2018年广州万孚生物技术股份有限公司三季报

广州万孚生物技术股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-101 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,522,223,498.05 1,694,769,266.64 48.82% 归属于上市公司股东的净资产 1,858,479,288.82 1,028,990,659.01 80.61% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 352,466,668.49 14.39% 1,153,034,425.72 52.41% 归属于上市公司股东的净利润 60,371,507.41 37.71% 222,463,152.26 45.32% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 57,127,949.03 40.81% 205,476,860.24 56.42% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 53,511,061.05 124.09% （元） 基本每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.69 43.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 35.71% 0.68 41.67% 加权平均净资产收益率 3.19% -1.35% 16.29% 0.12% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,654,338.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 20,914,329.17 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,262,038.56 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -927,035.54 减：所得税影响额 3,117,768.15 少数股东权益影响额（税后） 1,490,933.56 合计 16,986,292.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,884报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李文美 境内自然人 22.94% 78,669,360 59,002,020质押 22,654,200 广州科技金融创 新投资控股有限国有法人 17.07% 58,524,530 0 公司 王继华 境内自然人 15.90% 54,534,596 42,610,496 广州华工大集团国有法人 4.68% 16,057,080 0 有限公司 南京丰同投资中国有法人 4.53% 15,541,357 15,541,357 心（有限合伙） 广州百诺泰投资其他 3.10% 10,630,620 0质押 1,684,221 中心（有限合伙） 广州生物工程中国有法人 2.41% 8,267,760 0 心 中国银行股份有 限公司－景顺长其他 1.59% 5,456,804 0 城优选混合型证 券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城资源垄断其他 0.84% 2,891,038 0 混合型证券投资 基金（LOF） 中国工商银行股 份有限公司－国 泰估值优势混合其他 0.61% 2,086,616 0 型证券投资基金 （LOF） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州科技金融创新投资控股有限 58,524,530人民币普通股 58,524,530 公司 李文美 19,667,340人民币普通股 19,667,340 广州华工大集团有限公司 16,057,080人民币普通股 16,057,080 王继华 11,924,100人民币普通股 11,924,100 广州百诺泰投资中心（有限合伙） 10,630,620人民币普通股 10,630,620 广州生物工程中心 8,267,760人民币普通股 8,267,760 中国银行股份有限公司－景顺长 5,456,804人民币普通股 5,456,804 城优选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城资源垄断混合型证券投资 2,891,038人民币普通股 2,891,038 基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司－国 泰估值优势混合型证券投资基金 2,086,616人民币普通股 2,086,616 （LOF） 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 2,000,076人民币普通股 2,000,076 基金 自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公 上述股东关联关系或一致行动的 司133,203,956股，占公司总股本的38.84%；二人合计直接持有公司流通股31,591,440 说明 股，占公司流通股本的14.23%。广州百诺泰投资中心（有限合伙）为公司员工持股企 业，由公司总经理李文美先生担任其执行事务合伙人而存在关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 李文美 32,778,900 26,223,120 59,002,020高管锁定 每年解限所持股 份总数的25% 王继华 23,672,498 18,937,998.4 42,610,496高管锁定、首发每年解限所持股 后限售股 份总数的25% 南京丰同投资中 8,634,087 6,907,269.6 15,541,356.6首发后限售股 2019-5-11 心（有限合伙） 根据公司《2017 2017年限制性股 2,051,500 1,992,200 3,752,100限制性股票 年限制性股票激 票激励对象 励计划》的相关 规定进行解锁 合计 67,136,985 0 54,060,588 120,905,972.6 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 目 期末余额 期初余额 增加比例 原因 货币资金 303,691,743.76 473,003,092.99 -36% 理财资金增加 应收票据 645,000.00 1,091,916.96 -41% 子公司应收票据减少 预付款项 55,604,527.48 29,770,623.31 87% 预付货款增加 其他应收款 72,774,933.30 34,744,457.13 109% 备用金，购车购房员工 借款增加 存货 188,649,392.55 130,629,074.86 44% 销售规模增加，备用存 货也相应增加 其他流动资产 746,217,015.49 42,106,331.30 1672% 理财资金增加 长期股权投资 27,886,250.26 3,867,310.73 621% 子公司对外投资联营 企业增加 应交税费 20,575,707.06 37,538,932.56 -45% 季度末，应付企业所得 税减少 应付利息 359,379.17 37,919.79 848% 借款增加，相对利息 增加 长期借款 69,155,270.50 114,347,132.05 -40% 归还部分长期借款 递延所得税负债 1,558,014.14 151,119.40 931% 根据新的所得税规定， 固定资产加速折旧 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 2018年6月6日召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，以每10转增8股派5元(含税)，并已于2018年7月13日完成利润分配和股本转增。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 303,691,743.76 473,003,092.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 307,840,801.97 246,768,861.19 其中：应收票据 645,000.00 1,091,916.96 应收账款 307,195,801.97 245,676,944.23 预付款项 55,604,527.48 29,770,623.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,774,933.30 34,744,457.13 买入返售金融资产 存货 188,649,392.55 130,629,074.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 746,217,015.49 42,106,331.30 流动资产合计 1,674,778,414.55 957,022,440.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 158,891,232.45 124,547,519.15 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,886,250.26 3,867,310.73 投资性房地产