2020年迪安诊断技术集团股份有限公司三季报

迪安诊断技术集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,658,514,615.80 10,750,013,417.63 17.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,734,760,510.93 3,983,799,129.09 18.85% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 2,999,063,111.36 35.36% 7,472,409,514.70 20.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 397,993,439.46 283.52% 899,354,586.42 155.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 373,686,792.06 315.78% 843,745,278.60 165.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 409,670,442.89 126.05% 430,328,311.94 222.67% 基本每股收益（元/股） 0.6415 283.44% 1.4495 155.69% 稀释每股收益（元/股） 0.6415 283.44% 1.4495 155.69% 加权平均净资产收益率 8.66% 6.03% 20.52% 11.39% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 620,458,296 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6415 1.4495 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,783,636.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,101,042.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 31,989,296.74 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,636,575.46 减：所得税影响额 3,330,055.24 少数股东权益影响额（税后） 1,298,036.71 合计 55,609,307.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 21,038 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 29.33% 181,973,438 152,541,178 质押 49,864,000 香港中央结算有限公司 境外法人 9.95% 61,743,579 中国华融资产管理股份有 国有法人 限公司 3.81% 23,647,326 高华－汇丰－GOLDMAN, 境外法人 2.09% 12,958,605 SACHS & CO.LLC 杭州迪安控股有限公司 境内非国有法人 1.87% 11,609,490 质押 1,650,000 徐敏 境内自然人 1.64% 10,171,038 10,063,288 UBS AG 境外法人 1.40% 8,715,504 中国建设银行股份有限公 司－银华同力精选混合型 其他 1.29% 8,000,000 证券投资基金 全国社保基金四一八组合 其他 1.13% 7,029,635 中国农业银行股份有限公 司－银华内需精选混合型 其他 1.13% 7,000,000 证券投资基金（LOF） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 61,743,579 人民币普通股 61,743,579 陈海斌 29,432,260 人民币普通股 29,432,260 中国华融资产管理股份有限公司 23,647,326 人民币普通股 23,647,326 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & 人民币普通股 12,958,605 12,958,605 CO.LLC 杭州迪安控股有限公司 11,609,490 人民币普通股 11,609,490 UBS AG 8,715,504 人民币普通股 8,715,504 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选 人民币普通股 混合型证券投资基金 8,000,000 8,000,000 全国社保基金四一八组合 7,029,635 人民币普通股 7,029,635 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选 人民币普通股 混合型证券投资基金（LOF） 7,000,000 7,000,000 CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED 6,399,812 人民币普通股 6,399,812 杭州迪安控股有限公司、陈海斌属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数/本期发生额 期初数/同期数 增减比例 变动原因 （元） （元） 货币资金 1,770,108,254.83 1,307,169,072.37 35.42%主要系：报告期内业务增量资金回款所致； 应收票据 主要系：报告期内部分单位为降低应收账款 61,217,375.93 29,562,665.18 107.08%延期风险新增了承兑汇票结算方式所致； 应收账款 主要系：报告期内经营规模增长以及医疗机 4,639,519,919.60 3,330,081,172.25 39.32%构受新冠疫情影响延迟回款所致； 其他应收款 主要系：报告期合并范围增加及经营增长增 76,590,873.50 56,713,270.05 35.05%加保证金（押金）所致； 其他流动资产 主要系：报告期内随着诊断产品销售业务量 39,780,144.87 68,876,660.65 -42.24%的恢复减少进项税留抵所致； 主要系：报告期内大部分的试剂盒研发项目 开发支出 - 1,969,394.39 -100.00%已结项并取得医疗器械产品注册证后转入 无形资产所致； 主要系：报告期内集团公司增加新技术平台 递延所得税资产 219,623,065.92 156,762,160.88 40.10%的投入及业务增长计提的信用减值损失增 加使部分公司的递延所得税资产增加所致； 其他非流动资产 主要系：融资租赁资产转入长期应收款所 562,478.22 17,282,018.87 -96.75%致； 短期借款 主要系：报告期内为筹集归还中期票据所需 2,707,497,534.10 1,629,422,861.33 66.16%资金和替换已到期长期借款所致； 主要系：报告期内上年办理的银行承兑汇票 应付票据 181,380,666.16 352,398,201.58 -48.53%到期承兑支付较多以及本期新办的承兑汇 票较少所致； 应付账款 主要系：报告期内业务增长引起相应应付款 1,330,348,713.69 959,036,496.77 38.72%大幅增加所致； 应交税费 主要系：报告期内业务增长使部分检验公司 214,980,182.26 121,879,851.45 76.39%扭亏为盈需缴纳所得税所致； 主要系：报告期一年内即将到期”长期借款” 长期借款 704,743,125.00 1,063,743,125.00 -33.75%转到“一年内到期的非流动负债”列示及归 还了部分长期借款所致； 主要系：报告期一年内即将到期合伙企业结 其他非流动负债 - 239,250,000.00 -100.00%构化资本转到”一年内到期的非流动负债” 列示所致； 研发费用 199,225,452.11 151,285,011.45 31.69%主要系：报告期继续实施“技领未来”战略， 研发投入较上年同期增加较多所致； 信用减值损失 主要系：报告期内经营规模增长以及医疗机 -84,019,982.19 -39,573,474.74 112.31%构受新冠疫情影响导致账期延长所致； 公允价值变动收 主要系：报告期内交易性金融资产的公允价 益 3,075,484.50 1,445,040.00 112.83%值较上年同期上涨所致； 资产处置收益 1,025,479.95 -782,389.03 231.07%主要系:子公司处置设备取得收益所致； 其他收益 主要系：报告期符合收入确认条件的政府补 9,445,669.74 5,781,409.75 63.38%助较上年同期增加较多所致； 营业外支出 主要系：报告期发生的新冠疫情相关公益性 8,462,861.03 2,983,723.33 183.63%捐赠影响； 经营活动产生的 主要系：报告期内利润增加及资金回笼及时 现金流量净额 430,328,311.94 133,366,832.84 222.67%所致； 主要系：报告期内放缓了投资节奏，购置固 投资活动产生的 定资产和股权资产所支付的现金较上年同 现金流量净额 -303,369,606.05 -449,163,811.58 32.46%期下降较多、以及处置股权资产收回投资和 取得收益的现金较上同年期增加所致； 筹资活动产生的 主要系：报告期为应对经营规模扩大加强现 现金流量净额 382,437,531.84 -591,774,036.75 164.63%金储备而筹借资金净额较上年同期增加较 多所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析