2016年津药达仁堂集团股份有限公司年报

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2016 年年度报告（修订版） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建津 缺席 董事 马贵中 缺席 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司2016年度实现净利润按中国会计准则核算为 399,372,191.62元，公司年初累计未分配利润1,387,746,024.82元，按《公司章程》规定提取法 定盈余公积金27,357,141.25元，2016年年度实施利润分配共计分配股利192,218,269元，至此， 本年累计可供全体股东分配的利润为1,567,542,806.19元。 2016年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2016年12月31日总股本 768,873,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额 115,330,961.4元”。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨 论与分析”之“三、（四）可能面对的风险” 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......49 第六节 普通股股份变动及股东情况......72 第七节 优先股相关情况......80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......81 第九节 公司治理......87 第十节 公司债券相关情况......90 第十一节 财务报告......91 第十二节 备查文件目录......208 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规 范 CNAS 指 China NationalAccreditation Service for ConformityAssessment，中国合格评定国家认可委员 会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJINZHONGXINPHARMACEUTICALGROUPCORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 内） 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 姜斌、刘涛 名称 RSMChio LimLLP 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, 外） Singapore 228095 签字会计师姓名 NgThiam Soon 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 报告期内履行持续督导职责的 座 保荐机构 签字的保荐代表 康媛、卢于 人姓名 持续督导的期间 2015年7月至2016年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2016年 2015年 上年同 2014年 期增减 (%) 营业收入 6,178,821,796.04 7,080,552,238.18 -12.74 7,086,879,278.76 归属于上市公司股东的 422,423,006.91 451,442,939.02 -6.43 357,800,340.94 净利润 归属于上市公司股东的 347,188,996.06 344,472,923.49 0.79 343,380,863.87 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 419,901,909.66 360,583,419.87 16.45 286,854,209.22 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 5.56 2,763,776,535.49 净资产 总资产 6,360,677,714.86 6,068,877,097.73 4.81 5,437,207,372.51 期末总股本 768,873,076 768,873,076 0 739,308,720 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.60 -8.33 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.60 -8.33 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 0.45 0.46 -2.17 0.46 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.38 13.54 减少3.16个百 13.85 分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.53 10.33 减少1.80个百 13.29 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 422,423,006.91 451,442,939.02 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 按国际会计准则调整的项目及金额： 子企业外商投资 企业计提职工奖 -313,033.80 励及福利基金之 差异 处置天津未名生 物医药有限公司 -1,639,881.46 20%股权 按国际会计准则 422,423,006.91 449,490,023.76 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,643,856,604.14 1,602,615,704.79 1,494,966,749.58 1,437,382,737.53 归属于上市 公司股东的 119,581,314.59 139,063,001.57 90,628,600.24 73,150,090.51 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 116,251,964.73 129,819,264.38 87,329,006.59 13,788,760.36 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 118,507,188.86 26,459,418.89 44,634,170.07 230,301,131.84 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 1、公司营业收入确认时点 公司主营业务收入的确认时点为：药品生产、药品批发销售在货物交付给购货方、购货方验 收并在随货同行单上签字或出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确 认收入；药品零售在药品交付给顾客并收到货款或取得货款的权利时确认收入。 2、公司季度间营业收入变化的原因 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及中成 药类、中药材类、化学原料及制剂类、生物医药类、营养保健品类等。产品涵盖心脑血管药、呼 吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多类产品群，拥有17个剂型，601个 药品批准文号。 因公司产品中中成药物占整体经营产品比例较大的现状未发生实质性变化，导致公司销售在 一定程度上受到用药季节淡旺季的影响。从历年经营情况看，每年一、二、四季度为中成药品生 产和销售的传统旺季，三季度为中成药品生产、销售的传统淡季。2016年公司一季度、二季度、 三季度收入分别占全年收入的26.60%、25.94%、24.20%，符合季节性变化的特点。2016年四季度 部分产品各地挂网采购逐步进入医院议价过程，许多省份都面临供货价格的调整。公司主动控制 商业库存，以期挂网新价格平稳切换。这一政策客观上影响了公司四季度的销售收入指标（四季 度控制商业库存约影响销售收入2亿元）。 3、公司一、二、三季度归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较一季度波动的主要原因 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年累计 营业收入 164,385 160,262 149,497 143,738 617,882 销售费用 34,720 27,807 31,945 32,171 126,643 销售费用率 21.12% 17.35% 21.37% 22.38% 20.50% 一季度营业收入较高，同时销售费用也偏高。故2016年一季度营业收入高于二季度，但利润 低于二季度。主要原因是一季度销售旺季促销费用高。三季度营业收入低于二季度，但销售费用 高于二季度的原因主要是公司为促进三季度淡季的销售而增加了促销活动。 4、公司四季度净利润及扣非后净利润波动的主要原因 ①公司四季度计提了内退人员的费用1,487万元、计提坏账准备3,354.24万元和存货跌价准 备1,201.54万元等，导致净利润下降。 ②公司四季度为了盘活资产，转让出售了部分闲置房产，使得营业外收入增加1,449.61万元， 导致净利润增加。 ③公司四季度结构性存款与债券交易导致的投资收益相比前三季度平均减少了353.35万元， 导致净利润下降。 受上述因素影响，公司四季度归属于上市公司股东的净利润下降。 影响四季度扣非后净利润的波动的主要原因： ①公司四季度与非经常性损益相关的投资收益以及公允价值变动损益，影响公司扣非后净利 润与前三季度平均减少3,215.05万元。 ②公司四季度营业外收支等非经常性损益影响的公司扣非后净利润与前三季度平均影响减少 2,191.99万元。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 2015年金额 2