2019年内蒙古大唐药业股份有限公司三季报

大 唐 药 业 NEEQ : 836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 三季度报告 2019 目录 一、 重要提示...... 2 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项...... 7 四、 财务报告...... 9 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的人员 报告期 指 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 本报告期初 指 2019 年 7 月 1 日 本报告期末 指 2019 年 9 月 30 日 上年同期 指 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 元 指 人民币元 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会秘书办公室 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖 章的财务报表； 2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 备查文件 的原稿； 3.公司第二届董事会第七次会议决议； 4.公司第二届监事会第五次会议决议。 二、 公司基本情况 (一) 基本信息 公司中文全称 内蒙古大唐药业股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 证券简称 大唐药业 证券代码 836433 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 普通股股票转让方式 集合竞价转让 分层情况 创新层 法定代表人 郝艳涛 董事会秘书或信息披露负责人 孙雅丽 是否具备全国股转系统董事会秘 是 书任职资格 统一社会信用代码 91150100701208517U 注册资本（元） 106,105,601 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 电话 0471-4611136 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路 010010 主办券商 兴业证券 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - (二) 行业信息 □适用 √不适用 (三) 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年度末 报告期末比上年 度末增减比例% 资产总计 332,844,757.65 349,878,520.96 -4.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 216,699,631.67 185,623,778.60 16.74% 资产负债率%（母公司） 25.51% 39.83% - 资产负债率%（合并） 34.89% 46.95% - 本报告期 本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期 （7-9 月） 年同期增减比 末（1-9 月） 末比上年同期 例% 增减比例% 营业收入 39,421,356.11 25.11% 144,171,951.66 45.21% 归属于挂牌公司股东的净利 9,322,509.48 284.01% 31,075,853.07 239.50% 润 归属于挂牌公司股东的扣除 9,065,124.43 300.75% 30,355,775.77 274.85% 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -9,034,976.34 -213.37% 17,773,161.53 63.00% 额 基本每股收益（元/股） 0.09 200.00% 0.29 163.64% 加权平均净资产收益率%（依 4.40% - 15.45% - 据归属于挂牌公司股东的净 利润计算） 加权平均净资产收益率%（依 4.28% - 15.09% - 据归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1、 营业收入 2019 年 1-9 月同比增长了 45.21%，主要原因是外用制剂销量同比增长了 182.14%； 2、 净利润和扣非后净利润 2019 年 1-9 月同比分别增长了 239.50%和 274.85%，主要原因是营业收入 增长而期间费用没有同比例增长，因此净利润增长比例较大； 3、 经营活动产生的现金流量净额 2019 年 1-9 月同比增长了 63%，主要原因是本期生产领用的部分原 材料在上年度进行了储备。 补充财务指标 □适用 √不适用 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -463,494.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 460,200.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 798,015.98 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,428.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 847,149.76 所得税影响数 127,072.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 720,077.30 (四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 97,939,561 92.30% 0 97,939,561 92.30% 无限售 其中：控股股东、实际控 87,027,121 82.02% 3,000 87,030,121 82.02% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 2,339,120 2.20% 0 2,339,120 2.2% 核心员工 2,109,799 1.99% 0 2,109,799 1.99% 有限售股份总数 8,166,040 7.70% 0 8,166,040 7.70% 有限售 其中：控股股东、实际控 3,874,594 3.65% 0 3,874,594 3.65% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 3,114,049 2.93% 0 3,114,049 2.93% 核心员工 51,982 0.05% 0 51,982 0.05% 总股本 106,105,601 - 0 106,105,601 - 普通股股东人数 71 普通股前十名股东情况 序 持股变 期末持 期末持有 期末持有无 号 股东名称 期初持股数 动 期末持股数 股比例 限售股份 限售股份数 数量 量 1 呼和浩特市仁和 地产开发有限公 85,735,590 3,000 85,738,590 80.81% 0 85,738,590 司 2 郝艳涛 5,166,125 0 5,166,125 4.9% 3,874,594 1,291,531 3 孙雅丽 2,651,496 0 2,651,496 2.50% 1,012,791 1,638,705 4 赵新宇 1,322,866 0 1,322,866 1.25% 0 1,322,866 5 于海泉 1,208,696 0 1,208,696 1.14% 906,522 302,174 6 赵琪 1,092,399 27,000 1,119,399 1.06% 839,551 279,848 7 张焱 983,464 0 983,464 0.93% 0 983,464 8 朱贺年 870,682 0 870,682 0.82% 653,012 217,670 9 欧阳建辉 694,732 0 694,732 0.65% 0 694,732 10 兴业证券股份有 限公司做市专用 571,725 0 571,725 0.54% 0 571,725 证券账户 合计 100,297,775 30,000 100,327,775 94.6% 7,286,470 93,041,305 股东间相互关系说明： 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产 99%的股权，担任仁和房地产的执行董 事。其他股东间不存在关联关系。 (五) 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 (六) 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 三、 重要事项 一、 重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查 存在 部审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 控股股东、实际控制人或其关联方占用 否 不适用 不适用 - 资金 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易事项 否 不适用 不适用 - 偶发性关联交易事项 是 已事前及时 是 2019-016 履行 经股东大会审议的收购、出售资产、对 否 不适用 不适用 - 外投资事项或者本季度发生的企业合并 事项 股权激励事项 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时 不适用 - 履行 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时 是 2019-019、 质押的情况 履行 2019-025 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 □适用 √不适用 二、 报告期内公司承担的社会责任情况 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司秉承诚信为本的经营原则，努力践行“传承民族药，播种大健康”的使命。坚持“饮水思源， 服务社会、回馈社会”的公益理念，积极履行社会责任，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困， 将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、 股东和社会的共同进步和 发展。 三、 利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 2. 报告期内的权益分派预案 □适用 √不适用 四、 财务报告 (一) 财务报告的审计情况 是否审计 否 (二) 财务报表 1. 合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 本年年初余额 流动资产： 货币资金 74,908,854.68 37,909,485.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,609,248.38 44,955,989.41 应收账款 35,098,125.86 31,179,069.77 应收款项融资 预付款项 2,117,612.67 2,009,933.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同