1997年中国医药健康产业股份有限公司中报

中技贸易股份有限公司1997年度中期报告 说 明 公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏，并对其内容的真实、准确、 完整和公正予以保证，并承担连带责任。本报告由公司董事会负责解释。 中技贸易股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） (一)财务报表 1、简化的资产负债表 项 目 1996年12月31日 1997年6月30日 流动资产" 297,186,827.09 385,937,533.58 长期投资 47,800,000.00" 117,800,000.00 固定资产净值 21,022,155.00" 20,642,211.90 在建工程"  无形资产及递延资产" 8,289,060.00 9,481,245.17 其他长期资产 资产总计 374,298,042.09 533,860,990.65 流动负债 227,760,696.37" 151,653,452.50 长期负债 24,217,855.92" 18,163,391.94 少数股东权益 股东权益 122,319,489.80 364,044,146.21 其中：股本 90,000,000.00 120,000,000.00 资本公积32,319,489.80" 204,340,763.90 未分配利润 39,703,382.31 负债及股东权益合计 374,298,042.09 533,860,990.65 *长期负债是指1994年外汇管理体制改革后，按规定已记入“待转销汇兑损益” 中的汇兑净收益结余款项。 2、简化的损益表 项 目 1996年6月30日 1997年6月30日 主营业务收入 978,408,063.94 主营业务利润 " 21,105,927.12 其他业务利润" 投资收益 15,103,800.00 营业外收支净额" 3,493,655.19 利润总额"" 39,703,382.31 所得税"" 8,117,862.16 净利润"" 31,585,520.15 *所得税系以营业利润为基数，暂时按照33％的所得税率来测算的。 (二)主要财务指标 1、净资产收益率(%): 8.6763 2、每股净资产(元)： 3.0337 3、每股净收益(元)： 0.2632 *每股净资产、每股净收益系按总股本12,000万股为基数来计算的。 根据上市公司1997年度中期报告编制说明要求，剔除无效申购利息后的各项财 务指标为： 1、净资产收益率(%): 8.0333 2、每股净资产(元)： 3.0046 3、每股净收益(元)： 0.2437 (三)财务报表注释 1、本报告期与1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法是一致的。 2、变动幅度较大的数据分析说明： 1)货币资金比年初增加32,163,429.05元，主要是今年5月份成功发行、募集资 金及时到位后增加的贸易流动资金。 2)短期投资比年初新增80,000,000.00元，是指为了提高资金使用效益， 将暂 时闲置资金临时投放在国债现券等方面的资金支出80,000,000.00元。 3)预付货款比年初减少了78,960,655.67元， 主要是本期加强了出口收汇的管 理工作，进一步压缩资金占用引起的变动。 4)其他应收款比年初增加50,212,539.85元，是随着业务发展， 本期发生的一 些正常的债权关系，主要包括： a.本期应收国家机电产品进口补贴款增加8,636,178.60元; b.应收国家出口退税款3,170,401.59元; c.应收中技总公司待转的投资收益15,103,800.00元; d.应收原以中技总公司名义申报并退回的出口退税款项等24,773,762.92元。 5)长期投资新增加70,000,000.00元， 是指依据招股说明书募集资金的使用计 划，及时完成了与中技总公司的股权转让手续，参股中国联合通信有限公司的 70 ,000,000.00元投资。 6)递延资产增加1,192,185.17元，是指在筹建中技贸易股份有限公司过程中的 开办费支出。 7)短期借款比年初减少30,000,000.00元， 是指本期及时归还了中国银行的流 动资金贷款30,000,000.00元。 8)应付帐款比年初减少了73,993,402.16元， 主要是本期加强了债权债务的清 理，改进了易货进口的对外支付工作，但还存在一些正常的用于对外支付的合同保 证金。 9)未交税金比年初减少了21,092,555.83元， 主要是加强了对出口退税款的管 理，其中22,596,414.09元系本期收到的国家给予的出口退税款抵减， 以及本期应 缴纳的有关营业流转税金。 10)股本比年初新增加30,000,000.00元，是指今年5 月份成功发行了人民币普 通股3,000万股。 11)资本公积新增172,021,274.10元，主要是指今年5月份上市发行成功，募集 资金及时到位以及扣除有关发行费用支出。 12)主营业务利润未达到全年预计金额一半的水平， 主要是进口到货及出口交 货下半年较集中等行业特点方面的原因，同时还消化了一部分以前年度未退回的出 口退税成本；但投资收益比上年同期有较大幅度的提高，表明公司努力发展一业为 主、多种经营的新格局已初见成效，并将形成稳定的、新的利润增长点，为今后进 一步提高经济效益、优化利润结构打下了良好的基础。 13)营业外收支净额3,493,655.19元为股票发行中冻结无效申购资金的利息。 3、关联企业及关联交易： 1. 关联企业 中国技术进出口总公司是本公司的法人股东，持有本公司75％的股份，该公司 注册资金为20,000万人民币，主营技术及成套设备进出口等业务。 2. 关联交易 1)本期为中国技术进出口总公司向中国光大银行申请的短期流动资金贷款1 ,800万美元(贷款期限自1997年6月3日至1998年6月2日)提供了担保(连带责任保证)； 2)依据股权转让协议，应收中技总公司本期实现的长期投资收益15,103, 800 .00元。 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况回顾 中技贸易股份有限公司是由中国技术进出口总公司独家发起并经资产重组、公 开募股设立。公司于1997年5月8日正式成立。 中技贸易股份有限公司主营业务是对独联体和东欧国家、欧美及东南亚国家的 进出口业务。 根据公司年度计划，97年公司计划完成进出口贸易总额为24.89 亿元人民币（ 折合美元3亿）, 全年预计完成税前利润总额为7461万元人民币。 在公司全体员工的共同努力下，截止97年6月30日， 公司共完成进出口贸易额 12.29亿元人民币（折合美元1.48亿）。主营业务利润2,110.59万人民币， 其它业 务利润349万人民币，投资收益1,510万人民币，实现税前利润总额3,970.34万元人 民币,完成公司全年税前利润计划总额的53％。 按照公司年度经营计划，公司上半年重点抓了以下几个方面的工作： 1.在出口业务方面，公司集中力量狠抓了辽宁绥中电厂，内蒙伊敏电厂，河北 蓟县电厂，陕西蒲城电厂等重大进口合同的执行工作，保证了公司上半年进口到货 计划的完成。预计下半年绥中电厂还将有1亿1千万美元到货，伊敏电厂还将有7 ， 000万美元到货。 另外，公司在狠抓进口到货的同时，也下功夫抓了进口成交的工作，明显加大 了进口项目开发的力度，为进口业务的进一步发展增强了后劲，打下了基础。 公司目前正在跟踪开发的进口项目金额达59.60 亿美元。 2.在出口业务方面，公司重点抓了专项易货项目下的易货出口，实现出口交货 1，378万美元，与此同时，公司上半年重点抓了国内技术引进和成套设备进口项目 的国内分包业务，如广西鹿寨、贵州瓮福磷肥项目的分包，取得了一定的成绩。另 外，公司以技术，成套设备和机电产品的出口为重点，兼顾一般贸易商品的出口， 加大了对东南亚，欧美，独联体和东欧国家市场开发的力度，取得了明显的进展。 比如，公司向巴基斯坦出口粘胶纤维成套设备合同（合同金额为1，836万美元）正 式生效，下半年将有第一批近八百万美元的设备要交货； 向俄罗斯、 白俄罗斯、 乌克兰出口磷石膏生产技术及设备的项目有一定进展；向匈牙利出口服装、向俄罗 斯出口电工胶布、向俄罗斯出口纱管生产线、向格鲁吉亚, 白俄罗斯出口小型水电 站等项目也取得了一定的进展。 3.用好募集资金，完成了募集资金使用计划中收购中国技术进出口总公司所持 有的中国联通7000万股权的工作，保证了股份公司在该投资项目上的收益；积极组 织实施收购江苏春花电器集团股份有限公司51％股权，已初步完成市场调研和资产 评估的前期工作。 （二）下半年经营计划 下半年公司将继续坚持以经济效益为核心，以追求股东权益最大化为目标，“ 一业为主，多种经营”的方针，积极发展贸易主业，努力拓展实业投资和在金融业、 保险业的投资，调整经营格局，不断改善公司的效益来源和效益构成，使贸易资本、 产业资本和金融资本有机融合。公司还将进一步强化内部管理，向管理要效益。从 而使公司在97年即能在业务上有较大的发展，也能在内部机制转换、提高管理水平 方面有根本性变化，同时，在效益上达到较高的水平。 公司下半年要重点抓好以下几个方面的工作： 1.进一步加大工作力度，确保完成97年进出口计划任务，保证主营业务的利润。 （1）进口业务方面 继续加大力度做好正在执行中的蓟县、绥中、伊敏、蒲城电厂、鞍钢干熄焦、 北京热电厂、海口美兰机场等重大项目的到货工作，确保到货计划的完成。同时， 对日照造纸厂十七万吨木桨项目、山西己内酰胺项目等一批今年下半年能成交的项 目要认真做好签约前的准备工作，加大工作力度，力争实现当年签约，当年部分见 效。 我们在做好上述工作的同时，还要进一步加强对进口业务的开发，特别要加大 对能源、交通、环保、国有企业的技术改造等已列入国家重点建设计划内项目的开 发力度。 （2）出口业务方面 中俄两国政府协议项下的易货出口贸易仍是公司目前出口业务工作的重点。我 们将充分利用今年6月28 日中俄两国政府签署贸易协定和两国经济贸易合作议定书 的有利条件，特别是中技贸易股份有限公司负责承办的伊敏、绥中两大电站专项易 货合同确定的贸易额度，在确保公司经济效益的前提下，保质保量地完成本年度回 货计划。同时，积极组织开发一般易货贸易项目，争取年内能促成一，二个有滚动 发展前景的好项目。 我们将利用现有贸易渠道和信息等方面的优势，以灵活多样的贸易方式，加快 发展一般商品贸易。实施名牌战略，着手树立中国的民族品牌。公司将抓住独联体 和东欧国家进行产业结构调整及对原有产业进行技术改造的机遇，大力发展通信， 建材，轻纺和食品加工等新兴产业，认真选择条件成熟的项目，进行贸易和投资可 行性分析，加快成套设备和技术的出口。 公司还将继续拓展向东南亚等发展中国家市场的出口业务，确保巴基斯坦粘胶 纤维成套出口项目按期交货.同时，争取在九七年内在扩大技术、成套设备、 机电 产品以及高技术含量、高附加值产品出口方面能取得更显著的成绩. 公司还将进一 步加大在国内重大项目上国内分包业务的力度。 2.加大对国内外市场开发的力度，寻求更多的贸易机会，确保主营业务进一步 发展的后劲。 在市场开发的问题上，我们将彻底转变观念，树立强烈的竞争意识和服务意识， 我们要按照董事会提出的“全方位、深层次、新领域”的九字方针去开发市场；要 充分发挥中技总公司国内外经营网络的整体优势去开发市场；要发挥贸工结合的优 势去开发市场；要充分发挥公司已具备的在贸易、产业组织、信息、金融、投资、 商情物价、法律等方面的多种功能去开发市场；要通过对人、财、物资源的合理利 用，并且按一定的有效的组织形式，有计划、有步骤、有针对性地去开发市场；要 建立既能保证市场开发有序进行，又能保证市场开发有相当力度和实际效果的新机 制；我们也要通过合理地确定市场开发的投入和产出的比例关系来最大限度地克服 市场开发的盲目性，确保良好的经济效益，同时也确保主营业务进一步发展的后劲。 3.按照“一业为主，多种经营”的方针，努力拓展投资和其它多种经营业务。 公司在做好贸易主业的同时，还将加强对现有投资项目的管理，积极开展多元 化经营。通过加大对国内市场开发的力度，发展国内贸易，将进出口贸易与国内贸 易有机地结合起来，初步形成“一条龙”的贸易与服务体系，初步形成自己一定的 市场与商品份额；通过对外股权投资，公司奉行以产业和金融相结合的投资经营方 针，努力向产业和金融领域拓展。 4.进一步加强对募集资金的使用和管理。 公司上市后共募集资金210,600,000元人民币。 根据招股说明书披露的募集资 金投向, 公司投资70,000,000.00 元人民币用于收购中技总公司所持有的中国联合 通讯有限公司的股权。目前已完成与中技总公司股权转让手续。由于公司与江苏春 花电器集团股份有限公司洽谈收购事宜仍在进行之中, 公司使用闲置资金中的 80 ,000,000.00元人民币进行短期投资, 主要用于国债现券业务。其剩余60,600,000 .00元人民币用于补充贸易流动资金。 对于上半年已经完成收购的中国联通投资项目，公司将通过进一步加大对项目 管理的力度，加强与中国联通在更广阔领域里的合作保证公司的收益和回报；对于 收购江苏春花电器集团股份有限公司51％股权的项目，公司将进一步加快资产评估 等工作的力度来进一步推进该项目；公司特别强调下半年要加强募股资金中补充贸 易流动资金部分资金的使用和管理，重点将其用于扩大与独联体和东欧，东南亚， 欧洲，美洲和周边国家市场的贸易。公司目前正在接洽的出口项目涉及造船、化工、 交通工程、造纸、电站、通信、机电产品和高新技术产品等多个领域。为推动公司 的名牌产品战略，公司将通过开发名、特、优产品，在巩固和扩大国内市场份额的 同时，通过有效和灵活的促销方式和经销途径，例如建立专卖商店，独家代理经销 商等，进一步扩大名、特、优产品在国际市场上的份额。公司为扩大灵活贸易业务， 还将在国内设立联合经营，零售批发，寄售与维修服务等贸易方式的实体和网点， 并将参与国际投标业务。 三、重大事件说明 本报告期内公司对以下重大事件进行说明: 1.1997年4月28日,公司通过上海证券交易所以“上网定价发行”的方式向社会 公开发行人民币普通股（A股）2700万股，同时，向公司内部职工配售300万股，每 股发行价7。02元人民币。 2.1997年5月15日，公司2700万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,这标 志着公司发展进入了一个崭新的阶段。 3.公司内部职工股300万股从上市之日起半年后上市。 4.根据公司招股说明书中对募集资金运用的计划安排，公司正积极组织实施收 购江苏春花电器集团股份有限公司51％股权。 5.公司于97年5月20 日与中国技术进出口总公司就转让中技总公司所持有的中 国联合通信有限公司股权一事签署股权转让协议。 6.公司已于1997年6月6日完成在北京市新技术产业开发试验区的登记注册手续。 7.按照国务院证券委、中国人民银行和国家经贸委97年5月21 日联合发布的《 严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违 反规定的事项。 8.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 （一）中技贸易股份有限公司股权结构变化 1997年6月27日 数量单位：万股 每股面值： 1元人民币  期 初 数 本次变动增减（＋，－） 期 末 数  配股 送股 公积金转股 其它 小计 1997年6月27日 一、尚未流通股份 1.发起人股份 9000 无 无 无 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 9000 9000 外资法人持有股份 其它 2.募集法人股 3.职工股 300 300 300 4.优先股或其它 尚未流通股份合计 9000 9300 二、已流通股份 2700 2700 2700 1.境内上市的 人民币普通股 2700 2700 2700 2.境内上市的 外资股 3.境外上市的 外资股 已流通股份合计 2700 2700 2700 三、股份总计：9000 12000 （二）主要股东持股情况 （1997年6月27日） (单位： 万股) 持股数 占股本比例(%) (1) 中国技术进出口总公司 9000.0000 75.00000 (2) 李绵 13.0000 0.00108 (3) 孟文 10.0000 0.00083 (4) 陈世娥 9.7800 0.00081 (5) 魏秀云 9.5000 0.00079 (6) 邓创实 9.0700 0.00075 (7) 陈楷根 8.0100 0.00066 (8) 高玉成 7.3000 0.00060 (9) 苏州投资 7.0300 0.00058 (10) 张维彩 7.0000 0.00058 五、股东大会简介 中技贸易股份有限公司于1997年5月8日上午8时30分在北京西三环北路21 号久 凌大厦305会议室召开公司创立大会暨首届股东大会，出席会议股东共32