2016年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2016年第一季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一六年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 3,280,077,517.56 3,486,997,935.94 -5.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,542,301.46 101,724,936.58 35.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 131,573,764.60 79,177,548.43 66.18% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -537,126,971.09 -683,818,208.01 21.45% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.58% 1.71% -0.13% 本报告期末比上年度末增 项目 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 13,487,927,024.72 13,849,305,333.41 -2.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,757,949,514.96 8,619,005,471.07 1.61% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,936,259.58设备处置损失等 项目补助款根据项目进度、折旧 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,155,553.15摊销等条件结转计入当期损益 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,477,833.69捐赠支出等 减：所得税影响额 710,894.89 少数股东权益影响额（税后） 1,062,028.13 合计 5,968,536.86 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 106,372 - 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 42.15% 1,152,211,196 864,158,397 质押 1,079,130,569 邱玉文 境内自然人 3.78% 103,312,807 51,656,404 质押 26,450,000 甄国振 境内自然人 3.11% 85,101,514 质押 31,000,000 赵雁青 境内自然人 1.99% 54,463,774 质押 19,400,000 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.20% 32,733,200 司 中信证券－中信银行－中信证 券积极策略3号集合资产管理 其他 1.18% 32,223,415 32,223,415 计划 北信瑞丰基金－工商银行－北 信瑞丰基金和君软件1号资产 其他 1.18% 32,223,415 32,223,415 管理计划 全国社保基金一一八组合 其他 1.10% 30,159,631 重庆中新融拓投资中心（有限 境内非国有法人 0.98% 26,852,846 26,852,846 合伙） 国华人寿保险股份有限公司－ 其他 0.98% 26,852,846 26,852,846 万能三号 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 持有无限售条件股份 股东名称 数量 股份种类 数量 邵根伙 288,052,799 人民币普通股 288,052,799 甄国振 85,101,514 人民币普通股 85,101,514 赵雁青 54,463,774 人民币普通股 54,463,774 邱玉文 51,656,403 人民币普通股 51,656,403 中央汇金资产管理有限责任公司 32,733,200 人民币普通股 32,733,200 全国社保基金一一八组合 30,159,631 人民币普通股 30,159,631 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型 24,999,926 人民币普通股 24,999,926 证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 16,798,031 人民币普通股 16,798,031 -018L-FH002深 全国社保基金一一七组合 16,199,940 人民币普通股 16,199,940 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 划 上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此 以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）货币资金：期末数较年初数减少106,991.01万元，下降50.46%，主要系将暂时闲置资金购买理财产品及投资、预付原材料款支出较多所致。 （2）应收账款：期末数较年初数增加31,334.61万元，增长37.06%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。 （3）预付账款：期末数较年初数增加9,789.76万元，增长76.08%，主要系预付的原料采购款增加所致。 （4）可供出售金融资产：期末数较年初数增加8,200.00万元，增长67.35%，主要系不具有控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。 （5）其他非流动资产：期末数较年初数增加12,569.23万元，增长45.16%，主要系预付的土地款、设备款以及股权投资款增加所致。 （6）应付票据：期末数较年初数减少3,000.00万元，下降76.53%，主要系下属子公司使用银行承兑汇票结算货款到期所致。 （7）应付职工薪酬：期末数较年初数减少21,662.60万元，下降53.78%，主要系上年度奖金在本期支付所致。 （8）应交税费：期末数较年初数减少4,835.64万元，下降58.74% ，主要系上年第四季度所得税在本 年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。 （9）应付利息：期末数较年初数增加1,836.12万元，增长46.53%。主要系公司债及短期融资券等债务需要支付的利息增加所致。 （10）应付股利：期末数较年初数减少248.80万元，下降40.98%，主要系下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。 （11）其他综合收益：期末数较期初数增加140.17万元，增长302.22%，主要系本期理财产品的公允价值变动损益增加所致。 2、利润表项目： （1）投资收益：2016年1-3月较上年同期增加1,496.90万元，增长233.15%，主要系理财产品收益增 加所致。 （2）营业外收入：2016年1-3月较上年同期减少1,417.24万元，下降49.47%，主要系本期取得政府补贴资金减少所致。 （3）营业外支出：2016年1-3月较上年同期增加552.43万元，增长456.78%，主要系本期固定资产清理增多及捐赠支出增加所致。 （4）所得税费用：2016年1-3月较上年同期增加1,543.32万元，增长81.79%，主要系本期利润增加，计提的所得税费用增加所致。 （5）归属于上市公司股东的净利润：2016年1-3月较上年同期增加3,581.74万元，增长35.21%，主要系本期部分原料成本下降以及理财收益增加所致。 （6）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2016年1-3月较上年同期增加5,239.62万元，增长66.18%，主要系本期净利润增长以及计入损益的政府补助减少所致。 3、现金流量表项目： （1）取得投资收益收到的现金：2016年1-3月较上年同期增加1,304.77万元，增长198.14%，主要系本期理财产品取得的收益增加所致。 （2）收到其他与投资活动有关的现金：2016年1-3月较上年同期增加31,088.76万元，增长168.17%，主要系本期赎回结算货款的基金份额增加所致。 （3）投资支付的现金：2016年1-3月较上年同期增加10,020.67万元，增长596.71%，主要系对外股权投资增加所致。 （4）吸收投资收到的现金：2016年1-3月较上年同期减少1,269.00万元，下降63.45%，主要系本期子公司吸收外部股东投资款减少所致。 （5）取得借款收到的现金：2016年1-3月较上年同期减少3,700.00万元，下降64.91%，主要系本期银行借款减少所致。 （6）偿还债务支付的现金：2016年1-3月较上年同期减少7,689.00万元，下降53.07%，主要系本期到期的短期借款减少所致。 （7）支付其他与筹资活动有关的现金：2016年1-3月较上年同期增加1,342.28万元，增长1,169.26%，主要系本期支付客户融资保证金等受限资金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本人及本人控制的企业不从事与 关于同业竞大北农构成同业竞争的业务，不利 报告期内，承 争、关联交用大股东的控股地位或作为大北 2008年03 诺人严格履 邵根伙 易、资金占农董事长、高级管理人员的身份， 长期 月10日 行所作的承 用方面的承作出损害大北农及全体股东利益 诺。 诺 的行为，保障大北农资产、业务、 人员、财务、机构方面的独立性。 1、本人及本人直系近亲属等关联 方未通过直接或间接方式参与投 资中信证券积极策略3号集合资 产管理计划、北信瑞丰基金和君软 件1号资产管理计划、平安资产鑫 享7号资产管理产品的份额或产 品，如有违反，所得收益归大北农 所有。2、本人及本人直系近亲属 等关联方不会违反《证券发行与承 首次公开发行或再融 报告期内，承 销管理办法》第十六条等有关法规 资时所作承诺