2014年创新医疗管理股份有限公司年报

千足珍珠集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人洪全付及会计机构负责人(会计主管人员)洪全付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......25 第六节股份变动及股东情况......33 第七节优先股相关情况......38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......39 第九节公司治理......47 第十节内部控制......53 第十一节财务报告......55 第十二节备查文件目录......139 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 千足珍珠、公司、本公司 指 千足珍珠集团股份有限公司 英发行 指 诸暨英发行珍珠有限公司 英格莱 指 浙江英格莱制药有限公司 千足养殖 指 诸暨市千足珍珠养殖有限公司 湖南千足 指 湖南千足珍珠有限公司 珍世堂 指 浙江珍世堂生物科技有限公司 千足珠宝 指 浙江千足珠宝有限公司 有德商贸 指 常德有德商贸有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——可能产生不利影响的风险因素”部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 千足珍珠 股票代码 002173 变更后的股票简称（如有） 千足珍珠 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 千足珍珠集团股份有限公司 公司的中文简称 千足珍珠 公司的外文名称（如有） PUREPEARLGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）PUREPEARL 公司的法定代表人 陈夏英 注册地址 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 注册地址的邮政编码 311804 办公地址 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 办公地址的邮政编码 311804 公司网址 www.shanxiahu.com 电子信箱 qzzz002173@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马三光 张玉兰 联系地址 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话 0575-87160891 0575-87160891 传真 0575-87160891 0575-87160891 电子信箱 qzzz002173@163.com qzzz002173@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 2003年09月30日 330000000011986 330681754917034 75491703-4 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2013年08月28日 330000000011986 330681754917034 75491703-4 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无。公司主营业务为珍珠及珍珠饰品的加工与销售。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无。公司控股股东为陈夏英。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、浙江省杭州市江干区庆春东路1-1 会计师事务所办公地址 号西子联合大厦19-20层（浙江分所） 签字会计师姓名 沈利刚、李勇平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 183,310,644.10 299,152,373.79 -38.72% 369,009,301.81 归属于上市公司股东的净利润 -10,841,606.80 23,712,391.66 -145.72% 38,173,977.75 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -21,964,495.95 18,849,224.88 -216.53% 38,990,850.86 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 10,646,421.35 4,268,716.12 149.41% 29,157,794.16 （元） 基本每股收益（元/股） -0.05 0.12 -141.67% 0.19 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.12 -141.67% 0.19 加权平均净资产收益率 -2.21% 4.84% -7.05% 8.43% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,040,817,128.98 1,051,220,278.49 -0.99% 1,012,891,646.15 归属于上市公司股东的净资产 478,621,731.53 501,530,183.36 -4.57% 478,179,175.60 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 8,553,068.23 2,181,723.53 -16,260.00不适用 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,156,006.05 432,099.56 1,116,346.60不适用 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,432,564.87 3,104,399.84 -2,064,614.00不适用 减：所得税影响额 18,750.00 855,903.41 -295.56不适用 少数股东权益影响额（税后） -847.26 -147,358.73不适用 合计 11,122,889.15 4,863,166.78 -816,873.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力加大，传统珍珠行业终端消费持续下滑。2014年是公司经营发展进入困境的一年，传统珍珠行业国际、国内市场需求持续下滑，市场竞争加剧，主营业务盈利能力进一步下降，成本费用偏高，造成公司经营业绩下降。报告期内，公司外销收入为11075.34万元，与上年同期相比下滑了39.6%，内销收入为6236.93万元，与上年同期相比下滑了41.23%。 近年来，传统珍珠行业消费需求不振，随着移动信息技术的推广和国内消费需求的升级，珍珠消费个性化、场景化、国际化和移动互联网化的趋势日益明显，珍珠行业进入了转型升级的新常态。报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕“继续做大做好主业，推进产业转型”的战略目标，在面对经营环境变化、国内外珍珠市场需求持续低迷和珍珠产品消费需求升级的情况下，锐意进取、不懈努力，一方面公司继续深入推动传统经营模式向互联网化经营模式转型，努力开展线上线下深度融合，同时积极探索新型个性化、网络化的品牌营销模式，从而有效的提升消费者的关注度。另一方面，公司通过店铺形象及管理升级进一步提升直营店消费体验，满足消费者场景化的购物需求，为了提升经营质量，降低公司营业成本，通过优化店铺渠道布局，关闭了一些盈利能力较差的店铺，同时在部分一线城市（如上海）增设了多家直营店，促使公司品牌形象得以有效提升。公司目前除在诸暨山下湖、深圳、义乌的珠宝专业市场设有直营店外，还在杭州大厦、上海正大广场、上海巴黎春天宝山店、上海太平洋百货、上海新世界大丸百货、天津新世界百货、天津滨海伊势丹商场、成都群光商场、重庆星光商场、郑州正道花园百货、郑州正道中环百货、郑州丹尼斯百货商场、沈阳兴隆一百开设了高端品牌专卖店。报告期内，在珍珠行业形势低迷的情况下，公司实行稳健的销售政策，公司加大对存货、应收账款等项目的管理，存货规模得到了一定的控制，应收账款平稳下降，本年度公司经营活动产生的现金流量净额为1064.64万元，与上年同期相比增长了149.41%，公司经营质量有所改善，但受珍珠行业不利形势的影响，经营业绩还没有发生根本性转变。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事淡水珍珠饰品的加工生产和批发零售业务，2014年度，珍珠行业面临的国际国内环境复杂严峻，下游需求持续减弱，市场竞争越发激烈，公司面临人工成本上升、客户需求变化等多重压力。报告期内，珍珠行业受此不利因素影响，珍珠产品毛利率下降，公司主营业务受到较大的冲击，公司营业收入及净利润较上年度均出现了大幅下滑。2014年度，公司营业收入为18331.06万元，与上年同期相比下滑了38.72%，公司营业收入持续下滑、销售毛利率下降导致公司净利润首次出现亏损，2014年归属于母公司所有者的净利润为-1084.16万元，与上年同期相比下滑了145.72%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，资本市场风起云涌，上市公司并购重组层出不穷，为走出珍珠行业的颓势困局，公司也在2013年度报告中指出将把并购整合作为2014年度的工作重点之一。报告期内，公司管理层带领全体员工在市场开拓、内部管理、资本运作等方面积极改进，积极筹划重大资产重组，希望通过发行股份购买资产的方式来实现公司转型，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 2014年，公司营业收入为18331.06万元，与上年同期相比下滑了38.72%。其中，实现主营业务收入17312.26万元，与上年同期相比下滑了40.20%；实现其他业务收入1018.8万元，与上年同期相比上涨了5.40%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 52,550,805.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.66% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 17,355,184.25 9.47% 2 第二名 11,371,642.22 6.20% 3 第三名 8,706,056.95 4.75% 4 第四名 8,093,085.21 4.41% 5 第五名 7,024,836.62 3.83% 合计 -- 52,550,805.25 28.66% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 珍珠行业 主营业务成本 109,558,813.35 97.56% 175,712,239.63 98.45% -37.65% 珍珠行业 其他业务成本 2,744,538.26 2.44% 2,760,819.61 1.55% -0.59% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 珍珠 主营业务成本 88,852,794.37 79.12% 158,235,434.48 88.66% -43.85% 饰品 主营业务成本 14,455,589.14 12.87% 11,097,152.58 6.22% 30.26% 保健品 主营业务成本 6,250,429.84 5.57% 6,379,652.57 3.57% -2.03% 其他 其他业务成本 2,744,538.26 2.44% 2,760,819.61 1.55% -0.60% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,024,129.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.35% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号