2009年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年第三季度报告哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,185,719,958.87 2,914,562,755.32 9.30 所有者权益（或股东权益）(元) 1,420,889,871.15 1,487,240,332.14 -4.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68 3.85 -4.42 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 480,757,894.08 647.16 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.24 663.64 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 80,108,434.70 217,979,777.98 12.49 基本每股收益(元) 0.2072 0.5638 12.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1816 0.5281 10.41 稀释每股收益(元) 0.2072 0.5638 12.49 全面摊薄净资产收益率(%) 5.64 15.34 增加0.59 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 4.94 14.37 减少0.05 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 2,622,667.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,340,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 653,744.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,738,294.05 少数股东权益影响额 -5,279,932.44 所得税影响额 -3,268,427.61 合计 13,806,746.38哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,477 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类 哈药集团有限公司 38,659,240 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 38,659,240 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 6,095,636 人民币普通股 交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金 3,196,736 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业收益增长混合型证券 投资基金 2,809,902 人民币普通股 交通银行－华安创新证 券投资基金 2,707,495 人民币普通股 中国银行－景顺长城优 选股票证券投资基金 1,473,316 人民币普通股 中国建设银行－中信红 利精选股票型证券投资 基金 1,450,401 人民币普通股 广发－交行－广发集合 资产管理计划(3 号) 1,444,112 人民币普通股 中国建设银行－宝康消 费品证券投资基金 1,209,903 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 公司资产构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 期 末 数 期 初 数 增减变动比例 货币资金 395,162,326.83 279,389,395.30 41.44 应收票据 1,006,465,915.79 740,652,622.76 35.89 应收股利 335,700.00 1,500,000.00 -77.62 存货 292,902,681.75 434,664,354.07 -32.61 其他流动资产 1,555,680.15 1,057,302.21 47.14 在建工程 150,865,163.57 89,916,025.45 67.78 短期借款 13,800,000.00 47,800,000.00 -71.13 预收款项 665,681,691.23 121,455,443.00 448.09 应交税费 57,087,539.20 36,973,764.24 54.40 其他应付款 256,088,442.41 432,803,727.56 -40.83 其他非流动负债 26,405,306.67 5,510,235.58 379.20 外币报表折算差额 0 -1,747,925.96 -100.00 货币资金增加主要为本期公司销售回款增加及银行承兑汇票到期所致。 应收票据增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。 应收股利减少为本期收到部分股利款所致。哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 4 存货减少为本期公司经营情况良好，存货周转较快所致。 其他流动资产增加为本期待摊费用等其他资产增加所致。 在建工程增长主要是因公司业务发展，工程项目增加所致。 短期借款减少主要为归还部分银行借款所致。 预收账款增加为销售收入增加，客户预付货款增加所致。 应交税费增加为本期应交的税金增加所致。 其他应付款减少主要为公司偿还部分往来款所致。 其他非流动负债增加为子公司的拆迁补偿金增加所致。 外币报表折算差额减少是出售在澳门注册的子公司股权所致。 3.1.2 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 本年累计 上年同期 增减变动比例 资产减值损失 5,379,618.90 8,173,825.64 -34.18 投资收益 1,449,216.65 4,044,851.02 -64.17 营业外收入 24,803,404.65 12,958,158.50 91.41 营业外支出 2,448,298.22 1,869,507.46 30.96 少数股东损益 12,059,000.71 8,950,102.17 34.74 资产减值损失减少的原因主要为以前年度计提存货跌价准备的存货价值得以恢复所致。 投资收益减少主要系本报告期新股申购收益减少及转让子公司股权所致。 营业外收入增加为本期公司收到各项补贴及捐赠增加所致。 营业外支出增加为本期非经营支出增加所致。 少数股东损益增加为本期子公司经营状况改善,股东收益增加所致。 3.1.3 公司现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本年累计 上年同期 增减变动比例 经营活动产生的现金流量净额 480,757,894.08 -87,863,932.18 647.16 投资活动产生的现金流量净额 -51,119,312.02 -30,851,287.83 -65.70 筹资活动产生的现金流量净额 -313,865,650.53 -66,919,187.04 -369.02 经营活动产生的现金流量净额增加是本期销售情况良好且收到的应收票据到期，同时本期支付的款项 和税款等经营性支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额减少是本期购建固定资产及土地增加支出的现金较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少是本期支付现金股利所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 哈药集团承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%。哈 药股份承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%。 按照承诺履行。哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 5 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 3.5.1 公司利润分配政策为： 1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会 应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。 3)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 资金。 3.5.2 报告期内现金分红实施情况 公司董事会根据公司2008 年度股东大会决议，于2009 年6 月24 日在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站上刊登了《2008 年度利润分配实施公告》，本次分配以公司2008 年末总 股本386,592,398 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利7.40 元（含税），扣税后每10 股派发 现金红利6.66 元，共计派发股利257,470,537.07 元。股权登记日为2009 年7 月1 日，除息日为2009 年7 月2 日 ，现金红利发放日为2009 年7 月7 日。 董事长（签字）： 刘占滨 哈药集团三精制药股份有限公司 2009 年10 月17 日哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 395,162,326.83 279,389,395.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 87,240.00 应收票据 1,006,465,915.79 740,652,622.76 应收账款 276,236,468.35 285,935,020.83 预付款项 42,246,425.97 56,452,118.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 335,700.00 1,500,000.00 其他应收款 72,838,547.26 80,914,145.87 买入返售金融资产 存货 292,902,681.75 434,664,354.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,555,680.15 1,057,302.21 流动资产合计 2,087,743,746.10 1,880,652,199.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 23,630,378.86 20,594,584.21 投资性房地产 固定资产 791,785,144.43 788,742,844.49 在建工程 150,865,163.57 89,916,025.45 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 81,196.58 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,417,901.38 83,744,933.10 开发支出 商誉 7,992,835.49 8,053,633.20 长期待摊费用 825,747.12 780,830.48 递延所得税资产 39,910,284.57 41,610,143.81 其他非流动资产 非流动资产合计 1,097,976,212.77 1,033,910,555.51 资产总计 3,185,719,958.87 2,914,562,755.32 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:林本松 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 7 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 13,800,000.00 47,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 142,512,789.86 156,911,910.31 应付账款 220,605,611.66 257,879,459.80 预收款项 665,681,691.23 121,455,443.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,539,214.23 120,728,064.58 应交税费 57,087,539.20 36,973,764.24 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 256,088,442.41 432,803,727.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,646,736.50 39,646,736.50 其他流动负债 284,700.00 流动负债合计 1,543,727,934.23 1,241,680,315.13 非流动负债： 长期借款 7,420,000.00 7,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 26,405,306.67 5,510,235.58 非流动负债合计 44,975,306.67 24,080,235.58 负债合计 1,588,703,240.90 1,265,760,550.71 股东权益： 股本 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 91,808,382.69 91,808,172.11 减：库存股 盈余公积 370,044,014.38 370,044,014.38 一般风险准备 未分配利润 572,445,076.08 640,543,673.61 外币报表折算差额 -1,747,925.96 归属于母公司所有者权益合计 1,420,889,871.15 1,487,240,332.14 少数股东权益 176,126,846.82 161,561,872.47 股东权益合计 1,597,016,717.97 1,648,802,204.61 负债和股东权益合计 3,185,719,958.87 2,914,562,755.32 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:林本松 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 178,483,414.08 57,895,701.44 交易性金融资产 87,240.00 应收票据 659,463,708.49 579,819,795.97 应收账款 12,539,200.70 148,779,385.66 预付款项 19,255,917.71 应收利息 应收股利 335,700.00 1,500,000.00 其他应收款 350,807,258.16 310,841,646.49 存货 55,239,702.39 148,332,858.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,256,868,983.82 1,266,512,545.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 238,120,688.36 221,612,615.91 投资性房地产 固定资产 462,573,774.49 459,312,381.50 在建工程 57,347,551.93 33,690,520.26 工程物资 467,560.77 467,560.77 固定资产清理 81,196.58 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,166,444.77 44,434,378.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,987,194.79 19,830,431.25 其他非流动资产 非流动资产合计 820,744,411.69 779,347,888.01 资产总计 2,077,613,395.51 2,045,860,433.60 公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:林本松 会计机构负责人:管平哈药集团三精制药股份有限公司2009 年第三季度报告 9 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 118,234,076.63 应付账款 19,456,218.14 113,431,875.32 预收款项 246,424,709.70 1,497,085.91 应付职工薪酬 118,923,983.63 119,182,559.13 应交税费 32,624,487.74 23,679,044.28 应付利息 应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他应付款 214,717,450.92 347,047,365.88 一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50 其他流动负债 流动负债合计 796,208,8