2021年青岛百洋医药股份有限公司三季报

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2021-016 青岛百洋医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,889,794,270.07 14.60% 5,235,425,968.86 28.41% 归属于上市公司股东 121,045,369.72 150. 23% 308,555,096.47 92.99% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 117,313,722.92 143. 58% 300,371,941.57 87.82% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— -3,651,208.95 99.45% 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.23 129. 66% 0.63 85.29% 稀释每股收益（元/股） 0.23 129. 66% 0.63 85.29% 加权平均净资产收益 5.87% 2.23% 17.73% 6.03% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,687,053,937.89 4,000,862,159.07 17.15% 归属于上市公司股东 2,123,351,211.74 1,471,896,330.01 44.26% 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 96,346.42 -307,929.50 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,747,324.72 11,413,024.72 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 87,232.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -6,547,500.00 3,066,058.44 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,151.82 -4,360,436.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 621,356.58 1,070,349.78 减：所得税影响额 1,007,316.71 2,482,883.02 少数股东权益影响额（税后） 162,412.39 302,262.12 合计 3,731,646.80 8,183,154.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年9月 30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因 预付款项 153,406,065.13 90,747,083. 74 69.05%主要系报告期末预付供应商货款较年初增长所 致。 其他流动资产 18,402,568. 70 28,836,339. 60 -36.18%主要系报告期末暂估、待认证进项税较年初减 少所致。 合同负债 71,237,873. 99 109,339,233.96 主要系报告期末预收客户货款较年初降低所 -34.85%致。 应交税费 89,274,297. 44 47,974,038. 79 86.09%主要系本期较基期毛利增长及抵扣减少导致应 交增值税余额增长所致。 归属于上市公司股东的所有 2,123,351,211.74 1,471,896,330.01 主要系报告期归属于母公司净利润同比增长及 44.26%报告期首次公开发行股票所致。 者权益 项目 年初至报告期末发 上年初至上年报 变动幅度 变动原因 生额 告期末发生额 营业收入 5,235,425,968.86 4,077,071,656.56 28.41%主要系报告期品牌运营业务收入增长所致。 税金及附加 22,337,030. 07 15,936,935. 74 40.16%主要系报告期营业收入同比增长所致。 投资收益 2,885,790.75 7,229,603.35 -60.08%主要系报告期内应收款项融资终止确认同比增 长所致。 信用减值损失（损失以“-”号 3,778,821.47 -10,314,046. 07 -136.64%主要系报告期末应收账款账龄较年初优化所 填列） 致。 营业外收入 11,618,876.31 3,517,530.65 230.31%主要系报告期收到财政扶持所致。 所得税费用 106,767,635.52 53,514,081. 00 99.51%主要系报告期利润总额同比增长所致。 归属于上市公司股东的净利 308,555,096.47 159,878,559.11 92.99%主要系报告期营业收入、毛利率同比增长所致。 润 归属于上市公司股东的扣除 300,371,941.57 159,924,206.39 87.82%主要系报告期营业收入、毛利率同比增长所致。 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -3,651,208.95 -665,074,130.68 99.45%主要系报告期公司加强资金管理，提高资金周 额 转效率所致。 基本每股收益（元/股） 0.63 0.34 85.29%主要系报告期营业收入、毛利率同比增长及报 告期首次公开发行股票所致。 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.34 主要系报告期营业收入、毛利率同比增长及报 85.29%告期首次公开发行股票所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,375 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 百洋医药集团 境内非国有法人 70.29% 369,077,400 369,077,400 有限公司 北京红杉铭德 股权投资中心 境内非国有法人 4.50% 23,625,000 23,625,000 （有限合伙） 西藏群英投资 管理合伙企业 （有限合伙） 其他 4.28% 22,500,000 22,500,000 －西藏群英投 资中心（有限 合伙） 北京百洋诚创 医药投资有限 境内非国有法人 3.81% 20,000,000 20,000,000 公司 天津清正资产 管理合伙企业 境内非国有法人 1.60% 8,400,000 8,400,000 （有限合伙） 天津晖桐资产 管理合伙企业 境内非国有法人 1.09% 5,730,750 5,730,750 （有限合伙） 上海合弘景晖 股权投资管理 其他 1.07% 5,625,000 5,625,000 有限公司－上 海皓信桐投资 发展中心（有 限合伙） 天津皓晖资产 管理合伙企业 境内非国有法人 0.83% 4,342,500 4,342,500 （有限合伙） 天津晖众资产 管理合伙企业 境内非国有法人 0.82% 4,304,250 4,304,250 （有限合伙） 东兴证券－兴 业银行－东兴 证券百洋医药 员工参与创业 其他 0.76% 4,010,000 4,010,000 板战略配售 2 号集合资产管 理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 田陈 504,200 人民币普通股 504,200 长江证券资管－广州农商行－长江 290,000 人民币普通股 290,000 资管纾困 1 号集合资产管理计划 孙茂生 265,900 人民币普通股 265,900 管高 246,752 人民币普通股 246,752 刘森林 201,500 人民币普通股 201,500 蔡云霞 200,000 人民币普通股 200,000 詹育华 169,538 人民币普通股 169,538 招商银行股份有限公司－安信医药 健康主题股票型发起式证券投资基 159,300 人民币普通股 159,300 金 吴斌 138,000 人民币普通股 138,000 中国对外经济贸易信托有限公司－ 外贸信托－昀沣 12号证券投资集合 134,500 人民币普通股 134,500 资金信托计划 百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合 伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管 上述股东关联关系或一致行动的说 理合伙企业（有限合伙）的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经 明 理付钢。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之 间是否存在关联关系或一致行动人关系。 1.公司股东田陈通过普通证券账户持有 31,600 股，通过中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 472,600 股，实际合计持有 504,200 股。 2.公司股东管高通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司 前 10名股东参与融资融券业务股东 客户信用交易担保证券账户持有 246,752 股，实际合计持有 246,752 股。 情况说明（如有） 3.公司股东刘森林通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 201,500 股，实际合计持有 201,500 股。 4.公司股东蔡云霞通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛百洋医药股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,289,185,958.61 1,107,175,851.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 37,962,000.00 34,895,941.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,958,677,294.59 1,557,572,711.63 应收款项融资 89,157,951.23 68,756,766.25 预付款项 153,406,065.13 90,747,083.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 52,161,398.62 42,975,726.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 578,802,959.87 610,349,995.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,120,185.93