2012年重药控股股份有限公司年报

重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年年度报告全文 公告编号：2013-005 债券代码：112122 债券简称：12 建峰债 报告日期：2013 年 2 月 26 日 1  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、本公司13位董事全部出席第五届董事会第十五次会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次董事会。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事、高级管理人员对公司2012年度报告分别签署了书面确认意见。 五、公司监事会以决议方式对公司2012年度报告形成了书面审核意见。 六、公司董事长、总经理曾中全先生、主管会计工作的负责人周召贵先生、财 务部部长游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................ 10 五、重要事项.................................................................................................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 42 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 51 八、公司治理.................................................................................................................................... 59 九、内部控制.................................................................................................................................... 71 十、财务报告.................................................................................................................................... 74 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 155 3  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司 公 司 指 重庆建峰化工股份有限公司 智全实业 指 重庆智全实业有限责任公司 农资公司 指 八一六农资有限公司 一 化 指 公司年产 30 万吨合成氨/52 万吨尿素的装置 二 化 指 公司年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素的装置 汉华制药 指 重庆汉华制药股份有限公司 中农矿产 指 中农矿产资源勘探有限公司 三胺一期 指 公司年产 3 万吨高压法三聚氰胺装置 三胺二期 指 公司年产 3 万吨常压法三聚氰胺装置 公司全资子公司重庆弛源化工有限公司及其年产 6 弛源化工 指 万吨 1,4 丁二醇/4.6 万吨聚四氢呋喃在建项目 4  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四 节之董事会报告中相应的内容。 5  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 建峰化工 股票代码 000950 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆建峰化工股份有限公司 公司的中文简称 建峰化工 公司的外文名称（如有） CHONGQING JIANFENG CHEMICAL CO., LTD 公司的法定代表人 曾中全 注册地址 重庆市涪陵区白涛街道 注册地址的邮政编码 408601 办公地址 重庆市涪陵区白涛街道 办公地址的邮政编码 408601 公司网址 http://www.jfhggf.com/ 电子信箱 jfhggf@jfhggf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高 峰 刘亚平 联系地址 重庆市 4513 信箱甲 26 号 重庆市 4513 信箱甲 26 号 电话 (023)72596038 (023)72597882 传真 (023)72591275 (023)72591275 电子信箱 816gaofeng@gmail.com lypgjhjs@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn/ 网址 公司年度报告备置地点 重庆建峰化工股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 6  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 照注册号 国税渝字 1999 年 05 月 28 重庆市沙坪坝区 首次注册 渝直 20284417-2 50010620329623 日 井口经济桥 30 号 5 国税渝字 2012 年 06 月 20 重庆市工商行政 渝直 报告期末注册 50010220329623 20329623-5 日 管理局 5000001800996 5 建峰化工的前身是重庆民丰农化股份有限公司，该公司主营业务为制 造、销售农药及农药中间体、铬盐系列产品。2005 年公司进行了重大 资产重组，2006 年公司更名为重庆建峰化工股份有限公司。主营业务 范围为 许可经营项目：生产、销售化肥（含尿素、复合肥）、氮气、 公司上市以来主营业务的变化情 液氨，向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有效期至 2017 年 3 月 况（如有） 7 日）。一般经营项目：生产、销售化工产品（不含危险化学品），利 用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，化工装置维护、检 修，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口（以上经营范围法 律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子 公司取得的行政许可由子公司经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 张 凯、倪 意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上年增减 项目 2012 年 2011 年 2010 年 (%) 营业收入（元） 3,322,656,519.66 2,588,551,186.11 28.3597 2,078,260,062.73 归属于上市公司股东的净利 121,371,295.02 90,891,359.20 33.5345 132,338,957.77 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 106,018,113.86 84,350,163.53 25.6881 107,299,666.78 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 349,298,218.81 159,877,668.34 118.4784 10,978,624.87 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.3333 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.3333 0.22 净资产收益率（%） 4.96 3.84 1.12 5.40 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产（元） 5,183,289,425.44 4,325,226,920.89 19.8386 4,106,951,008.63 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 2,424,080,665.99 2,395,367,953.07 1.1987 2,363,494,344.45 所有者权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 5,166,388.00 -1,390,874.43 -401,401.90 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 11,733,961.00 1,474,682.00 1,673,700.00 定额或定量享受的政府补助除外） 银行理财产品收 委托他人投资或管理资产的损益 1,635,369.18 益 同一控制下企业合并产生的子公司 12,956,632.90 期初至合并日的当期净损益 8  重庆建峰化工股份有限公司 2012 年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 647,397.26 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,051,454.74 469,675.12 -65,005.77 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 7,037,920.00 12,963,720.00 淡储贴息 项目 所得税影响额 1,781,512.50 1,184,841.97 2,142,106.68 少数股东权益影响额（税后