数股东所占份额 1,183,821.73 归属于母公司股东的非经常性损益净额 83,464.32 注⑴：见第十一节“财务报告”之财务报表附注十四㈡； 注⑵：见第十一节“财务报告”之财务报表附注七㈠20⑵。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 ㈠主要会计数据 单位：人民币元6 指标名称 2008年 2007年 2006年 营业收入 4,098,883,069 3,382,360,832 2,750,888,194 利润总额 55,504,325 46,580,147 33,152,725 归属于上市公司股东的净利润 19,038,882 14,511,270 7,855,388 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,955,418 14,092,911 7,344,065 经营活动产生的现金流量净额 122,159,724 -39,622,803 67,697,282 2008年末 2007年末 2006年末 总资产 1,471,539,776 1,304,330,268 1,152,706,853 股东权益 134,699,832 117,194,251 96,300,541 ㈡主要财务指标 单位：人民币元 指标名称 2008年 2007年 2006年 基本每股收益 0.092 0.07 0.038 稀释每股收益 0.092 0.07 0.038 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.068 0.035 全面摊薄净资产收益率 14.13% 12.38% 8.16% 加权平均净资产收益率 15.12% 13.59% 8.63% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.07% 12.03% 7.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.05% 13.20% 8.07% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 -0.34 0.59 2008年末 2007年末 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.649 1.017 0.836 注⑶：因资本公积金转增股本，2008 年末公司股本总额发生变化，2006-2008 年的基本每股收益、 稀释每股收益根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况7 ㈠股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 类别 数量 比例(%) 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 35,128,126 30.48 +28,102,501 -32,483,618 -4,381,117 30,747,009 14.82 1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 7,627,502 6.62 +6,102,002 -6,659,997 -557,995 7,069,507 3.41 3、其他内资持股 27,500,624 23.86 +22,000,499 -25,827,371 -3,826,872 23,673,752 11.41 其中：境内非国有法人持股 27,500,624 23.86 +22,000,499 -25,827,371 -3,826,872 23,673,752 11.41 境内自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 5、高官股份 0 0.00 0 +3,750 +3,750 +3,750 0.00 二、无限售条件股份 80,121,844 69.52 +64,097,475 +32,483,618 +96,581,093 176,702,937 85.18 1、人民币普通股 80,121,844 69.52 +64,097,475 +32,483,618 +96,581,093 176,702,937 85.18 2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 115,249,970 100.00 +92,199,976 0 +92,199,976 207,449,946 100.00 ㈡限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 本年解除 本年增加 年末限 限售原因 解除限 华辰投资 18,848,583 10,372,497 15,078,866 23,554,952 股改 2008.9.22 华资实业 7,627,502 10,372,497 6,102,002 3,357,007 股改 2008.9.22 迪佛电信 5,061,497 9,110,695 4,049,198 0 股改 2008.9.22 华龙集团 1,462,044 2,631,679 1,169,635 0 股改 2008.9.22 工商信托 2,062,500 0 1,650,000 3,712,500 股改 -- 压铁块厂 33,000 0 26,400 59,400 股改 -- 二轻批发部 11,000 0 8,800 19,800 股改 --8 供销经理部 11,000 0 8,800 19,800 股改 -- 新城企业公司 11,000 0 8,800 19,800 股改 -- 陈波良 0 0 3,750 3,750 监事持股 -- 合计 35,128,126 32,487,368 28,106,251 30,747,009 -- 二、证券发行与上市情况 ㈠公司前三年未发行股票及其衍生证券。 ㈡报告期内，股份总数、股权结构变化情况 1、2008 年5 月27 日，根据2007 年度股东大会决议，公司实施了资本公积金转增股本方案：＂以 公司现有股本115,249,970 股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10 股转增8 股＂， 公司股份总数从115,249,970 股增加到207,449,946 股，其中：有限售条件股份增加到63,230,627 股， 无限售条件股份增加到144,219,319股。 2、2008年9月，公司实施股权分置改革已满二年，部分限售股按规定解除限售，股权结构发生变化： 有限售条件股份从63,230,627 股（占总股本的30.48%）减少到30,743,259 股（占总股本的14.82%）； 无限售条件股份从144,219,319股（占总股本的69.52%）增加到176,706,687股（占总股本的85.18%）。 3、2008 年12 月，陈波良出任监事，其任职前持有的部分股份3,750 股股票按照交易所的规定成为 限售股，股权结构发生变化：有限售条件股份从30,743,259股增加到30,747,009，占总股本的14.82%； 无限售条件股份从176,706,687股减少到176,702,937，占总股本的85.18%。 ㈢公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 ㈠公司前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 19644户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 有限售条件 股份数量 质押冻结数量 股份数量 浙江华辰投资发展有限公司 其他 21.35 44,299,945 23,554,952 0 浙江华资实业发展有限公司 国有股东 11.62 24,102,000 3,357,007 0 浙江省华龙实业集团有限公司 其他 6.27 13,004,175 0 0 迪佛电信集团有限公司 其他 6.25 12,962,695 0 0 浙江华龙房地产开发有限公司 其他 5.30 10,996,502 0 09 浙江东普实业有限公司 其他 4.89 10,144,141 0 0 浙江省综合资产经营有限公司 其他 1.80 3,737,230 0 0 杭州工商信托股份有限公司 国有股东 1.79 3,712,500 3,712,500 0 上海中澜贸易发展有限公司 其他 0.65 1,349,789 0 0 杭州市工业资产经营有限公司 国有股东 0.53 1,107,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江华辰投资发展有限公司 20,744,993 A股 浙江华资实业发展有限公司 20,744,993 A股 浙江省华龙实业集团有限公司 13,004,175 A股 迪佛电信集团有限公司 12,962,695 A股 浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502 A股 浙江东普实业有限公司 10,144,141 A股 浙江省综合资产经营有限公司 3,737,230 A股 上海中澜贸易发展有限公司 1,349,789 A股 杭州市工业资产经营有限公司 1,107,000 A股 浙江省丝绸集团有限公司 1,069,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华 龙房地产开发有限公司的控股股东。 2、浙江省综合资产经营有限公司为浙江华辰投资发展有限公司的潜在控股股东。浙江省综合资产 经营有限公司已与李平签署《股权转让协议》，收购李平持有的39%的浙江华辰投资发展有限公司股权。 截至本报告日，上述股权变更手续尚未办妥。 3、2006年5月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托股份有限公司签署《股权转让协议》， 受让杭州工商信托股份有限公司持有的206.25 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付。截至 本报告日，股权过户手续尚未办妥。 4、除上述1、2、3条所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情况。10 ㈡前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 浙江华辰投资发展有限公司 23,554,952 2009年9月12日 23,554,952 浙江华资实业发展有限公司 3,357,007 2009年9月12日 3,357,007 注⑷ 杭州工商信托股份有限公司 3,712,500 待定 3,712,500 注⑸ 杭州市红旗压铁块厂 59,400 待定 59,400 杭州市二轻产品批发部 19,800 待定 19,800 苏州市轻工业局供销经理部 19,800 待定 19,800 杭州新城企业公司 19,800 待定 19,8