2016年津药达仁堂集团股份有限公司三季报

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张建津 董事 缺席 马贵中 董事 缺席 1.3公司负责人王志强先生、主管会计工作负责人阎敏女士及会计机构负责人（会计主管人员） 阎敏女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,205,577,883.97 6,068,877,097.73 2.25 归属于上市公司 4,144,762,954.69 3,921,707,966.87 5.69 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 189,600,777.82 172,519,169.21 9.90 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 4,741,439,058.51 5,025,011,031.27 -5.64 归属于上市公司 349,272,916.40 335,031,075.32 4.25 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 333,400,235.70 243,443,737.72 36.95 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.65 10.73 减少2.08个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.45 0.45 0.00 （元/股） 稀释每股收益 0.45 0.45 0.00 （元/股） 注：公司于2015年7月10日为向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356 股新增股份完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。因此，公司总股本由739,308,720股变更为768,873,076股。上表中本报告期有关股本的数据是以当前总股本768,873,076股计算，上年同期有关股本的数据是以加权平均后的总股本计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 6,485.29 -298,489.43 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 3,720,158.25 7,555,410.46 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 71,104.42 11,898,001.31 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -552,041.13 -3,013,632.30 少数股东权益影响额 53,886.82 -268,609.34 （税后） 合计 3,299,593.65 15,872,680.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,826 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 售条件股 股份状 数量 份数量 态 天津市医药集团有限 331,111,998 43.065 0 无 国有法人 公司 CITIBANKNOMSS'PORE 35,161,066 4.573 0 未知 境外法人 PTELTD PHILLIPSECURITIES 27,027,792 3.515 0 未知 境外法人 PTELTD RAFFLESNOMINEES 27,015,179 3.514 0 未知 境外法人 (PTE)LTD DBSVICKERSSECS(S) 17,818,100 2.317 0 未知 境外法人 PTELTD DBSNOMINEESPTELTD 13,986,500 1.819 0 未知 境外法人 OCBCSECURITIES 13,528,300 1.759 0 未知 境外法人 PRIVATELTD 上银基金－浦发银行 －上银基金财富47号 8,869,206 1.154 0 未知 其他 资产管理计划 中央汇金资产管理有 8,803,300 1.145 0 未知 其他 限责任公司 BANKOF CHINA 6,056,800 0.788 0 未知 境外法人 NOMINEESPTELTD 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,111,998 人民币普通股 325,846,998 境外上市外资股 5,265,000 CITIBANKNOMSS'POREPTELTD 35,161,066 境外上市外资股 35,161,066 PHILLIPSECURITIESPTELTD 27,027,792 境外上市外资股 27,027,792 RAFFLESNOMINEES(PTE) LTD 27,015,179 境外上市外资股 27,015,179 DBSVICKERSSECS(S)PTELTD 17,818,100 境外上市外资股 17,818,100 DBSNOMINEESPTELTD 13,986,500 境外上市外资股 13,986,500 OCBCSECURITIES PRIVATELTD 13,528,300 境外上市外资股 13,528,300 上银基金－浦发银行－上银基金财富 8,869,206 人民币普通股 8,869,206 47号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 人民币普通股 8,803,300 BANKOF CHINANOMINEES PTELTD 6,056,800 境外上市外资股 6,056,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持 股比例达到43.065%，为本公司第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存 在关联关系或属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 变 项目 期末余额 年初余额 变动金额 动 变动原因 比 例 预付款项 92,883,569.33 118,519,958.41 -25,636,389.08 -22% 主要是预付账款采购方式减 少 可供出售金融资 148,680,888.85 86,982,843.40 61,698,045.45 71% 主要是新增投资 产 在建工程 179,133,214.53 127,031,991.17 52,101,223.36 41% 主要是医药物流项目和亳州 中药饮片项目增加 开发支出 1,769,169.81 2,374,500.00 -605,330.19 -25% 主要是将已结项目转入无形 资产 应付票据 87,304,434.78 70,463,109.36 16,841,325.42 24% 主要是开具的银行承兑汇票 增加 预收款项 99,416,201.70 64,618,345.72 34,797,855.98 54% 主要是预收账款销售方式增 加 应交税费 39,833,395.91 70,877,176.60 -31,043,780.69 -44% 主要是应交所得税余额减少 应付利息 67,400.00 452,800.00 -385,400.00 -85% 主要是未付贷款利息减少 主要是可供出售金融资产公 递延所得税负债 7,320,677.64 9,315,970.83 -1,995,293.19 -21% 允价值减少使确认的递延所 得税负债减少 Ⅱ.利润表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 年初至报告期 上年年初至报告 增 项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9 同比增减额 减% 变动原因 月） 月） 财务费用 18,953,267.36 26,069,143.58 -7,115,876.22 -27% 主要是贷款余额及贷款利率 下降影响 资产减值损失 7,553,732.70 5,479,265.14 2,074,467.56 38% 主要是计提坏账准备同比增 加 对联营企业和 主要是对联营企业史克的投 合营企业的投 103,186,891.25 21,752,882.48 81,434,008.77 374% 资收益增加 资收益 营业外收入 19,815,489.63 29,192,100.63 -9,376,611.00 -32% 主要是政府补助收入同比减 少 营业外支出 660,567.29 1,154,290.55 -493,723.26 -43% 主要是捐赠支出同比减少 少数股东损益 -9,622,149.91 2,750,853.71 -12,373,003.62 -450% 主要是子公司利润同比减少 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 年初至报告期 上年年初至报 变 项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动金额 动 变动原因 月） （1-9月） 比 例 经营活动产生的 189,600,777.82 172,519,169.21 17,081,608.61 10%主要是支付其他与经营活 现金流量净额 动有关现金同比减少 投资活动产生的 88,378,123.13 89,918,324.48 -1,540,201.35 -2%主要是购买固定资产支出 现金流量净额 同比增加 筹资活动产生的 -201,755,148.96 208,057,759.86 -409,812,908.82 -197%主要是减少了增发股份收 现金流量净额 到的现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 一、与首次公开发行相关的承诺 （一）承诺方：天津市医药集团有限公司 1、承诺类型：解决关联交易 2、承诺内容：公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 3、承诺期限：长期有效