2015年山东数字人科技股份有限公司年报

公告编号：2016-009 证券代码：835670 证券简称：数字人 主办券商：安信证券 数字人 NEEQ :835670 山东数字人科技股份有限公司 （ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc） 年度报告 2015 第1页，共79页 2015年度报告 公司年度大事记 报告期内，公司研发中心在技术方面取得重 大突破，于2015年9月16日发布EDCH数 2015年8月19日，公司全体发起人依法召 字人解剖系统V3.0和EMTP医学形态学数字 开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过 化教学平台V3.0版本，产品的技术性能、品 了《公司章程》及相关治理制度，选举了公 质得到了大幅度的提升。 司第一届董事会成员及公司第一届监事会非 职工监事成员。 2015年9月30日，公司“高精度数字人体信 息技术研发及示范”通过2015年山东省科技 重大专项（新兴产业）项目立项。 2015年6-11月由科技部火炬中心承办的第四 届中国创新创业大赛，公司的参赛团队以山 东省第一名的佳绩晋级11月21日在苏州举 行的全国决赛，获得优秀企业奖项 报告期内，公司新取得了1项实用新型专利 和4项软件着作权。截止到报告期末，公司 共拥有7项专利技术，软件着作权12项，为 公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司 的快速发展提供了强大的技术储备和支持。 2015年12月18日-21日，由我公司和中国 解剖学会及第三军医大学共同举办的“第一 届数字解剖教学”培训在重庆成功举行。 第2页，共79页 2015年度报告 目录 第一节声明与提示......5 第二节公司概况......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......20 第六节股本变动及股东情况......21 第七节融资及分配情况......24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......25 第九节公司治理及内部控制......29 第十节财务报告......35 第3页，共79页 2015年度报告 释义 释义项目 释义 数字人/公司/股份公司/本公司 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 山东易创电子有限公司 济南市工商局 济南市工商行政管理局 由济南市工商行政管理局、济南市食品药 品监督管理局、济南市质量技术监督局高 济南高新市场监管局 新区分局整合设置的济南市高新技术产业 开发区市场监督管理局 利用信息科学的方法对人体在不同水平的 数字人体 形态和功能进行虚拟仿真 生物学的主要分支学科，其目的是描述生 形态学 物的形态和研究其规律性 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像 数字切片 拼接而成，包含了玻璃切片上的所有病变 信息 股东大会 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 山东数字人科技股份有限公司监事会 公司章程 山东数字人科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 报告期 2015年度 元/万元 人民币元/万元 第4页，共79页 2015年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证否 其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 目前，国家在医疗卫生行业信息化建设方面出台了多 项扶持政策，这对行业发展起到了推动作用。如果未 产业政策风险 来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能导致本 行业企业经营受到不利影响。 随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医 疗卫生信息化将加速发展，在带来更大的市场机会的 市场竞争加剧风险 同时，由于数字医学软件市场制度准入门槛较低，国 内外IT 行业巨头将逐步涉足医疗卫生信息化领域， 因此，公司未来将面临着市场竞争加剧的风险。 软件产品是知识密集型产品，产品附加值高但产品内 容易复制、模仿，存在被他人侵权、盗版的情形。若 知识产权风险 知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生一定 的影响。 根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集 成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）、 财政部国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产 税收优惠政策变化风险 品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）等文件规 定，本公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过3% 部分实行即征即退的优惠政策。根据国家税务总局《关 第5页，共79页 2015年度报告 于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的 公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定：“在 高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%税率预缴。”2014年10月31日本公司被认定为高 新技术企业，资格有效期为3年，证书编号为： GR201437000093，企业所得税优惠期为2014年1月1 日至2016年12月31日，公司在2011年至2016年企 业所得税暂按15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出 现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定 标准，可能导致公司不再享受税收优惠政策，对公司净 利润产生较大不利影响。 公司2015年度，利润总额为10,764,993.54元，扣 除计入营业外收入的政府补助后的利润总额为 公司依赖政府补助风险 6,167,599.25元。扣除政府补助后公司利润总额变化 较大，存在公司无法获得政府补助企业利润有降低的 风险。 由于受项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售 收入实现具有季节性。公司的客户主要为大专院校及 各地市科技馆等行政事业单位。行政事业单位大多年 初制定预算及设备采购计划，报各部门进行审批，并 公司收入季节性波动风险 经当地财政审核，审核通过后，需进行招投标。上述 过程一般要经历3-6个月时间，由于项目施工阶段还 需要经历现场勘查、制定施工方案、现场施工和项目 验收等阶段，所以收入的确认主要集中在第四季度。 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够 完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联 交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作 用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范 的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理 结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。 公司治理风险 由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行 需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和 内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随 着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展， 人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。 因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需 要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变否 化： 第6页，共79页 2015年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东数字人科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 证券简称 数字人 证券代码 835670 法定代表人 徐以发 注册地址 济南市高新区天辰大街1188号 办公地址 济南市高新区天辰大街1188号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓 管金明史钢伟 名 会计师事务所办公 杭州市西溪路128号9楼 地址 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李相东 电话 0531-88870968 传真 0531-88870010 电子邮箱 shuziren998@163.com 公司网址 www.digihuman.com 联系地址及邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-22 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于“数字人体技术”的数字医学教育、科普、医疗 产品的研发、生产和销售。 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本 12,200,000 第7页，共79页 2015年度报告 控股股东 徐以发 实际控制人 徐以发 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 370000228053147 是 照注册号 税务登记证号码 370112738168782 是 组织机构代码 73816878-2 是 第8页，共79页 2015年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 40,100,244.55 26,470,210.43 51.49% 毛利率% 62.44% 60.63% - 归属于挂牌公司股东的 10,764,993.54 2,308,331.53 366.35% 净利润 归属于挂牌公司股东的 7,578,343.54 1,801,097.08 320.76% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益率% 37.14% 11.77% _ （依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率% 26.14% 9.18% - （依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.89 0.25 256.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 49,828,232.99 28,761,506.91 73.25% 负债总计 18,893,231.23 5,991,498.69 215.23% 归属于挂牌公司股东的净 30,935,001.76 22,770,008.22 35.86% 资产 归属于挂牌公司股东的每 2.54 2.03 25.12% 股净资产 资产负债率% 37.92% 20.83% - 流动比率 2.59