2023年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-024 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,231,809,152.30 4,648,818,816.20 -30.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,273,989.61 753,710,562.37 -78.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 138,560,476.69 747,649,409.83 -81.47% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -228,725,675.95 -973,140,105.33 76.50% 基本每股收益（元/股） 0.2557 1.2148 -78.95% 稀释每股收益（元/股） 0.2554 1.2090 -78.88% 加权平均净资产收益率 2.14% 12.12% -9.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,161,555,014.24 21,055,969,393.06 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,568,664,320.86 7,448,099,900.94 1.62% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 502,825.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 21,554,557.43 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,915,081.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 6,092,114.97 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,021,819.14 减：所得税影响额 5,236,583.09 少数股东权益影响额（税后） 1,092,664.19 合计 21,713,512.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因 应收票据 152,830,437.47 108,761,619.59 主要系：报告期内客户采用票据结算金额同比增加 40.52% 所致。 其他流动资产 120,127,453.67 90,136,106.60 33.27% 主要系：报告期内进项税留抵同比增加所致。 长期股权投资 569,995,286.16 1,084,061,200.68 -47.42% 主要系：报告期内并购联营企业广州迪会信所致。 递延收益 14,409,778.70 25,286,623.18 主要系：报告期内满足计入损益条件的政府补助转 -43.01% 出所致。 项目 2023 年 1-3 月 上年同期 增减比例 变动原因 营业收入 3,231,809,152.30 4,648,818,816.20 -30.48% 主要系：报告期内医学诊断服务收入减少所致。 销售费用 262,258,679.54 389,997,764.16 主要系：报告期内收入下降导致相关费用降低所 -32.75% 致。 管理费用 196,107,998.78 301,547,430.38 -34.97% 主要系：报告期内公司加强精益管理导致费用同比 降低所致。 其他收益 21,324,694.97 4,606,869.46 主要系：报告期内计入损益的政府补助同比增加所 362.89% 致。 所得税费用 100,390,611.68 165,196,794.81 -39.23% 主要系：报告期内利润总额同比降低所致。 经营活动产生的 -228,725,675.95 -973,140,105.33 76.50% 主要系：报告期内销售回款金额同比增加所致。 现金流量净额 投资活动产生的 -75,059,602.72 -195,744,317.28 61.65% 主要系：报告期内结构化存款到期赎回所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 -301,079,035.95 473,419,812.78 -163.60% 主要系：报告期偿还借款净额同比增加所致。 现金流量净额 2022 年 1-3 月，公司实现营业收入 32.32 亿元，较去年同期下降 30.48%；归母净利润 1.60 亿元，较去年同期下降 78.74%；扣非归母净利润 1.39 亿元，较去年同期下降 81.47%。主要原因是全国核酸筛查需求消退，公司诊断服务业务整体收入较去年同期下降明显，从而导致归母净利润及扣非归母净利润的下降。 公司以成就客户为导向，锚定“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位，稳步推进战略规划在第 4 年的落地 实施。其中，诊断服务业务快速增长，实现收入 12.22 亿元，较去年同期（剔除新冠业务）增长 26.21%；自研产品业务 高速增长，实现收入 1.24 亿元，较去年同期（剔除新冠业务）增长 51.22%；渠道产品业务稳定增长，实现收入 19.98 亿 元，较去年同期增长 9.39%。 报告期，公司加强精益管理，重点抓应收账款，回款完成季度目标，经营性现金流为-2.29 亿元，较去年同期明显改 善。同时，公司持续提升自主创新能力与研发转化能力，研发费用投入 1 亿元。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 26.23% 164,438,933.00 123,329,200.00 质押 63,370,000.00 香港中央结算 境外法人 7.91% 49,588,842.00 有限公司 中信证券－中 国华融资产管 理股份有限公 其他 3.63% 22,769,426.00 司－中信证券 －开元单一资 产管理计划 高盛国际－自 境外法人 2.76% 17,315,944.00 有资金 CITIGROUP GLOBAL 境外法人 2.18% 13,688,743.00 MARKETS LIMITED 杭州迪安控股 境内非国有法 1.70% 10,636,390.00 质押 4,100,000.00 有限公司 人 #钟佳富 境内自然人 1.67% 10,458,800.00 全国社保基金 其他 1.67% 10,443,700.00 四一八组合 #徐敏 境内自然人 1.60% 10,001,320.00 中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 其他 1.45% 9,115,893.00 易型开放式指 数证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 49,588,842.00 人民币普通股 49,588,842.00 陈海斌 41,109,733.00 人民币普通股 41,109,733.00 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中 22,769,426.00 人民币普通股 22,769,426.00 信证券－开元单一资产管理计划 高盛国际－自有资金 17,315,944.00 人民币普通股 17,315,944.00 CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED 13,688,743.00 人民币普通股 13,688,743.00 杭州迪安控股有限公司 10,636,390.00 人民币普通股 10,636,390.00 #钟佳富 10,458,800.00 人民币普通股 10,458,800.00 全国社保基金四一八组合 10,443,700.00 人民币普通股 10,443,700.00 #徐敏 10,001,320.00 人民币普通股 10,001,320.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 9,115,893.00 人民币普通股 9,115,893.00 放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 1、股东“钟佳富”通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 证券账户”持有公司股份 9,900,000 股。 有） 2、股东“徐敏”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户”持有公司股份 7,570,320 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 陈海斌 123,329,200.00 0.00 0.00 123,329,200.00 高管锁定股 高管锁定股每年 解除限售 25% WONG FATT HENG 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 高管锁定股 高管锁定股每年 （黄柏兴） 解除限售 25% 郭三汇 67,500.00 0.00 0.00 67,500.00 高管锁定股 高管锁定股每年 解除限售 25% 沈立军 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 高管锁定股 高管锁定股每年 解除限售 25% 王彦肖 128,250.00 0.00 0.00 128,250.00 高管锁定股 高管锁定股每年 解除限售 25% 刘洋 9,675.00 0.00 0.00 9,675.00 高管锁定股 高管锁定股每年 解除限售 25% 师玉鹏 90,000.00 11,250.00 0.00 78,750.00 高管锁定股 离任后限售期满 解锁 合计 123,894,625.00 11,250.00 0.00 123,883,375.00 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2023 年 2 月，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的回购股份方案实施完毕，累计回购公司股份 1,918,600 股，占公司目前总股本的 0.31%，成交总金额为人民币 49,994,348.71 元（不含交易费用）（详见巨潮资讯网 2023 年 2 月 28 日公告)。 2、2023 年 3 月，公司与招商局资本管理（北京）有限公司等共同设立的杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有 限合伙）完成基金备案（详见巨潮资讯网 2023 年 3 月 13 日公告)。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,848,207,531.00