2009年哈药集团人民同泰医药股份有限公司年报

哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2009 年年度报告哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 6 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 11 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 19 八、董事会报告....................................................................... 20 九、监事会报告....................................................................... 35 十、重要事项......................................................................... 36 十一、财务会计报告................................................................... 46 十二、备查文件目录.................................................................. 116哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三精制药 公司的法定英文名称 Harbin Pharm.Group Sanjing Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SanChine 公司法定代表人 刘占滨 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 linbs@hayao.com chengyiying@sanjing.cn哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 办公地址的邮政编码 150010 公司国际互联网网址 www.sanjing.com.cn 电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 哈尔滨市道里区霁虹街24 号公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药 600829 S 三精 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年2 月19 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区建国街79 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2005 年8 月11 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 企业法人营业执照注册号 2301091345281 税务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 第二次变更 公司变更注册登记日期 2006 年8 月28 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 企业法人营业执照注册号 230199100002435 税务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年8 月31 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 企业法人营业执照注册号 230199100002435 税务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 339,174,619.23 利润总额 360,763,776.94 归属于上市公司股东的净利润 278,786,373.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 260,628,278.10 经营活动产生的现金流量净额 447,824,979.06 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,570,041.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,702,967.78 债务重组损益 66,288.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 779,633.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,060,074.54 所得税影响额 -4,855,003.53 少数股东权益影响额（税后） 974,175.78 合计 18,158,095.57 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 2,638,253,181.80 2,594,344,127.80 1.69 2,268,208,072.15 利润总额 360,763,776.94 354,049,280.99 1.90 304,015,328.71 归属于上市公司股 东的净利润 278,786,373.67 269,281,487.02 3.53 268,085,492.27哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 5 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 260,628,278.10 260,927,443.19 -0.11 202,196,499.36 经营活动产生的现 金流量净额 447,824,979.06 -65,934,109.60 779.20 191,103,638.01 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 2,853,513,978.63 2,914,562,755.32 -2.09 2,680,342,298.17 所有者权益（或股东 权益） 1,491,356,036.12 1,487,240,332.14 0.28 1,257,162,936.61 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.7211 0.6966 3.52 0.6935 稀释每股收益（元／股） 0.7211 0.6966 3.52 0.6935 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.6742 0.6749 -0.10 0.523 加权平均净资产收益率（%） 18.97 19.62 减少0.65 个百分点 23.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 17.74 19.02 减少1.28 个百分点 17.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 1.1584 -0.1706 779.02 0.4943 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 3.8577 3.8471 0.28 3.2519哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 134,616,158 34.82 -134,616,158 -134,616,158 0 0 3、其他内 资持股 77,328,265 20 -77,328,265 -77,328,265 其中： 境 内非国有 法人持股 77,328,265 20 -77,328,265 -77,328,265 0 0 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 174,647,975 45.18 211,944,423 211,944,423 386,592,398 100 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 386,592,398 100 0 0 386,592,398 100哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 哈药集团 有限公司 134,616,158 134,616,158 0 股改承诺 2009 年11 月9 日 哈药集团 股份有限 公司 77,328,265 77,328,265 0 股改承诺 2009 年11 月9 日 合计 211,944,423 211,944,423 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2009 年11 月9 日， 本公司最后一批有限售条件的国家股和法人股计211,944,423 股上市流通， 至此公司股权性质均变更为无限售条件的股份。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,957 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 哈药集团有限公司 国有 法人 44.82 173,275,398 0 无 哈药集团股份有限公司 境内 非国 有法 人 30 115,987,505 0 无 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 其他 1.58 6,095,636 6,095,636 未 知 全国社保基金一零二组 合 其他 1.28 4,962,012 4,962,012 未 知 交通银行－华安创新证 券投资基金 其他 0.78 3,000,000 3,000,000 未 知 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 其他 0.38 1,449,927 1,449,927 未 知 中国农业银行－益民创 新优势混合型证券投资 基金 其他 0.32 1,229,990 1,229,990 未 知 中国工商银行－建信优其他 0.31 1,199,846 1,199,846 未哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 8 选成长股票型证券投资 基金 知 中国工商银行－景顺长 城精选蓝筹股票型证券 投资基金 其他 0.24 939,434 939,434 未 知 中国工商银行股份有限 公司－长盛量化红利策 略股票型证券投资基金 其他 0.22 850,651 850,651 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 哈药集团有限公司 173,275,398 人民币普通 股 哈药集团股份有限公司 115,987,505 人民币普通 股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股 票型证券投资基金 6,095,636 人民币普通 股 全国社保基金一零二组合 4,962,012 人民币普通 股 交通银行－华安创新证券投资基金 3,000,000 人民币普通 股 中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行 1,449,927 人民币普通 股 中国农业银行－益民创新优势混合型 证券投资基金 1,229,990 人民币普通 股 中国工商银行－建信优选成长股票型 证券投资基金 1,199,846 人民币普通 股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金 939,434 人民币普通 股 中国工商银行股份有限公司－长盛量 化红利策略股票型证券投资基金 850,651 人民币普通 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之 间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公 司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流 通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 9 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 哈药集团有限公司 单位负责人或法定代表人 郝伟哲 成立日期 1991 年12 月28 日 注册资本 370,000 主要经营业务或管理活动 （一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资； （二）根据合资公司所投资企业董事会一致决议 并授其书面委托：1、协助或代理其所投资的企业 从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备 和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内 外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服 务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所 投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供 产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、 员工培训、企业内部人事管理服务；4、协助其所 投资企业寻求贷款及提供担保； （三）设立研究开发中心或部门,从事与公司所投 资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活 动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服 务； （四）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提 供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服 务； （五）向股东及其关联公司提供咨询服务； （六）承接其股东和关联公司的服务外包业务； （七）经中国人民银行监督管理委员会批准，向 其所投资设立的企业提供财务支持。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 哈药集团股份 有限公司 郝伟哲 1991 年12 月28 日 （1）许可经营项目：按直销 经营许可证从事直销。 （2）一般经营项目：购销化 工原料及产品（不含危险品、 剧毒品），按外经贸部核准 的范围从事进出口业务；以 下仅限分支机构：医疗器械、 制药机械制造（国家有专项 规定的除外）、医药商业及 药品制造、纯净水、饮料、 淀粉、饲料添加剂、食品、 化妆品制造、包装、印刷； 生产阿维菌素原药；卫生用 品（洗液）的生产、销售； 以下仅限分支机构经营：保 健食品、日用化学品的生产 和销售