2018年广州万孚生物技术股份有限公司一季报

广州万孚生物技术股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-030 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 354,563,771.00 176,752,066.49 100.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,188,171.49 35,143,207.03 57.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 48,933,852.94 27,908,886.91 75.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,962,421.05 21,348,905.37 82.50% 基本每股收益（元/股） 0.3136 0.1997 57.04% 稀释每股收益（元/股） 0.3125 0.1997 56.48% 加权平均净资产收益率 5.21% 3.99% 1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,775,663,563.08 1,694,769,266.64 4.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,086,027,677.29 1,028,990,659.01 5.54% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,225.40固定资产报废 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,092,479.28政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,019,986.63 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,341.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,273,687.86 少数股东权益影响额（税后） 429,892.51 合计 6,254,318.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商管理风险 公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。 2、新产品研发、注册及认证风险 POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业，目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着中国、印度等主要发展中国家医疗卫生事业的快速发展，POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断，市场对体外诊断产品要求也在不断提高，企业必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化。但是由于POCT产品取得产品认证或产品注册证书的周期较长，研发周期一般需要1年以上，而且在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段才能注册产品证书，申请注册周期一般为1～2年；同时随着行业的发展，行业认证标准也不断地提高。如果公司不能具备较强的持续研发能力，公司在未来发展过程中将面临新产品的研发、注册和认证风险，削弱公司的市场竞争优势。 3、政策变化风险 2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。 4、汇率变动风险 公司境外销售的金额占比较大，受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，同时汇率的波动也会对公司的业绩造成一定程度的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 7,715东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李文美 境内自然人 24.55% 43,705,200 43,705,200质押 8,000,000 广州科技金融创 新投资控股有限国有法人 20.09% 35,768,129 公司 王继华 境内自然人 14.80% 26,357,500 26,188,800 广州华工大集团国有法人 有限公司 5.01% 8,920,600 广州百诺泰投资境内非国有法人 质押 中心（有限合伙） 3.32% 5,905,900 2,968,028 广州生物工程中国有法人 心 2.58% 4,593,200 渤海国际信托股 份有限公司－ 其他 【景尚精选】单 0.99% 1,764,450 一资金信托 渤海国际信托股其他 0.99% 1,757,120 份有限公司－ 【博越精选】单 一资金信托 渤海国际信托股 份有限公司－ 其他 【海赢精选】单 0.86% 1,538,100 一资金信托 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 0.86% 1,525,113 置混合型证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州科技金融创新投资控股有限 35,768,129人民币普通股 公司 35,768,129 广州华工大集团有限公司 8,920,600人民币普通股 8,920,600 广州百诺泰投资中心（有限合伙） 5,905,900人民币普通股 5,905,900 广州生物工程中心 4,593,200人民币普通股 4,593,200 渤海国际信托股份有限公司－【景 1,764,450人民币普通股 尚精选】单一资金信托 1,764,450 渤海国际信托股份有限公司－【博 1,757,120人民币普通股 越精选】单一资金信托 1,757,120 渤海国际信托股份有限公司－【海 1,538,100人民币普通股 赢精选】单一资金信托 1,538,100 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 1,525,113人民币普通股 1,525,113 资基金 中信证券股份有限公司 1,375,897人民币普通股 1,375,897 潘兰芬 1,109,756人民币普通股 1,109,756 上述股东关联关系或一致行动的 自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公 说明 司70,473,329股，占公司总股本39.58%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 王继华 IPO承诺限售 2018年6月30 26,188,800 0 0 26,188,800 日 李文美 IPO承诺限售 2018年6月30 43,705,200 0 0 43,705,200 日 董事、高级管理 根据公司《限制 人员、中基层管 性股票激励计 理人员、核心业 2,051,500 0 0 2,051,500股权激励限售 划》的相关规定 务（技术）人员 进行解锁 （134人） 合计 71,945,500 0 0 71,945,500 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势：营业收入方面，国内营销与海外营销齐发力，海内外各板块的营业收入均高速增长,报告期内收入达到35,456.38万元，同期增长了100.60%。与此同时，公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此销售费用和管理费用分别为7,404.32万元和6,226.87万元,同期增长93.96%和60.37%。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台等，并依托上述技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等领域。 公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势：营业收入方面，国内营销与海外营销齐发力，海内外各板块的营业收入均高速增长,报告期内收入达到35,456.38万元，同期增长了100.60%。与此同时，公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此销售费用和管理费用分别为7,404.32万元和6,226.87万元,同期增长93.96%和60.37%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型