2018年上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报

博迅医疗 NEEQ:836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （ShanghaiBoxunMedicalBiological InstrumentCorp.） 年度报告 2018 公司年度大事记 1.2018年4月11日-14日，顺利参加2018春季医博会。 2.2018年4月，博迅鼓风干燥箱在ACCSI2018上荣获“最受关注仪器”奖项。 3.2018年10月博迅医疗成功参加第78届中国国际医疗器械（秋季）博览会。4.2018年12月，博迅医疗被认定为上海市松江区专利工作试点企业。 5.2018年，博迅医疗被授予“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。 6.2018年，技术科总监向伟被命名为“2018年松江工匠”。 目录 第一节 声明与提示.........................................................5 第二节 公司概况...........................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................10 第四节 管理层讨论与分析..................................................13 第五节 重要事项..........................................................20 第六节 股本变动及股东情况................................................22 第七节 融资及利润分配情况................................................24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................25 第九节 行业信息..........................................................28 第十节 公司治理及内部控制................................................29 第十一节 财务报告........................................................34 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、博迅医疗 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 博迅实业 指 上海博迅实业有限公司 立德泰勀 指 立德泰勀(上海)科学仪器有限公司 海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 上海道基 指 上海道基科学仪器有限公司 股东大会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会 监事会 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会 报告期 指 2018.01.01-2018.12.31 公司章程 指 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人（会计主管人员）崔明、张艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 □是√否完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路875号厂区 内的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权 证,涵盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证 未取得房屋及土地权属证明的风险 书办理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物 存在被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产 经营造成不利影响。控股股东、实际控制人已出具承诺,如果 因上述土地、房屋建筑物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导 致利益受损时,本人将以现金补偿公司全部经济损失。 公司租赁的位于上海市松江区泖港镇中厍路387弄38号内房 屋建筑物存在未取得房屋产权证书的瑕疵,若因租赁房产系非 法建筑等原因致使公司无法继续使用租赁房产,将对公司生产 经营造成不利影响。报告期内,公司未因出租方无法提供房屋 租赁房屋风险 产权证书等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止;加 之公司在该场地已无研发生产工作,故该事项对公司持续经营 不会造成重大影响。此外,就公司租赁的部分房屋存在未取得 房屋产权证书的瑕疵,公司控股股东及实际控制人已出具承诺 函,承诺若因租赁房产涉及的法律瑕疵给博迅医疗造成经济损 失的,将由其本人全额承担。 2018年公司关联方上海道基科学仪器有限公司销售额为 1,887.52万元,占当期公司全部销售收入的比重为14.12%,销售 关联方交易风险 额及销售占比均较高。报告期内,公司关联交易价格均遵循市 场价格定价原则,未损害公司自身的利益及中小股东利益。公 司对关联方销售业绩的变化会对公司的销售收入产生直接影 响,进而影响到公司的业绩。 公司采用“自制+外协加工”相结合的生产模式,报告期内前五 大供应商均系外协单位。虽然公司已经与大部分外包生产商建 立了长期的合作关系,但公司外协单位可能无法一直以相宜的 价格及时向公司提供足够数量的高质量产品,公司也可能会不 外协加工及部分供应商依赖风险 时退回不符合公司规格的产品,从而导致延迟向客户交货,此 外,如果外包生产商的价格大幅上涨,由于定价竞争压力,公司 可能无法将该部分涨幅完全转嫁给客户。在此情况下,如果公 司对于供应商的管理和质量控制等方面未达到预期效果,可能 给公司的财务业绩和经营业绩带来不利影响。 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明 杰一直担任公司的董事长(执行董事)兼总经理,能够对公司的 发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若 公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范, 控股股东的控制风险 则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利 益的风险。针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、《关 联交易管理制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加 强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和 规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职 责。 公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能 力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研 发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研 制、开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期, 产品研发风险 并可能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开 发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的 风险。针对上述风险,一方面公司将进一步加大研发人员和研 发经费的投入,全力配合新生产线及新产品的开发;另一方面通 过维持现有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品 牌的信任。 公司所处行业为技术密集型行业,其核心技术由公司的研发团 队通过长期生产实践、反复实验积累而来,稳定的研发团队是 公司保持核心竞争力的基础。但是,随着行业竞争的不断加剧 核心技术人员流失及核心技术失密的 及对高技术人才需求的不断增加,如果公司管理人员和核心技 风险 术人员流失,将可能削弱公司的竞争优势,对公司生产经营和发 展造成较大的负面影响。同时,核心技术是公司生存和发展的 基础,核心技术一旦失密,也将会对公司利益产生不利影响。针 对上述风险,公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳 定性。此外,公司通过积极申请各知识产品及专利技术,较好地 建立起了对公司核心业务的保护。同时,公司为稳定核心技术 人员,采取了一系列的措施,公司建立了比较合理的任职资格体 系及具有一定优势的薪酬激励机制,为员工提供适合个人发展 的工作岗位及多种职位晋升机会;公司拥有良好的企业文化,公 司全体员工形成了共同发展的愿景;未来,公司还将进一步通过 股权激励计划等方式完善公司激励机制。 2018年末,公司应收账款净额分别为1,091.35万元,金额较大。 尽管公司应收账款总体控制较为严格,且报告期内各期末应收 账款余额较大客户均系经公司批准允许有一定额度欠款的战 略客户,账龄及资信状况良好,但若应收账款出现到期不能及时 应收账款回收风险 收回的情况,将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利 能力产生不利影响。针对上述风险,公司建立了应收账款催收 管理及问责机制,安排专人对应收账款回收情况进行记录、统 计及风险评估。同时,将应收账款的回收情况作为对公司业务 人员的重要考核指标,通过多种措施降低应收账款无法回收的 风险。另外,未来公司将对部分客户采取预收款形式进行销售。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 英文名称及缩写 BOXUN 证券简称 博迅医疗 证券代码 836504 法定代表人 吕明杰 办公地址 上海市静安区中山北路198号(申航大厦)909室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 应芸 职务 董事会秘书 电话 021-66052732 传真 021-56303876 电子邮箱 yingyun@boxun.com.cn 公司网址 www.boxun.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市静安区中山北路198号(申航大厦)909室 200071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996年1月8日 挂牌时间 2016年5月4日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗生物仪器的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 35,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 1 控股股东 吕明杰 实际控制人及其一致行动人 吕明杰 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000631915557N 否 注册地址 上海市松江区泖港镇中强路 否 599号 注册资本 35,000,000.00 否 - - 五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦17层国金证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 崔明、张艳红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院七号楼11层 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 133,633,436.95 125,672,211.81 6.33% 毛利率% 36.14% 36.59% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,690,136.06 15,397,726.53 -24.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 10,719,515.44 12,356,905.60 -13.25% 益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 11.80% 15.51% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 10.82% 12.45% - 润计算） 基本每股收益 0.33 0.44 -25.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 150,886,749.12 149,650,108.13 0.83% 负债总计