2018年北京昭衍新药研究中心股份有限公司一季报

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳超 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 978,805,027.00 940,874,158.76 4.03 归属于上市公司 542,066,199.70 557,436,824.30 -2.76 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 7,002,165.63 -5,839,970.38 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 51,632,742.35 18,934,728.57 172.69 归属于上市公司 8,770,910.55 -6,917,344.11 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 5,579,552.35 -8,355,932.20 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.56 -2.70 不适用 收益率（%） 基本每股收益 0.11 -0.11 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.11 -0.11 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,075.00 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,804,300.68 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 1,074,552.52 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 500,000.00 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -186,420.00 合计 3,191,358.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,626 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 冯宇霞 23,359,500 28.56 23,359,500 质押 10,180,000 境内自然人 周志文 12,853,100 15.71 12,853,100 无 0 境内自然人 顾晓磊 7,200,600 8.80 7,200,600 质押 6,660,000 境内自然人 顾美芳 4,935,600 6.03 4,935,600 质押 3,150,000 境内自然人 左从林 3,649,000 4.46 3,649,000 质押 870,000 境内自然人 李成玉 2,627,700 3.21 2,627,700 无 0 境内自然人 拉萨经济技术开发 境内非国有 区香塘投资管理有 1,920,000 2.35 1,920,000 质押 1,920,000 法人 限公司 昆山恒鼎基业股权 境内非国有 投资合伙企业（有限 1,380,000 1.69 1,380,000 质押 1,100,000 法人 合伙） 孙云霞 856,100 1.05 856,100 无 0 境内自然人 中国银行股份有限 公司－易方达医疗 785,450 0.96 0 无 0 其他 保健行业混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国银行股份有限公司－易方达医 785,450 人民币普通股 785,450 疗保健行业混合型证券投资基金 三一集团有限公司 410,581 人民币普通股 410,581 泰康人寿保险有限责任公司－投连 403,200 人民币普通股 403,200 －行业配置 中国银行股份有限公司－国投瑞银 医疗保健行业灵活配置混合型证券 380,986 人民币普通股 380,986 投资基金 蔡晓珊 361,500 人民币普通股 361,500 中国农业银行－富国天瑞强势地区 333,800 人民币普通股 333,800 精选混合型开放式证券投资基金 董晓栗 275,400 人民币普通股 275,400 陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·乾安证券投资集合资金信托 264,900 人民币普通股 264,900 计划 中国工商银行股份有限公司－富国 237,934 人民币普通股 237,934 医疗保健行业混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华宝 226,900 人民币普通股 226,900 兴业服务优选混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、冯宇霞与周志文系夫妻关系；2、顾美芳与顾晓磊系姑侄 明 关系，顾美芳与顾晓磊系拉萨经济技术开发区香塘投资管理 有限公司的关联人。除此之外，公司未知以上股东之间是否 存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因 报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 以公允价值计量且 1,594,525.12 519,972.60 206.66% 主要系结构性存款期末计 其变动计入当期损 提的公允价值增加所致 益的金融资产 预付款项 9,184,459.17 4,996,187.21 83.83% 主要系本期因采购增加导 致预付供应商款增加所致 应收利息 1,455,583.85 450,570.00 223.05% 主要系本期应收存款利息 增加所致 其他应收款 2,574,868.47 701,503.64 267.05% 主要系本期支付订金增加 所致 其他非流动资产 31,346,087.76 9,060,138.02 245.98% 主要系本期预付设备工程 款增加所致 应付职工薪酬 13,974,672.39 21,779,965.6 -35.84% 主要系期初应付职工薪酬 0 已支付所致 应交税费 2,509,116.27 9,584,555.36 -73.82% 主要系期初税款已缴纳所 致 应付股利 24,540,000.00 主要系本期应付现金股利 计提尚未支付所致 其他应付款 10,245,135.96 301,223.00 3301.18% 主要系本期收到股权激励 款增加所致 其他综合收益 -1,001,708.14 -544,282.99 84.04% 主要系本期外币报表折算 差额所致 3.1.2本报告期利润表项目大幅变动原因 报表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动比例 变动原因 金额（1-3月） 期末金额（1-3月） 营业收入 51,632,742.35 18,934,728.57 172.69% 主要系本期对外提供 劳务收入增加所致 营业成本 23,354,436.39 9,868,019.36 136.67% 主要系本期对外提供 劳务收入增加对应成 本增加所致 销售费用 1,152,986.19 842,947.53 36.78% 主要系本期人力成本 及办公费增加所致 资产减值损失 599,194.55 -245,187.35 不适用 主要系计提坏账准备 增加所致 公允价值变动 1,074,552.52 主要系结构性存款计 收益 提公允价值变动损益 所致 投资收益 1,164,710.96 -3,277.81 不适用 主要系本期理财产品 投资收益增加所致 其他收益 1,804,300.68 1,038,283.13 73.78% 主要系本期政府补助 的递延收益增加所致 营业利润 10,382,528.60 -8,850,513.90 不适用 主要系本期对外提供 劳务收入增加导致营 业利润增加所致 营业外支出 1,075.00 2.93 36,589.42% 主要系本期固定资产 报废所致 利润总额 10,881,453.60 -8,360,916.83 不适用 主要系本期对外提供 劳务收入增加导致利 润总额增加所致 所得税费用 2,111,363.75 -1,443,779.15 不适用 主要系本期盈利增加 计提所得税所致 净利润 8,770,089.85 -6,917,137.68 不适用 主要系本期对外提供 劳务收入增加导致净 利润增加所致 3.1.3本报告期现金流量变动的原因分析 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的 7,002,165.63 -5,839,970.38 不适用 主要系本期业务增长收 现金流量净额 款增加所致 投资活动产生的 -10,077,903.85 -8,197,332.92 22.94% 主要系本期固定资产投 现金流量净额 入增加所致 筹资活动产生的 9,597,090.00 6,691,061.04 43.43% 主要系本期收到股权激 现金流量净额 励款所致