2016年津药达仁堂集团股份有限公司一季报

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张建津 董事 缺席 马贵中 董事 缺席 1.3公司负责人王志强先生、主管会计工作负责人阎敏女士及会计机构负责人（会计主管人员） 阎敏女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,292,839,077.83 6,068,877,097.73 3.69 归属于上市公司 4,028,506,349.28 3,921,707,966.87 2.72 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 118,507,188.86 152,802,195.75 -22.44 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,643,856,604.14 1,620,811,725.01 1.42 归属于上市公司 119,581,314.59 119,410,652.76 0.14 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 116,251,964.73 117,864,033.52 -1.37 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.01 4.22 减少1.21个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.16 0.16 0.00 （元/股） 稀释每股收益 0.16 0.16 0.00 （元/股） 注：公司非公开发行A股股票项目进展完成，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 29,564,356股，并于2015年7月10日完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。因此，公司总股本由739,308,720股变更为768,873,076股。上表中本报告期有关股本的数据是以768,873,076股计算，去年同期有关股本的数据是以当时总股本739,308,720股计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -33,390.62 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 2,752,617.16 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,603,978.05 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -223,551.88 所得税影响额 -770,302.85 合计 3,329,349.86 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 36,261 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质 数量 股份状态 数量 份数量 天津市医药集团有限 331,111,998 43.065 0 无 国有法人 公司 CITIBANKNOMSS'PORE 33,541,787 4.362 0 未知 境外法人 PTELTD PHILLIPSECURITIES 28,911,992 3.760 0 未知 境外法人 PTELTD RAFFLESNOMINEES 28,193,400 3.667 0 未知 境外法人 (PTE)LTD DBSVICKERSSECS(S) 17,070,400 2.220 0 未知 境外法人 PTELTD DBSNOMINEESPTELTD 15,632,900 2.033 0 未知 境外法人 OCBCSECURITIES 10,635,000 1.383 0 未知 境外法人 PRIVATELTD 上银基金－浦发银行 －上银基金财富47号 8,869,306 1.154 8,869,306 未知 其他 资产管理计划 中央汇金资产管理有 8,803,300 1.145 0 未知 国有法人 限责任公司 MORGANSTANLEYASIA 7,167,500 0.932 0 未知 境外法人 (S)SECPL 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 人民币普通股 325,846,998 天津市医药集团有限公司 331,111,998 境外上市外资股 5,265,000 CITIBANKNOMSS'POREPTELTD 33,541,787 境外上市外资股 33,541,787 PHILLIPSECURITIESPTELTD 28,911,992 境外上市外资股 28,911,992 RAFFLESNOMINEES(PTE) LTD 28,193,400 境外上市外资股 28,193,400 DBSVICKERSSECS(S)PTELTD 17,070,400 境外上市外资股 17,070,400 DBSNOMINEESPTELTD 15,632,900 境外上市外资股 15,632,900 OCBCSECURITIES PRIVATELTD 10,635,000 境外上市外资股 10,635,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 人民币普通股 8,803,300 MORGANSTANLEYASIA(S)SECPL 7,167,500 境外上市外资股 7,167,500 BANKOF CHINANOMINEES PTELTD 5,961,000 境外上市外资股 5,961,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例 达到43.065%，为本公司第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 变动 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因 比例 预付款项 282,674,554.24 118,519,958.41 164,154,595.83 139% 主要是预付账款采购方式增加 主要是开具的银行承兑汇票增 应付票据 110,759,661.93 70,463,109.36 40,296,552.57 57% 加 预收款项 122,278,782.73 64,618,345.72 57,660,437.01 89% 主要是预收账款销售方式增加 应付利息 207,300.00 452,800.00 -245,500.00 -54% 主要是贷款余额减少 Ⅱ.利润表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 变动 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 比例 财务费用 7,496,413.21 11,495,729.23 -3,999,316.02 -35% 主要是贷款余额减少 资产减值损失 167,823.74 3,140,823.78 -2,973,000.04 -95% 主要是计提坏账准备同比减少 营业外收入 4,405,882.45 2,733,235.57 1,672,646.88 61% 主要是政府补助收入同比增加 营业外支出 82,677.86 384,525.08 -301,847.22 -78% 主要是捐赠支出同比减少 少数股东损益 -4,295,837.48 6,237,533.79 -10,533,371.27 -169% 主要是子公司利润同比减少 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 主要是销售商品回款同比 经营活动产生的现金流量净额 118,507,188.86 152,802,195.75 -34,295,006.89 减少 主要是收回投资收到的现 投资活动产生的现金流量净额 27,856,557.68 -25,208,676.77 53,065,234.45 金同比增加 主要是偿还债务与取得借 筹资活动产生的现金流量净额 -80,427,872.54 72,924,134.68 -153,352,007.22 款净支出同比增加 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 一、与首次公开发行相关的承诺 （一）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决关联交易 2、承诺内容：公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （二）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公 司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 二、与再融资相关的承诺 （一）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团将不会并且将要求、督促其控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与中新药业及其子公司、分公司构成竞争的业务或活动。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （二）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺，截至本承诺出具之日，除医药集团间接控股的天津市中药饮片厂有限公司之外，医药集团下属其他医药制造企业不存在与中新药业及其子公司在医药制造业务同业竞争的情况，医药集团承诺，将在2015年10月31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制。 3、承诺期限：2015年10月31日前 4、履行情况：截至公告之日，尚未完成。目前正在履行承诺履行期限延期程序，已经中新药业2016年第一次董事会审议通过，尚需提交于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议。 （三）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2017年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。 3、承诺期限：2017年12月31日前 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （四）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：医药集团承诺将按照国有资产管理相关规定确保本承诺各事项的审批程序顺利完成。如需要取得天津市国资委的批准，其将加强与监管部门的沟通，确保取得相关部门的批复 同意。如最终无法取得监管部门批复同意，其将通过其他合法合规途径，解决与中新药业之间存在的潜在同业竞争问题。 3、承诺期限：长期有效 4、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。 （五）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决同业竞争 2、承诺内容：本公司将对自身及本公司控制的相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果在上述资产处置完成后，本公司及本公司控制的相关企业的产品或业务与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：A、中新药业认为必要时，本公司及本公司控制的相关企业将减持至控股水平以下或全部转让所持有的有关股权、资产和业务；B、中新药业认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及本公司控制的相关企业持有的有关股权、资产和业务；C、本公司及本公司控制的相关企业与中新药业及其子公司、分公司、合