2022年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2022-032 迪安诊断技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,648,818,816.20 2,868,272,037.86 62.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 753,710,562.37 338,559,466.66 122.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 747,649,409.83 331,400,761.13 125.60% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -973,140,105.33 -410,932,425.84 -136.81% 基本每股收益（元/股） 1.2148 0.5457 122.61% 稀释每股收益（元/股） 1.2090 0.5419 123.10% 加权平均净资产收益率 12.12% 6.93% 5.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,544,541,618.09 15,594,035,702.21 12.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,612,581,857.67 5,841,975,826.13 13.19% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -950,162.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 6,308,618.30 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 706,879.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 4,758,290.89 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,660,549.77 减：所得税影响额 2,014,711.86 少数股东权益影响额（税后） 1,087,211.63 合计 6,061,152.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 主要系:报告期内受国内新冠疫情的影响购置检 货币资金 1,497,212,000.69 2,188,706,948.63 -31.59%测物资的支出大幅增加和核酸检测业务回款期 较长所致； 应收账款 8,350,098,281.03 6,288,241,348.49 主要系:报告期内业务增长和核酸检测业务回款 32.79%期较长所致； 预付款项 581,945,836.84 339,120,013.26 主要系:报告期内受国内新冠疫情的影响预付的 71.60%抗疫物资采购款较多所致； 应付股利 18,126,758.00 26,495,261.90 主要系：报告期内子公司的部分小股东的股利 -31.58%已支付所致； 一年内到期的非流动负债 395,714,580.75 663,537,496.87 -40.36%主要系：报告期末一年内到期的长期借款已归 还所致； 长期借款 887,500,000.00 主要系：报告期内优化借款结构，长期借款净 1,518,200,000.00 71.06%额增加所致； 营业收入 4,648,818,816.20 2,868,272,037.86 主要系:报告期内受经营规模扩大及新冠筛查业 62.08%务增长所致； 营业成本 2,605,695,794.98 1,777,822,263.11 46.57%主要系:报告期内经营规模扩大所致； 销售费用 389,997,764.16 259,443,691.47 50.32%主要系:报告期内经营规模扩大导致人工成本等 费用同比增长所致； 管理费用 301,547,430.38 202,607,666.59 主要系:报告期内经营规模扩大导致人工成本等 48.83%费用同比大幅增长所致； 研发费用 115,038,434.41 75,368,826.63 主要系:报告期内继续加大研发投入导致人工成 52.63%本、材料费同比大幅增长所致； 财务费用 58,570,955.32 43,139,430.88 主要系：报告期内因IFC贷款项目而支付的融资 35.77%服务费所致； 信用减值损失 -92,737,021.25 -33,524,123.03 主要系:报告期内因应收账款增加及账龄延长导 176.63%致计提的坏账准备增长所致； 投资收益 1,484,120.55 12,535,134.75 -88.16%主要系:上年同期投资基金分配收益所致； 所得税费用 165,196,794.81 76,158,435.38 116.91%主要系:报告期内利润总额同比大幅增长所致； 报告期，公司以成就客户为导向，锚定“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位，稳步推进 5 年战略规划在第 3 年的落地实施，实现营业收入 46.49 亿元，较去年同期增长 62.08%；实现归母净利润 7.54 亿元，较去年同期增长 122.62%； 实现扣非归母净利润 7.48 亿元，较去年同期增长 125.60%，各项经营指标均呈现高质健康增长态势。 其中，诊断服务业务快速增长，实现收入 28.49 亿元，较去年同期增长 103.04%，剔除新冠业务收入为 9.68 亿元，较去 年同期增长 20.55%。 其中，自产产品业务高速增长，实现收入 3.71 亿元，较去年同期增长 202.63%；渠道产品业务稳定增长，实现收入 18.26 亿元，较去年同期增长 21.13%。 2022 年 1-3 月，公司秉持“技领未来”的发展战略，持续提升自主创新能力与研发转化能力，研发费用投入 1.15 亿元， 较去年同期增长 52.63%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,710 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 26.38% 163,658,933 122,744,200 质押 49,414,000 香港中央结算有 境外法人 10.67% 66,233,076 0 0 限公司 中国华融资产管 国有法人 3.68% 22,847,326 0 0 理股份有限公司 高华－汇丰－ GOLDMAN, 境外法人 2.29% 14,203,104 0 0 SACHS & CO.LLC CITIGROUP GLOBAL 境外法人 2.19% 13,606,504 0 0 MARKETS LIMITED 全国社保基金四 其他 1.96% 12,174,573 0 0 一八组合 杭州迪安控股有 境内非国有法人 1.71% 10,636,390 0 质押 5,600,000 限公司 #钟佳富 境内自然人 1.69% 10,507,820 0 0 #徐敏 境内自然人 1.61% 10,001,300 0 0 中信证券－中信 银行－中信证券 卓越成长两年持 其他 1.61% 9,989,497 0 0 有期混合型集合 资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 66,233,076 人民币普通股 66,233,076 陈海斌 40,914,733 人民币普通股 40,914,733 中国华融资产管理股份有限公司 22,847,326 人民币普通股 22,847,326 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS 14,203,104 人民币普通股 14,203,104 & CO.LLC CITIGROUP GLOBALMARKETS 13,606,504 人民币普通股 13,606,504 LIMITED 全国社保基金四一八组合 12,174,573 人民币普通股 12,174,573 杭州迪安控股有限公司 10,636,390 人民币普通股 10,636,390 #钟佳富 10,507,820 人民币普通股 10,507,820 #徐敏 10,001,300 人民币普通股 10,001,300 中信证券－中信银行－中信证券卓 越成长两年持有期混合型集合资产 9,989,497 人民币普通股 9,989,497 管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 1、陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人。 明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 1、股东“钟佳富”通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 前 10 名股东参与融资融券业务股 10,507,820 股。 东情况说明（如有） 2、股东“徐敏”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 6,070,520 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈海斌 136,480,078 13,735,878 0 122,744,200 高管锁定股 高管锁定股，每年 解限 25% 王彦肖 38,250 0 0 38,250 高管锁定股 高管锁定股，每年 解限 25% 刘洋 9,675 0 0 9,675 高管锁定股 高管锁定股，每年 解限 25% 合计 136,528,003 13,735,878 0 122,792,125 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》，授权公司管理层与国际金融公司（以下简称“IFC”） 就不超过 1.5 亿美元或等值人民币的不超过 7 年的贷款及相关担保事项展开洽谈并签署正式协议；2022 年 1 月 20 日，公司 与 IFC 完成《贷款协议》、《保证协议》的签署。（具体详见巨潮资讯网 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 20 日公告） 2、2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<第一期火车头员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1 月 27 日，公司第一期火 车头员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票 714,200 股，占公司总股本的 0.12%，成交均价为 29.40 元/股，购买总金额为人民币 20,997,772.27 元（含交易费用）。（具体详见巨潮资讯网 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 16 日、 2022 年 1 月 27 日公告） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日