2019年内蒙古大唐药业股份有限公司年报

大唐药业 NEEQ：836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2019 公 司 年 度 大 事 记 2019 年 5 月 5 日，大唐药业荣获 2018 年 2019 年 6 月 15 日，内蒙古国际蒙医医院、 度 A 级纳税人。公司一贯以诚信经营、依法 大唐药业全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究 纳税为原则，已经连续 4 个年度被税务局评 院、内蒙古医科大学联合召开“《内蒙古蒙药制 定为 A 级纳税人。 剂规范》（第三册）质量标准起草与研究项目” 启动会并签订协议 2019 年 5 月 15 日，大唐药业召开 2018 年 年度股东大会，大会审议通过《关于公司 2019 年 6 月 18 日， 大唐药业获得国家知 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公 识产权局下发的“一种复方醋酸氟轻松喷雾剂及 司 2018 年度监事会工作报告的议案》和《关 其制备方法”的发明专利。 于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》等 九项议案。 2019 年 6 月，大唐药业荣获内蒙古自治区 商务厅颁发的“内蒙古老字号”荣誉。 2019 年 5 月，全国中小企业股份转让系 统发布 2019 年创新层挂牌公司名单，经过严 2019 年 7 月 22 日，大唐药业、中国药 格筛选，大唐药业继续维持创新层。 科大学联合成立“沙棘药物研究开发合作中 心”、“ 蒙中医药现代化研究与成果转化平 台” 。 2019 年 6 月 6 日，内蒙古大唐药业股份有 限公司、内蒙古医科大学联合成立“药学硕士专 业学位研究生联合培养基地”“药学类专业本科 2019 年 11 月 30 日，大唐药业、沈阳药科大 生实践教学基地”。 学成立“蒙中药创新研发实验室”。 目录 第一节 声明与提示...... 6 第二节 公司概况...... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要...... 11 第四节 管理层讨论与分析...... 15 第五节 重要事项...... 36 第六节 股本变动及股东情况...... 39 第七节 融资及利润分配情况...... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 43 第九节 行业信息...... 47 第十节 公司治理及内部控制...... 57 第十一节 财务报告...... 62 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 仁和房地产 指 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 盛唐蒙药 指 内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司 三花大唐 指 内蒙古三花大唐药业有限公司 蒙医药研究院 指 内蒙古国际蒙医药研究院 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行的《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 呼和浩特市工商局 指 呼和浩特市市场监督管理局 元 指 人民币元 GMP 指 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造 标准” GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 不需要医生处方,消费者可直接在药房或药店中即可 购取的药物。非处方药是由处方药转变而来,是经过 长期应用、确认有疗效、质量稳定、非医疗专业人 员也能安全使用的药物 QA 指 制造企业各个部门组成的一个保证生产高质量产品 的一个系统。QA 是对整个公司的一个质量保证,包 括成品,原辅料等的放行,质量管理体系正常运行等。 QC 指 对产成品,原辅材料等的检验。 CSO 组织 指 合作服务组织 医药中间体 指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化 工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在 普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即 可用于药品的合成。 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 国药准字 指 药品生产单位在生产新药前,经国家食品药品监督管 理局严格审批后,取得的药品生产批准文号,相当于人 的身份证。其格式为:国药准字+1 位字母+8 位数字, 其中化学药品使用的字母为“H”,中药使用的字母为 “Z”等等。只有获得此批准文号,药品才可以生产、销 售。 KA 指 对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客 流量大和发展潜力大的门店。 GAP 指 良好农业规范,在中药行业译为“中药材生产质量管理 规范”。它是我国中药制药企业实施的 GMP 重要配 套工程,是药学和农学结合的产物,是确保中药质量的 一项绿色工程和阳光工程。 KA 百强连锁终端 指 大型的连锁药店 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全,各国政府 都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的 国家监管、产业政策的风险 利益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不 能满足国家药品监督管理部门的有关规定,公司的药品生产许 可将被暂停或取消,对公司的生产经营产生重大影响。 截至本报告期末,公司的实际控制人直接或通过仁和房地 产合计持有公司 84.87%的股份,所支配的表决权能够支配股 东大会的决策。实际控制人郝艳涛还长期担任公司董事长、 实际控制人不当控制风险 总经理职务,能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重 大影响并能够实际支配公司的经营决。实际控制人可以通过 行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在 使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。 根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》,列入国家 基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目 录以外具有垄断性生产、经营的药品,实行政府定价或者政府 药品降价风险 指导价。近年来,国家发改委对一些医药产品进行了多次降 价,调控药品价格,形成了国内医药市场药品价格总体下降的 趋势。预计在未来一段时间内,我国药品降价的趋势仍将持 续。 公司产品的原材料是中药材,中药材的价格易受到供求关 系、自然气候、重大疫病等影响,而原材料的价格波动将对公 司的生产成本和经营利润产生直接影响。一方面,公司通过与 供应商建立稳定的合作关系以实现规模化采购,并凭借产品质 原材料价格波动风险 量和品牌以及稳定的客户优势,提升议价能力和价格传导能 力；另一方面,基于公司多年的行业与管理经验,公司能够灵 活控制部分原材料品种的库存量,因而在一定程度上能够减少 价格波动可能带来的影响。 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施 西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的 税收优惠发生重大变化风险 公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,公司适用 15%的企业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现不 利变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。 公司 2019 年 12 月 31 日应收票据账面余额为 21,244,190.78 元,应收票据余额较大。公司的应收票据属于公 司真实业务背景下的销售收款方式,不存在采用无真实交易背 应收票据余额较大风险 景的票据进行融资的情形,未对公司财务造成重大影响,也不 会影响公司持续经营能力。公司将严格遵守相关法律法规及 有关财务管理的规定,不开具无真实交易背景的票据。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 行业重大风险 除上述风险外，暂不存在其他行业重大风险。 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 内蒙古大唐药业股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 证券简称 大唐药业 证券代码 836433 法定代表人 郝艳涛 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 二、 联系方式 董事会秘书 孙雅丽 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 电话 13904715061 传真 0471-4610845 电子邮箱 Sunyali_dt@163.com 公司网址 www.nmdt.com.cn 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路 010010 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业-27 医药制造业 主要产品与服务项目 公司是一家集蒙药资源开发、特色专科药及大健康产品研发、 生产、销售为一体的综合性制药企业 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 106,105,601 优先股总股本（股） 0 做市商数量 1 控股股东 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 实际控制人及其一致行动人 郝艳涛 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91150100701208517U 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 否 注册资本 106,105,601 否 - 五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵艳灵、陈丽蓉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 一、变更持续督导主办券商： 鉴于公司战略发展需要，经公司与兴业证券友好协商，双方解除原《推荐挂牌并持续督导协议 书》，同时与中泰证券股份有限公司签署了附条件生效的《持续督导协议书》，2020 年 3 月 12 日，全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导 协议无异议的函》，公司完成变更持续督导主办券商。 二、公司进入辅导阶段： 2020 年 4 月 6 日，公司董事会审议通过向不特定合格投资